Poľsko: aktualizácia konkrétnej krajiny na podporu zmien v zostave faktúry DPH (SAF faktúry alebo JPK_FA), ktorú zaviedla verzia 3 platná od decembra 2, 2019 v Dynamics AX 2012 R3

Úvod

Ministerstvo financií Poľska zaviedlo aktualizovanú verziu programu JPK štruktúra faktúr – JPK_FA (3), ktorá bude platná od decembra 2, 2019. aktualizovaná schéma programu JPK_FA (3) je publikovaná na stránkeWebová lokalita ministerstva financií.

Prehľad

Vo verzii 3 schémy JPK_FA sa zavádzajú tieto zmeny:

Zmeny v časti Naglowek v zostave

Zmeny v časti Podmiot1 v zostave

Zmeny v časti faktura v zostave

Zmeny v časti FakturaWiersz v zostave

Nová sekcia "Zamowienie"

Nová sekcia "ZamowienieCtrl"

Táto rýchla oprava poskytuje podporu zmien v zostave faktúry DPH (SAF faktúry alebo JPK_FA) zavedená verzia 3 Štandardného audítorského súboru "Jednolity plik Kontrolny (JPK) – Faktury DPH", ktorý Ministerstvo financií Poľska (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) oznámila 29. října 2019. 

Na rýchla oprava obsahuje aj zmeny, ktoré sa vzťahujú na scenáre hlásené pre financie a Operácie v KB #4520771 ("P_19A, P_19B, P_19C značky musia nahlásiť text s upraviteľnými používateľmi v závislosti od výnimky kód na daňovej transakcii "), KB #4510230 ("Merná jednotka je prázdna pre bezplatnú textovú faktúru") a #346886 ("Konečná predajná faktúra sa neodpočíta o čiastku zálohy a zrušenie zálohová faktúra je v súbore ").

Nastavenie

Ak chcete pripraviť systém AX 2012 R3 tak, aby nahlásil "JPK_FA" správu o verzii "3", je potrebné vykonať tieto kroky:

1. Nainštalujte si balík s rýchlou (prepojenie na stiahnutie balíka sa nachádza v časti informácie o rýchlej oprave) tohto článku), ktorý obsahuje nový súbor XSLT (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT).

2. Otvoriť AOT > zdrojov, Vyberte položku AifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PL, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a Vyberte položku Otvoriť.

3.  V časti otvoriť formulár ukážky kliknite na tlačidlo Exportovať , vyberte priečinok, ktorý chcete uložiť. súbor "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" a kliknite na tlačidlo Uložiť.

4.  Otvorte okno uložený súbor "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" v zadanom priečinku.

5.  Hľadať riadok #28 Skontrolujte, či ste predtým nastavili (KB # 4506293 v riadku #25) Kódy dane z predajapoužité vo vašej právnickej osobe na účtovanie transakcií na storno Zmena (ktorá musí byť v správach akooO):

riadok #28 <xsl: premenná Name = "ReverseChargeTaxCodes" Select = "' TaxCode1; RC TaxCode3 ' "/>

Poznámka!Postupujte podľa syntaxe použitej v príklade: Nahraďte iba názvy kódov dane z predaja.

6. Hľadať riadok #29 Skontrolujte, či ste predtým nastavili (KB # 4506293 v riadku #26) Kódy dane z predajapoužité vo vašej právnickej osobe na účtovanie transakcií na storno Zmena (ktorá sa musí hlásiť akoNP):

riadok #29 <xsl: premenná Name = "NonTaxableTaxCodes" Select = "' TaxCode4; ExemptNP; TaxCode6 ' "/>

Poznámka!Postupujte podľa syntaxe použitej v príklade: Nahraďte iba názvy kódov dane z predaja.

