Šajā rakstā paskaidrota funkcijas TBILLEQ formulas sintakse un lietošana programmā Microsoft Excel.
Apraksts
Atgriež uzrādītāja obligācijai ekvivalentu valsts īstermiņa vērtspapīra atmaksāšanos.
Sintakse
TBILLEQ(apmaksa, dzēšanas_datums, diskonts)
Svarīgi!
Datumi ir jāievada, izmantojot funkciju DATE vai kā citu formulu vai funkciju rezultātu. Piemēram, izmantojiet DATE(2008,5,23), lai norādītu 2008. gada 23. maiju. Ja datumi tiek ievadīti kā teksts, var rasties problēmas.
Funkcijas TBILLEQ sintaksei ir šādi argumenti.
- Norēķini Obligāts. Valsts īstermiņa vērtspapīra apmaksas datums. Vērtspapīra apmaksas datums ir datums, kad vērtspapīrs pēc tā izdošanas tiek pārdots pircējam.
- Dzēšanas datums Obligāts. Valsts īstermiņa vērtspapīra dzēšanas datums. Valsts īstermiņa vērtspapīra dzēšanas datums ir diena, kad beidzas vērtspapīra derīgums.
- Atlaide Obligāts. Valsts īstermiņa vērtspapīra diskonta likme.
Piebildes
- Programma Excel datumus glabā kā secīgus sērijas numurus, tāpēc tos var izmantot aprēķinos. Pēc noklusējuma 1900. gada 1. janvārim atbilst sērijas numurs 1, un 2008. gada 1. janvārim atbilst sērijas numurs 39448, jo tas ir 39 448 dienas pēc 1900. gada 1. janvāra.
- Apmaksa un dzēšanas datums tiek noapaļoti līdz veseliem skaitļiem.
- Ja apmaksa vai dzēšanas datums nav derīgs datums, funkcija TBILLEQ atgriež #VALUE! kļūdas vērtību.
- Ja diskonts ≤ 0, funkcija TBILLEQ atgriež #NUM! kļūdas vērtību.
- Ja apmaksas > dzēšanas datums vai ja dzēšanas datums ir lielāks par vienu gadu pēc apmaksas, funkcija TBILLEQ atgriež #NUM! kļūdas vērtību.
- TBILLEQ aprēķina kā TBILLEQ = (365 x likme)/(360-(likme x DSM)), kur DSM ir dienu skaits no apmaksas līdz dzēšanas datuma, rēķinot pēc 360 dienu gadā metodes.
Piemērs
Nokopējiet šīs tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam Enter. Ja nepieciešams, varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus.
| Dati | Apraksts | |
|---|---|---|
| 31.03.2008. | Apmaksas datums | |
| 01.06.2008. | Dzēšanas datums | |
| 9,14% | Diskonta likme procentos | |
| Formula | Apraksts | Rezultāts |
| =TBILLEQ(A2;A3;A4) | Uzrādītāja obligācijai ekvivalentā atmaksāšanās valsts īstermiņa vērtspapīram, izmantojot šūnās A2, A3 A4 norādītos nosacījumu (0,09415 jeb 9,42%). | 9,42% |