Tóm tắt
Giới thiệu bản cập nhật này nhập của nhà cung cấp hoá đơn từ điện tử (XML) "PEPPOL BIS 3" định dạng cho Microsoft Dynamics 365 tài chính và hoạt động bắt đầu từ ngày ' 19 Cập Nhật.
Thông tin hotfix
Làm thế nào để tải xuống các bản Cập Nhật
Chức năng có sẵn từ phiên bản sau đây:
-
Microsoft Dynamics 365 tài chính và hoạt động ngày ' 19 Cập Nhật.
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải có một trong các cài đặt sản phẩm sau:
-
Microsoft Dynamics 365 tài chính và hoạt động ngày ' 19 Cập Nhật.
Thông tin Bổ sung
Theo EU chủ động di chuyển về hoá đơn điện tử (không cần giấy tờ), nhập hoá đơn nhà cung cấp được thực hiện trong Microsoft Dynamics 365 tài chính và hoạt động bắt đầu từ ngày ' 19 Cập Nhật. Thiết lập sau cần phải được thực hiện thêm.
Thiết lập báo cáo điện tử
Sau hoặc phiên bản cao hơn báo cáo điện tử cấu hình sẽ được nhập vào hệ thống từ LCS:
-
Khách hàng hoá đơn model.version.37
-
Nhà cung cấp đơn ánh xạ đến. version.37.29
-
Nhà cung cấp đơn nhập. version.37.1
Xem cấu hình ER tải hướng dẫn: tải điện tử báo cáo cấu hình từ vòng đời Dịch vụ
Mặc dù ban đầu nó đã được thực hiện cho EU Quốc gia, chức năng có sẵn cho mọi quốc gia hỗ trợ không giới hạn bối cảnh quốc gia. PEPPOL BIS3 chuẩn có thể sử dụng "là" nếu không có Quốc gia cụ thể sửa đổi phải hoặc bất kỳ định dạng tuỳ chỉnh nào khác có thể được sử dụng.
Sau khi các cấu hình được nhập vào hệ thống
Hãy xác định các định dạng được sử dụng nhà cung cấp đơn nhập mới
Tài khoản thanh toán tham số:
Tài khoản thanh toán > cài đặt > tài khoản thanh toán
tham số > tài liệu điện tử (nhanh tab) -
là "nhà cung cấp đơn nhập" định dạng hoặc tuỳ chỉnh của mình:
Ngoài ra, nhập trong chế độ hàng loạt có thể được thiết lập. Để thực hiện việc này, hãy xác định một loại tài liệu (tổ chức quản trị > quản lý tài liệu > tài liệu loại) với thư Sharepoint liên quan, được vị trí nguồn của các nhà cung cấp hoá đơn tập tin.
Sau đó xác định một điện tử mã nguồn cho các nhà cung cấp đơn nhập định dạng (quản trị tổ chức > điện tử báo cáo > mã nguồn điện tử) và cho phép cài đặt các Loại tài liệu xác định các bước trước đó. Xem dữ liệu ER nhập cấu hình hướng dẫn: nhập dữ liệu cấu hình SharePoint
Thiết lập này, tất cả các tập tin nhập nằm trong nguồn sẽ luôn được xử lý trong chế độ hàng loạt. Nếu không có nguồn được xác định thì hệ thống sẽ yêu cầu để xác định các tệp cá nhân nhập trong quá trình nhập.
Tuỳ chọn thêm ba loại tài liệu có thể được thiết lập để xác định vị trí khác nhau "sau khi xử lý":
-
Để di chuyển các tệp đã được nhập thành công;
-
Để di chuyển các tập tin được nhập cảnh báo;
-
Để di chuyển các tệp đã thất bại với lỗi.
Thiết lập dữ liệu chính
Đảm bảo rằng nhà cung cấp có thuế miễn số xác định dữ liệu chính. ID này sẽ được sử dụng để xác định trong quá trình nhập.
Đảm bảo rằng sản phẩm có mục ngoài số xác định sản phẩm mô tả bên ngoài. Số này sẽ được sử dụng để xác định trong quá trình nhập.
Tùy chọn, xác định giá trị ngoài mã đơn vị đo lường. Nếu được xác định trong các đơn dòng, nó sẽ được sử dụng để xác định trong quá trình nhập.
Chạy nhà cung cấp hoá đơn nhập
Nhập hóa đơn nhà cung cấp có thể chạy qua mục mới một tài khoản thanh toán > nhiệm vụ định kỳ > nhập hoá đơn nhà cung cấp.
Nếu không có nguồn để nhập hàng loạt được xác định sau đó, người dùng sẽ được nhắc chọn một tệp để nhập.
Trong quá trình nhập, nhà cung cấp sẽ được xác định thông qua thuế miễn số định nghĩa của nhà cung cấp dữ liệu chính. Nếu không cung cấp kết hợp dữ liệu nằm trong hệ thống sau đó quá trình nhập sẽ không có một thông báo lỗi liên quan.
Sản phẩm sử dụng tại đơn sẽ được xác định qua số mục bên ngoài có thể cung cấp cụ thể. Nếu sản phẩm không phù hợp với mô tả bên ngoài trong hệ thống sau đó quá trình nhập sẽ không có một thông báo lỗi liên quan.
Đơn vị đo lường, nếu sử dụng hoá đơn dòng, sẽ được xác định thông qua giá trị mã bên ngoài . Nếu không có đơn vị kết hợp các giá trị mã bên ngoài trong hệ thống sau đó quá trình nhập sẽ thất bại với một thông báo lỗi liên quan.
Nếu tệp nhập đến có chứa thông tin về đơn đặt hàng và mua các dòng OrderReference và OrderLineReference thì các số sẽ được sử dụng đơn kết hợp với lệnh mua hàng và dòng nhập trong các Hệ thống. Nếu không có tham chiếu thứ tự/dòng được xác định trong tệp đến thì hệ thống sẽ cố gắng tự động phù hợp đến nhà cung cấp đơn với hiện mua hàng.
Nếu không mua hàng là tìm thấy, Hệ thống sẽ nâng cao cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục nhập xem xét các sản phẩm tại đơn là "Không cổ" mục và sẽ hy vọng rằng các sản phẩm thuộc mục mẫu nhóm không Stocked sản phẩm hộp trong Chính sách quản lý kho. Ngoài ra, quá trình nhập sẽ không có một thông báo lỗi liên quan.
Tệp đính kèm được hỗ trợ trong quá trình nhập. Tất cả các tệp đính kèm sẽ có phần mở rộng. Nếu tệp đính kèm có phần mở rộng không thì hệ thống sẽ nâng cao cảnh báo và phần đính kèm này sẽ bị bỏ qua trong quá trình nhập.
Hoá đơn nhà cung cấp đã nhập sẽ được hiển thị trong hệ thống khi đang chờ xử lý đơn - tài khoản thanh toán > đơn > nhà cung cấp đang chờ xử lý đơn.
Giới hạn
-
Chi phí nhập không được hỗ trợ;
-
Giảm giá chỉ đường cấp được hỗ trợ;
-
Thuế sẽ được tính toán trong hệ thống dựa trên các nhập dữ liệu và thuế cài đặt không nhập là số tiền khắc phục các tập tin XML. Kết quả tính toán có thể được rồi tự điều chỉnh, nếu cần.