7. Hľadať riadok #30 a nastavenie kódu dane z predaja, ktorý sa používa vo vašej právnickej osobe na uverejnenie transakcie s postupom marže-použitý tovar (ktorý musí byť hlásené ako "súdnom marży-Towary używane" v < P_106E_3A > značku):

riadok #30 <xsl: premenná Name = "SecondHandGoodsTaxCodes" Select = "' TaxCode7; TaxCode8; TaxCode9' "/>

Poznámka! Postupujte podľa syntaxe použitej v časti Príklad: nahradenie iba názvov kódov dane z predaja.

8. Hľadať riadok #31 a nastavenie kódu dane z predaja, ktorý sa používa vo vašej právnickej osobe na uverejnenie transakcie s postupom marže – umelecké diela (ktoré musia byť oznámené ako "súdnom marży-Dzieła Sztuki" v < P_106E_3A > značka):

riadok #31 <xsl: premenná Name = " WorksOfArtTaxCodes" Select = "' TaxCodeA; TaxCodeB; TaxCodeC ' "/>

Poznámka! Postupujte podľa syntaxe použitej v časti Príklad: nahradenie iba názvov kódov dane z predaja.

9.  Hľadať riadok #32 a nastavenie kódu dane z predaja, ktorý sa používa vo vašej právnickej osobe na uverejnenie transakcie s postupom marže – zberateľské predmety a starožitnosti (ktoré musia byť hlásené ako "súdnom marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki" v < P_106E_3A > značka):

riadok #32 <xsl: premenná Name = "CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" Select = "' TaxCodeD; TaxCodeE; TaxCodeF ' "/>

Poznámka! Postupujte podľa syntaxe použitej v časti Príklad: nahradenie iba názvov kódov dane z predaja.

10. Hľadať riadok #33 a nastavenie kódov oslobodených od dane z predaja, ktoré sa používajú vo vašej právnej entite účtovanie transakcií s výnimkou, ktorého Popis sa musí zaznamenať v <P_19A> TagPoskytovanie zákon o DPH alebo zákon vydaný na základe zákona o DPH, na základe ktorého sa daňový poplatník sa vzťahuje na oslobodenie od dane. Należy wskazać przepis ustawy Albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku):

riadok #33 <xsl: premenná Name = "VATActP19AExemptCodes" Select = "' ExemptCode1; ExemptCode2; ExemptCode3 ' "/>

Poznámka! Postupujte podľa syntaxe použitej v časti Príklad: nahradenie iba názvov dane z predaja kódy výnimiek.

11.  Hľadať riadok #34 a nastavenie kódov oslobodených od dane z predaja, ktoré sa používajú vo vašej právnej entite účtovanie transakcií s výnimkou, ktorého Popis sa musí zaznamenať v <P_19B> značka (poskytovanie Smernica 2006/112/My, ktorá oslobodzuje od takejto dane dodanie tovaru alebo takéto služby. Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/My, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług):

riadok #34 <xsl: premenná Name = "D2006_112_WEP19BExemptCodes" Select = "' ExemptCode4; ExemptCode5; ExemptCode6 ' "/>

Poznámka! Postupujte podľa syntaxe použitej v časti Príklad: nahradenie iba názvov dane z predaja kódy výnimiek.

12.  Hľadať riadok #35 a nastavenie kódov oslobodených od dane z predaja, ktoré sa používajú vo vašej právnej entite účtovanie transakcií s výnimkou, ktorého Popis sa musí zaznamenať v <P_19C> značka (iná právna základe čoho sa uvádza, že dodávka tovarov alebo služieb je výhodná oslobodenie dane. Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta zo zwolnienia):

riadok #35 <xsl: premenná Name = "OtherBasisP19CExemptCodes" Select = "' ExemptCode7; ExemptCode8; ExemptCode9 ' "/>

Poznámka! Postupujte podľa syntaxe použitej v časti Príklad: nahradenie iba názvov dane z predaja kódy výnimiek.

