Správa firemních financí

První věc, kterou budete chtít udělat, je prozkoumat mnoho možností šablon pro finanční plány, sestavy, rozpočty a další.

Jednu z těchto šablon můžete použít k vytvoření typu sešitu, který potřebujete pro svoji firmu. Ve skutečnosti je pravděpodobné, že budete potřebovat více než jeden, abyste mohli všechno sledovat nebo zkombinovat vše do více listů.

1. Otevřete Excel.

2. Zadejte typ šablony, kterou hledáte, například "obchodní rozpočet" nebo "sledování prodeje".

3. Výběrem některého z výsledků zobrazíte náhled, jak šablona vypadá.

4. Vyberte Vytvořit a šablona se otevře.

5. Nahraďte všechna data, která jsou v šabloně, skutečnými daty z vaší firmy, jako jsou názvy položek, náklady a celkový počet prodaných položek.

6. Uložte šablonu a sdílejte ji s ostatními uživateli ve vaší firmě.

Někdy stačí sledovat příchozí výnosy z prodeje a odchozích výdajů. Tady je postup:

1. V Excelu otevřete nový sešit.

2. Vytvořte sadu nadpisů, které chcete sledovat, například ID prodeje, celkový prodej a další. Příjmy a výdaje můžete ponechat oddělené, nebo je můžete ponechat pohromadě. Něco jako registr bankovních účtů zobrazující vklady a transakce.

3. Po přidání několika řádků dat budete chtít data převést na tabulku. Vyberte buňku v oblasti dat a pak vyberte Formátovat jako tabulku.

4. Zvolte styl tabulky , který se vám líbí.

5. Na pásu karet se zobrazí Návrh tabulky . Vyberte ho.

6. V části Možnosti stylu tabulky zvolte Řádek souhrnů a řádek, který automaticky sečte položky, jako jsou výdaje nebo údaje o prodeji.

Potřebujete trochu pomoci? Další informace najdete v článku Formátování excelové tabulky .

Excel dokáže automaticky vytvořit prognózu vašich obchodních výnosů a výdajů na základě jednoduché historie každého z nich.

1. Přidejte seznam výnosů v Excelu. V jednom sloupci vytvořte nadpis Date (Datum) a v druhém sloupec "Revenue" (Výnosy). Informace můžete nastavit tak, jak chcete, od denních přes týdenní až po sudé roční.

2. Vyberte Data > listu prognózy.

3. Zvolte Konec prognózy. Můžete také přejít na Možnosti a nastavit podrobnější informace.

4. Vytvoří se nový list s předpovědí nižších a vyšších spolehlivosti vašich výnosů. To bude obsahovat také graf.

Potřebujete trochu pomoci? Zjistěte, jak vytvořit prognózu v Excelu pro Windows.