บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ODDLPRICE ใน Microsoft Excel
คำอธิบาย
ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร $100 ของหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ปกติ (สั้นหรือยาว)
ไวยากรณ์
ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
สำคัญ
ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าใส่วันที่เป็นข้อความ
ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ODDLPRICE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้
- การจ่ายเงิน ต้องระบุ วันที่ชําระค่าซื้อขายของหลักทรัพย์ วันที่ทําข้อตกลงด้านความปลอดภัยคือวันที่หลังจากวันที่ออกจําหน่ายเมื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ
- ครบ กำหนด ต้องระบุ วันครบกําหนดไถ่จากหลักทรัพย์ วันครบกําหนดไถ่พ้นคือวันที่ที่ความปลอดภัยหมดอายุ
- Last_interest ต้องระบุ วันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์
- อัตรา ต้องระบุ อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์
- Yld ต้องระบุ ผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์
- ไถ่ ถอน ต้องระบุ มูลค่าไถ่ถอนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร $100
- ความถี่ ต้องระบุ จํานวนครั้งในการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี สําหรับการชําระเงินรายปีความถี่ = 1; สําหรับรายครึ่งปี ความถี่ = 2; สําหรับรายไตรมาส ความถี่ = 4
- พื้นฐาน เสริม ชนิดของหลักเกณฑ์การนับจํานวนวันที่จะใช้
| Basis | หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน |
|---|---|
| 0 หรือไม่นับ | US (NASD) 30/360 |
| 1 | ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง |
| 2 | ตามที่เป็นจริง/360 |
| 3 | ตามที่เป็นจริง/365 |
| 4 | European 30/360 |
ข้อสังเกต
- Microsoft Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 จะมีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 39,448 วัน
- วันที่ทําข้อตกลงคือวันที่ผู้ซื้อซื้อตราสาร เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดไถ่พ้นคือวันที่ที่ตราสารหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพันธบัตรที่มีอายุ 30 ปีออกในวันที่ 1 มกราคม 2008 และซื้อโดยผู้ซื้อหกเดือนต่อมา วันที่ออกจําหน่ายคือ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระค่าซื้อขายจะเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2008 และวันครบกําหนดไถ่ทานจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2038 ซึ่งเป็น 30 ปีหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ออกจําหน่าย
- Settlement, maturity, last_interest และ basis จะถูกปัดเศษให้เป็นเลขจำนวนเต็ม
- ถ้า settlement, maturity หรือ last_interest ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ODDLPRICE ก็จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด
- ถ้า rate < 0 หรือถ้า yld < 0 ฟังก์ชัน ODDLPRICE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด
- ถ้า basis < 0 หรือถ้า basis > 4 ฟังก์ชัน ODDLPRICE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด
- เงื่อนไขวันที่ต้องตรงตามต่อไปนี้ มิฉะนั้น ODDLPRICE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด
maturity > settlement > last_interest
ตัวอย่าง
คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้
| ข้อมูล | คำอธิบายอาร์กิวเมนต์ | |
|---|---|---|
| 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 | วันที่ทำข้อตกลง | |
| 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | |
| 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 | วันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย | |
| 3.75% | ตราสารเป็นเปอร์เซ็นต์ | |
| 4.05% | ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ | |
| $100 | มูลค่าไถ่ถอน | |
| 2 | ความถี่เป็นแบบรายครึ่งปี | |
| 0 | หลักเกณฑ์แบบ 30/360 | |
| สูตร | คำอธิบาย | ผลลัพธ์ |
| =ODDLPRICE(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9) | ราคาต่อมูลค่า $100 ของหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ปกติ (สั้นหรือยาว) สำหรับพันธบัตรที่ใช้เงื่อนไขในเซลล์ A2:A10 เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน | $99.88 |