13.  Uloženie zmien v AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL File (súbor).

14. otvoriťSystem administrationNastavenie > správy systému > služby a Integračný rámec aplikácií >odchádzajúce porty Ak ide o elektronické správy o audite, vyberte položku "SAF faktúry za DPH (Poľsko)" formátovanie a Odstránenie (ak existuje):

15. kliknite na ikonupriečinka Pole importovať transformáciu XSLTna kartevýstupný porta vyberte položku exportované a aktualizované predSúbor "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" (str. 3 – 6 tohto návodu).

16. kliknite na položku "Vytvorenie alebo aktualizácia portov na table akcie Skontrolujte, či transformácia XSLT bola aktualizovaná.

17. if "SAF DPH faktúry (Poľsko)"formát nebol nastavený skôr než budete musieť kliknúť na tlačidlovytvoriť alebo aktualizovať portyna table akcie na vyplnenie zoznam predvolených portov, zadefinujte cestu k "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" súbor (str. 8 tohto Sprievodca), nastavte možnosťPredvolená exportná cestado priečinka, ktorý očakávate kde sa zostavy majú uložiť, kliknite na položkuvytvoriť alebo aktualizovať porty. Importovanie transformácie XSLT do dynamiky AX pomocou predvoleného IDENTIFIKÁTORa. Transformácia XSLT ID "pole je nastavené na odkazovanie na transformáciu XSL. Výsledkom je, že výstupný AIF port je vytvorený a inicializovaný so zoznamom potrebných služieb.

Podrobnosti o implementácii

Verzia 3 zostavy JPK_FA prináša možnosť nahlasovať faktúry s rôznymi Menovka dokumentu v tom istom súbore. Na tento účel sa zobrazí textmena parameter v dialógovom okne formulár "SAF DPH faktúry (Poľsko)" správa je Made voliteľné. Keď používateľ v tomto parametri špecifikuje menu, zostava bude obsahovať iba faktúry s touto menou, keď používateľ neurčí žiadne mena v tomto poli sa vygeneruje zostava pre všetky faktúry, ktoré sa neberú do úvahy Menovka dokumentu s faktúrami.

<P_14 * > značky

Podľa požiadavky verzie 3 zostavy JPK_FA pri zaúčtovaní faktúr v mene, ktorá sa líši od "PLN", <P_13 * >, <P_14 * > a <P_15> značky musia predstavovať čiastky v mene faktúry a nové <P_14 * W> značky musia predstavovať súvisiace čiastky v "PLN". Predpokladá sa, že "PLN" je definovaná ako mena pre kódy dane z predaja používané na transakcie, ktoré sa majú zahrnutie do JPK_FA zostavy. Na základe tohto predpokladu pre faktúry, ktoré dokument mena sa líši od nastavenia meny v kódoch dane z predaja, ktoré sa používajú v daňovej transakcii (s). Tento dokument obsahuje systémové zostavy dodatočne <P_14 * W> značky s hodnotou v mene kódu dane z predaja (v prípade, že sa predpokladá, že je "PLN").

Značka <P_18A>

KB # 4136816 ("Špecifická aktualizácia pre krajinu v Poľsku na rozdelenie platieb v Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 a AX 2009 SP1 ") predstavuje možnosť nastavenia metód platieb v module pohľadávok z účtu ako "rozdelenie platby".

Podľa požiadavky JPK_FA zostavy < verzie 3 P_18A> značka faktúry musí byť zaznamenaná ako "true" pri rozdelení platby pre túto faktúru bol použitý mechanizmus. Ak chcete definovať, či je mechanizmus rozdelenia platby bola použitá na faktúru, systém skontroluje parameterrozdeliť platbumetódy platba , ktorá sa použila počas účtovania faktúry a ktorá sa prejavila v zodpovedajúcu transakciu zákazníka (v tabuľke CustTrans). Je dôležité, aby ste zabránili Nastavenie parametra "rozdeliť platbu" metód platieb stabilného na záručnú hodnotu správne nahlasovanie.

