Yêu cầu kinh doanh
Các khuyến nghị tiếng Đức cho các khoản thanh toán SEPA, bao gồm truyền tín dụng khẩn cấp, phiên bản 3,1 được đặt trên trang EBICS.de , tài liệu phụ lục 3 định dạng dữ liệu V3.1.pdf.
Xem đoạn văn:
-
10 giao dịch tín dụng khẩn cấp cùng một ngày (nộp thông qua Pain. 001)
-
2.2.1 khởi tạo tín dụng – đau. 001.001.03
Toàn
Dịch vụ vận chuyển tín dụng SEPA/ISO20022 trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 và 2009 SP1
Các khoản thanh toán chuyển khoản tín dụng SEPA xuất được thiết kế trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 và 2009 SP1 thông qua khuôn khổ tích hợp ứng dụng (AIF). Có thể tìm hiểu thêm chi tiết trong TechNet bài viết: https://technet.Microsoft.com/en-US/Library/hh227461.aspx
Để tạo phiên bản quốc gia/khu vực cụ thể của tệp truyền tín dụng SEPA, trong biểu mẫu dữ liệu xử lý thanh toán , trong trường giá trị , hãy nhập giá trị sau đây:
-
Đối với Đức, nhập "DE".
Bạn có thể sử dụng định dạng này nếu bạn cần tạo thanh toán SEPA (Euro thanh toán cho quốc gia trong vùng SEPA).
Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong giấy trắng SEPA CT.
Không có thay đổi nào trong định dạng thanh toán AIF được giới thiệu với tính năng này.
Đối với Đức, phần mở rộng của ISO20022/SEPA các định dạng thanh toán để tạo chuyển khoản tín dụng khẩn cấp cùng ngày trong định dạng ISO20022 được thực hiện bằng cách sử dụng chức năng định dạng thanh toán. Định dạng thanh toán mới sẵn dùng:
-
Chung ISO20022 Crebtrans DE.
Bạn có thể sử dụng định dạng này nếu bạn cần để tạo SEPA hoặc ISO20022 sẽ được chuyển tín dụng khẩn cấp cùng ngày theo hướng dẫn của Đức. Bạn cũng có thể sử dụng định dạng này nếu bạn cần để tạo thông tin chung của ISO20022 (ví dụ: đối với các khoản thanh toán qua viền bằng ngoại tệ).
Các kiểu thanh toán sau được mô tả trong hướng dẫn thực hiện theo quốc gia và người dùng có thể bắt đầu từ Nhật ký thanh toán:
Cả |
Poctos.com |
Lan |
SEPA – viền trong và ngang [TRF]: Tài khoản nhà cung cấp ngân hàng là nước, EU hoặc EFTA trong các tham số ngoại thương và Tiền tệ = EUR và Mức dịch vụ trong tạp chí thanh toán = <trống> hoặc "SEPA"
Truyền tín dụng khẩn cấp Tài khoản nhà cung cấp ngân hàng là nước, EU hoặc EFTA trong các tham số ngoại thương và Tiền tệ = EUR và Mức dịch vụ trong tạp chí thanh toán <> <trống> hoặc "SEPA"
Người dùng phải luôn luôn chọn "URGP" trong trường mức dịch vụ và "INTC" hoặc "CORT" trong trường mục đích thể loại cho kiểu thanh toán này, sau các hướng dẫn tiếng Đức. Lưu ý: không có các chi tiết ngân hàng được xem trong tệp được tạo. Bất kỳ yêu cầu cụ thể của ngân hàng nào không trực tiếp được xác định trong hướng dẫn thực hiện tiếng Đức nên được thực hiện là tùy chỉnh. |
Loại |
Tất cả các khoản thanh toán khác
Không được mô tả trong các hướng dẫn tiếng Đức và do đó, nếu được tạo, sau các quy tắc chung của ISO20022 mà không có các đặc tả tiếng Đức. Hiện tại, các khoản thanh toán như vậy tại Đức được tạo thông qua định dạng thanh toán của NTAZV, nhưng có xu hướng ISO20022 dưới dạng có thể được mở rộng trong tương lai đối với kiểu thanh toán này.
|
Mapper
Trước khi bạn có thể tạo các tệp xuất ISO20022 và SEPA, bạn phải thiết lập các thông tin về thực thể pháp lý và tài khoản ngân hàng trong Microsoft Dynamics AX.
Thiết lập thông tin thực thể pháp lý
Sử dụng biểu mẫu pháp lý để thiết lập thông tin thực thể pháp lý cho các khoản thanh toán ISO20022/SEPA.
Đối với các tổ chức pháp lý sẽ khởi tạo thực thể pháp lý thanh toán và con nợ, thiết lập tên, địa chỉ của thực thể pháp lý (Hãy đảm bảo, mã quốc gia ISO được đặt tại quốc gia/khu vực của thực thể pháp lý).
