Gestire i dati finanziari aziendali

La prima cosa da fare è esplorare le numerose opzioni di modello per piani finanziari, report, budget e altro ancora.

È possibile usare uno di questi modelli per creare il tipo di cartella di lavoro necessaria per l'azienda. In effetti, è probabile che siano necessari più fogli di lavoro per tenere traccia di tutto o combinarli tutti in più fogli di lavoro.

1. Aprire Excel.

2. Digitare il tipo di modello da cercare, ad esempio "budget aziendale" o "tracker vendite".

3. Selezionare uno dei risultati per visualizzare in anteprima l'aspetto del modello.

4. Selezionare Crea per aprire il modello.

5. Sostituire i dati presenti nel modello con i dati reali dell'azienda, ad esempio i nomi degli articoli, i costi e il totale venduto.

6. Salvare il modello e condividerlo con altri utenti dell'azienda.

A volte si vuole semplicemente tenere traccia dei ricavi in entrata provenienti dalle vendite e dalle spese in uscita. Ecco come:

1. In Excel aprire una nuova cartella di lavoro.

2. Creare un set di intestazioni di cui tenere traccia, ad esempio l'ID vendite, il totale delle vendite e altro ancora. È possibile scegliere di mantenere separati le entrate e le spese oppure tenerle insieme. Un po' come un libro mastro del conto corrente bancario che mostra depositi e transazioni.

3. Dopo aver aggiunto alcune righe di dati, è consigliabile trasformare i dati in una tabella. Selezionare una cella all'interno dell'intervallo di dati e quindi selezionare Formatta come tabella.

4. Scegliere uno stile tabella desiderato.

5. Sulla barra multifunzione verrà visualizzata la finestra Struttura tabella . Selezionala.

6. Scegliere Riga Totale nella sezione Opzioni stile tabella e una riga che riassume automaticamente elementi come le spese o i dati sulle vendite.

Serve aiuto? Per altre informazioni, vedere Formattare una tabella di Excel .

Excel può creare automaticamente una previsione dei ricavi e delle spese aziendali in base a una semplice cronologia di ognuna.

1. Aggiungere un elenco di ricavi in Excel. Creare un'intestazione "Data" in una colonna e "Ricavi" nell'altra. Le informazioni possono essere granulari come si preferisce, da giornaliere a settimanali a persino annuali.

2. Selezionare Dati > Foglio previsioni.

3. Scegliere Fine previsione. Puoi anche passare a Opzioni e impostare informazioni più dettagliate.

4. Verrà creato un nuovo foglio di lavoro con previsioni di ricavi in bassa e alta probabilità. Questo includerà anche un grafico.

Serve aiuto? Informazioni su come creare una previsione in Excel per Windows.