<P_19>, <P_19A>, <P_19B> a <P_19C značky>

Podľa požiadavky JPK_FA zostavy <P_19> značka musí nahlásiť "true" Ak je oslobodenie od dane (čl. 43 ust. 1, čl. 113 ust. 1 i 9 Albo przepisów wydanych na podstawie Art. 82 ust. 3) bola použitá pre faktúru.  Keď sa zobrazí hlásenie <P_19> značka s argumentomtrue hodnota, <P_19A>, <P_19B> alebo <P_19C> značky musia predstavovať dôvod vyňatie v závislosti od výnimky. Zadanie textu, ktorý sa bude uvedené v týchto značkách v poli Popis súvisiacej dane z predaja vyňatie kódov a definovanie súvisiacich kódov oslobodenia od dane z predaja v transformácii XSLT:

VaLue, ktorý bude oznámený v<P_19A>, <P_19B> alebo <P_19C> značky sa budú skladať z textu, ktorý je zadaný v popise . pole kódov oslobodenia od dane z predaja zahrnutých do konfigurovaných zoznamov dane z predaja kódy výnimiek v riadkoch #33, 34, 35 resp.

Značka <P_22>

<P_22> značka sa nahlási s hodnotoutrue, keď <P_22A> alebo <P_22B> alebo <P_22C> značka sa oceňuje.

<P_22A> značka bude vždy zahrnutá do zostavy, keď aspoň jedna z <P_22B> alebo <P_22C> značka sa oceňuje.

<P_106E_3> a <P_106E_3A> značky

Podľa požiadavky JPK_FA zostavy < P_106E_3> značka musí nahlásiť "true" v prípade dodania použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitnosti, ktorých zdaniteľná základňa je v súlade s umením. 120 odsek 4^th a 5^th.  Pri <P_106E_3> značka sa nahlasuje s hodnotoutrue, <P_106E_3A> značka musí predstavovať súvisiace hodnoty:

<Zamowienie> a <ZamowienieCtrl> uzly

Podľa požiadavky verzie 3 zostavy JPK_FA <Zamowienie> uzol musí predstavovať objednávky alebo zmluvy uvedené v článku. 106f odseku 1, položka 4 Aktu (pre predbežné faktúry) v mene, v ktorej sa zálohová faktúra bol vydaný (Zamówienia lub umowy, o których mowa w Art. 106f ust. 1 PKT 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Na vykonanie Tento systém požiadaviek zhromažďuje informácie prostredníctvom databázy v rámci údajových riadkov predajných objednávok (so) a bezplatných textových faktúr (FTI), ktoré sú prepojenie na predbežné faktúry zahrnuté do zostavy poskytujú nasledovné informácie z nich:

In ide o hodnoty zaznamenané v riadkoch tak alebo FTI, <WartoscZamowienia> hodnota značky <Zamowienie> uzol sa vypočíta ako súčet v celom dokumente riadky vypočítavaných hodnôt čiastky základu dane a vypočítavaných hodnôt čiastky dane (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> hodnota značky <ZamowienieCtrl> uzol sa vypočíta ako súčet <WartoscZamowienia> Označiť hodnoty všetkými dokumentmi vykazovanými v <Zamowienie> uzol.

Informácie o rýchlej oprave

Podporovaná rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft. V hornej časti tohto článku databázy Knowledge Base je k dispozícii časť stiahnutie dostupnej rýchlej opravy. Ak sa vyskytne problém s preberaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo s ďalšími otázkami technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera alebo, ak ste sa zaregistrovali v pláne podpory priamo so spoločnosťou Microsoft, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Ak to chcete urobiť, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Môžete sa tiež obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics telefonicky pomocou týchto prepojení pre konkrétne telefónne čísla krajiny. Ak to chcete urobiť, navštívte niektoré z týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft:

Partnerov

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Zákazníkov

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

V osobitných prípadoch môžu byť poplatky za telefonické hovory zrušené, ak profesionálna technická podpora pre Microsoft Dynamics a príbuzné produkty zistí, že konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Náklady na bežnú podporu sa vzťahujú na všetky ďalšie otázky a problémy, ktoré sa nekvalifikujú pre konkrétnu aktualizáciu.