Giới thiệu
Theo các thay đổi pháp luật ở Tây Ban Nha được giới thiệu bởi Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, một hệ thống quản lý VAT cung cấp Thông tin Tức thời (hệ thống SII) cho phép cung cấp thông tin hai chiều, tự động và tức thời giữa AEAT và người đóng thuế.
Xem tài liệu liên quan về cách thiết lập và sử dụng Tài chính Microsoft Dynamics 365 để báo cáo hệ thống SII: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Bắt đầu từ 01/01/2021, phiên bản 1.1(bis) của hệ thống SII có hiệu lực. Bài viết này cung cấp thông tin về các thay đổi trong Tài chính Microsoft Dynamics 365 để hỗ trợ phiên bản 1.1(bis) của hệ thống SII.
Nút các phiên bản sau của cấu hình GER nên được tải xuống và đã nhập để hỗ trợ chức năng được cập nhật:
|
Tên cấu hình |
Loại cấu hình |
Phiên bản |
|
Mô hình Liên lạc Hóa đơn |
Mô hình |
61 |
|
Lập bản đồ mô hình SII |
Ánh xạ mô hình |
61.69 |
|
Định dạng Phát hành Hóa đơn SII (ES) |
Định dạng |
61.46 |
|
Định dạng Đã nhận Hóa đơn SII (ES) |
Định dạng |
61.36 |
Có hiệu lực từ ngày tham số cho các định dạng từ bảng trên được đặt thành 01/01/2021. Này có nghĩa là hệ thống sẽ bắt đầu sử dụng các phiên bản này của các định dạng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.
Triệu chứng
Thông tin đầy đủ về những thay đổi trong hệ thống SII được mô tả trong tài liệu chính thức dành cho phiên bản 1.1(bis):
|
Mô tả liên kết |
Liên kết |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y errores(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Những thay đổi sau được giới thiệu bởi phiên bản 1.1(bis) có khả năng tác động đến giải pháp Tài chính Microsoft Dynamics 365 để báo cáo thông tin hệ thống SII và do đó bao gồm bởi sửa chữa nóng hiện tại:
|
Thay đổi mô tả |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS BIỂU TƯỢNG CẢM XÚC |
|
Tôi không biết. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Nếu loại hóa đơn là F1, F3, R1, R2, R3 và R4, khối nhận dạng của đối tác phải được hoàn tất. 2. Nếu loại hóa đơn là F2, F4 và R5, thì khối nhận dạng của đối tác đó phải được bỏ qua. |
|
Tôi không biết. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Ngày phát hành có thể không trước ngày hoạt động. Này xác nhận sẽ không áp dụng khi bất kỳ bộ luật chế độ đặc biệt nào là 14 hoặc 15 hoặc loại thông tin liên lạc A4. |
|
Tôi không biết. IVA pendiente de devengo AAPP. Khi một chế độ duy nhất được đánh dấu và nó là 14, loại hóa đơn phải được F1, R1, R2, R3 hoặc R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS ỨNG DỤNG RECIBIDAS |
|
LRFR. Hạn ngạch deducible
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Trường mới "Khấu trừ trong kỳ sau". Nếu các trường "Ejercicio de deducción" và "Periodo de deducción" được hoàn thành, "Deducir en período posterior" trường phải là "Có". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Các trường mới ""Ejercicio" (năm tài chính) và "Período de deducción" (kỳ khấu trừ). |
Bảng tiếp theo mô tả những thay đổi trong giải pháp Tài chính Microsoft Dynamics 365 để báo cáo thông tin về hệ thống SII để hỗ trợ phiên bản 1.1(bis) của hệ thống SII:
|
Lập bản đồ mô hình SII > nhận được |
|
|
Trường mô hình hiện có đã được ánh xạ:
|
Đường dẫn: Hóa đơn/Hóa đơn/VatRegisterDate Công thức: @.' >quan hệ'. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
Định dạng Đã nhận Hóa đơn SII (ES) |
|
|
Rebased to model version 61 |
|
|
Trường được tính toán mới "$AreEquivalenceTaxesExist" đã được thêm vào
|
Đường dẫn: mô hình/Hóa đơn Công thức: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.grouped. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Công thức đã thay đổi cho thành phần "CuotaDeducible":
|
Cũ: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Mới: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Trường "Bản $IsDeductedInLaterPeriod" được tính mới bên dưới Hóa đơn:
|
Công thức: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM"))), Đúng false) |
|
Các thành phần mới trong phần tử "siiLR:FacturaRecibida":
|
Tất cả đều có công thức sau đây cho "Đã bật": @. Hóa đơn.' $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
Lập bản đồ mô hình SII cho > đã phát hành |
|
|
InventTrans nguồn dữ liệu mới:
|
|
|
Các trường được tính toán mới dưới CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Ngày lập Hóa đơn))) $InventTransGroupBy: Nhóm gì: '$CustInvoiceJourItems'. >quan hệ'. CustInvoiceJour.' $InventTrans' Tổng hợp: Trường: '$CustInvoiceJourItems'. >quan hệ'. CustInvoiceJour.' $InventTrans tôi. Ngày Sinh lý Phương pháp: Tối đa Tên: DatePhysicalMax |
|
Trường mô hình hiện có đã được ánh xạ:
|
Đường dẫn: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Công thức: @.' >quan hệ'. CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Các trường được tính toán mới bên dưới ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >quan hệ'. InventTransOrigin.' <quan hệ'. ), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >quan hệ'. InventTransOrigin.' <quan hệ'. InventTrans)) $InventTransGroupBy: Nhóm gì: '$ProjInvoiceJourItems'. >quan hệ'. ProjInvoiceJour.' $InventTrans' Tổng hợp: Trường: '$ProjInvoiceJourItems'. >quan hệ'. ProjInvoiceJour.' $InventTrans tôi. Ngày Sinh lý Phương pháp: Tối đa Tên: DatePhysicalMax |
|
Trường mô hình hiện có đã được ánh xạ:
|
Đường dẫn: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Công thức: @.' >quan hệ'. ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Định dạng Phát hành Hóa đơn SII (ES) |
|
|
Trường được tính toán mới "$DeliveryDate" đã được thêm vào bên dưới Hóa đơn:
|
Công thức: IF(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate') |
|
Công thức mới và cho phép điều kiện cho FechaOperacion:
|
Công thức: Cũ: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") Mới: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Hóa đơn.' $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. Hóa đơn.' $DeliveryDate', "dd-MM-yyyy")) Kích hoạt: Cũ: false Mới: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Mô hình. Communication.CommunicationType = "A4", @. Hóa đơn.' $DocumentDate' > @. Hóa đơn.' $DeliveryDate'), Đúng false) |
|
Điều kiện bật mới cho thành phần Contraparte:
|
Cũ: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Mới: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Chuyển đổi đã được đặt thành NumberFormat cho các thành phần sau đây:
|
Thông tin Bổ sung
Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics bằng điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết này cho các số điện thoại cụ thể của quốc gia. Để thực hiện việc này, hãy truy cập vào một trong các trang web sau của Microsoft:
Đối tác
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Khách hàng
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Trong trường hợp đặc biệt, các khoản phí thường phát sinh đối với các cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy nếu Chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản cập nhật cụ thể sẽ giải quyết sự cố của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho mọi câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho bản cập nhật cụ thể được đề cập.
Lưu ý Đây là bài viết "PHÁT HÀNH NHANH" được tạo trực tiếp từ bên trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin được cung cấp tại đây được cung cấp tương tự để đáp ứng các vấn đề mới xuất hiện. Do tốc độ làm cho nó có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi đánh máy và có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụngđể biết những điều cần cân nhắc khác.
