Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni RECEIVED valemisüntaksit ja kasutamist.
Kirjeldus
Tagastab diskontovõlakirja eest tagasimaksetähtajal saadava summa.
Süntaks
RECEIVED(tehing, tähtaeg, investeering, allahindlus, [alus])
NB!
Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.
Funktsiooni RECEIVED süntaks sisaldab järgmisi argumente.
- Tehing Nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.
- Tähtaeg Nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.
- Investeering Nõutav. Summa, mis on investeeritud väärtpaberitesse.
- Allahindlus Nõutav. Väärtpaberi diskontomäär.
- Alus Valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.
| Alus | Päevade loendamise alus |
|---|---|
| 0 või tühi | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Tegelik/tegelik |
| 2 | Tegelik/360 |
| 3 | Tegelik/365 |
| 4 | Euroopa 30/360 |
Kommentaarid
Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.
Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Väljastamise kuupäevaks on 1. jaanuar 2008, tasakaalustuse kuupäevaks on 1. juuli 2008 ning tähtaja kuupäevaks on 1. jaanuar 2038, mis on 30 aastat pärast väljastamise kuupäeva (1. jaanuar 2008).
Tehingu, tähtaja ja aluse murdosa kärbitakse.
Kui tehing või tähtaeg ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon RECEIVED #VALUE! #NUM!.
Kui investeering ≤ 0 või kui allahindlus ≤ 0, tagastab funktsioon RECEIVED #NUM! #NUM!.
Kui alus < 0 või kui alus > 4, tagastab funktsioon RECEIVED #NUM! #NUM!.
Kui tehing ≥ tähtaeg, tagastab funktsioon RECEIVED #NUM! #NUM!.
Funktsiooni RECEIVED arvutatakse järgmiselt:
kus- B = päevade arv aastas olenevalt aluseks võetud aastast.
- DIM = päevade arv emissiooni ja tähtaja vahel.
Näide.
Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töölehe lahtrisse A1. Selleks et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.
| Andmed | Kirjeldus | |
|---|---|---|
| 15-veebr-08 | Tehingu (emissiooni) kuupäev | |
| 15-mai-08 | Lunastamiskuupäev | |
| 1000 000,00 $ | Investeering | |
| 5,75% | Protsentuaalne diskontomäär | |
| 2 | Tegelik/360 alus | |
| Valem | Kirjeldus | Tulem |
| =RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6) | Lahtrivahemikus A2:A6 toodud tingimustega võlakirja eest tagasimaksetähtajal saadav kogusumma. | 1 014 584,65 € |