Thiết lập tài khoản ngân hàng của công ty cho ISO20022/dịch vụ chuyển tín dụng
Sử dụng biểu mẫu tài khoản ngân hàng để nhập thông tin tài khoản ngân hàng cho tổ chức pháp lý của bạn (tiền mặt và quản lý ngân hàng > các tài khoản ngân hàng > phổ biến) để thực hiện các khoản thanh toán ISO20022/SEPA cho tài khoản ngân hàng cho các tổ chức pháp lý yêu cầu chuyển giao.
Cả |
Poctos.com |
Lan |
Nhận dạng tài khoản ngân hàng: bạn nên thiết lập Iban. Nhập IBAN trong trường nhận dạng bổ sung > IBAN. Xác định ngân hàng: bạn có thể cung cấp Mã Swift (Bic). Nhập SWIFT/BIC trong nhận dạng bổ sung > mã SWIFT. |
Thiết lập nhà cung cấp và tài khoản ngân hàng cho ISO20022/dịch vụ chuyển tín dụng
Sử dụng biểu mẫu nhà cung cấp để thiết lập thông tin bán hàng cho ISO20022/SEPA khoản thanh toán (các tài khoản phải trả > các nhà cung cấp > phổ biến > tất cả các nhà cung cấp).
Thiết lập tên và địa chỉ của nhà cung cấp.
Lưu ý:
Đối với Đức cho loại thanh toán tín dụng khẩn cấp, dòng địa chỉ creditor (bao gồm mã quốc gia) có thể không vượt quá 70 ký tự trong tổng số và giá trị từ địa chỉ này sẽ được cắt để đáp ứng yêu cầu này.
Hãy đảm bảo mã quốc gia ISO được đặt tại quốc gia/khu vực của một nhà cung cấp.
Sử dụng biểu mẫu tài khoản nhà cung cấp để thiết lập thông tin về tài khoản nhà cung cấp ngân hàng.
Xác định địa chỉ:
Hãy đảm bảo rằng địa chỉ được thiết lập cho tài khoản ngân hàng nhà cung cấp và mã quốc gia của địa chỉ tài khoản nhà cung cấp được thiết lập trong các tham số ngoại thương, tab thuộc tính quốc gia/khu vực và kiểu quốc gia/khu vực được giao cho nó: trong nước, EU, EFTA hoặc bên thứ
Xác định các khoản thanh toán chuyển khoản tín dụng và thông tin khẩn cấp:
Các khoản thanh toán trong EUR và tài khoản ngân hàng tại các quốc gia với kiểu quốc gia/khu vực = trong nước, EU hoặc EFTA sẽ được tự động xác định là các khoản thanh toán SEPA hoặc truyền tín dụng khẩn cấp.
Tất cả các khoản thanh toán khác được xác định là các khoản thanh toán khác và được xuất thông qua các quy tắc chung ISO20022 không có các đặc tính tiếng Đức.
Nhận dạng tài khoản ngân hàng nhà cungcấp:
Bạn nên cung cấp mã định danh tài khoản ngân hàng và mã định danh ngân hàng cho một tài khoản ngân hàng được dùng cho các khoản thanh toán ISO20022/SEPA:
Nhập IBAN trong trường chung > IBAN.
Nhận dạng ngân hàng nhà cungcấp:
Bạn có thể cung cấp mã SWIFT (BIC):
Nhập SWIFT/BIC trong nhận dạng bổ sung > mã SWIFT.
Thiết lập các phương pháp thanh toán cho ISO20022/dịch vụ chuyển tín dụng
Sử dụng phương pháp thanh toán – biểu mẫu nhà cung cấp để thiết lập phương thức thanh toán.
Field |
Mô tả |
Loại thanh toán |
Chọn "thanh toán điện tử" cho các loại thanh toán tín dụng khẩn cấp và chuyển khoản. |
Định dạng tệp \ \ định dạng xuất |
Choïn
|
Thông tin chung \ ISO20022 Codes \ phí bearer |
Chung: chọn mã mặc định để nhận dạng người trả phí. Đối với định dạng ISO20022, một trong các mã sau đây có thể được áp dụng: nợ, CRED, SHAR. Giá trị mặc định sẽ được chuyển sang dòng nhật ký thanh toán mà người dùng có thể thay đổi theo cách thủ công. Lưu ý cho Đức: Để được xuất SEPA và truyền tín dụng khẩn cấp, luôn luôn hằng số "SLEV" được xuất. |
General \ ISO20022 Codes \ dịch vụ cấp |
Chung: chọn mã mặc định để có ưu tiên thanh toán. Mã ví dụ cho định dạng ISO20022: URGP, NURG, SDVA Giá trị mặc định sẽ được chuyển đến đường thông tin thanh toán mà người dùng có thể thay đổi theo cách thủ công và sẽ được xuất sang một tệp thanh toán nếu điền. Lưu ý cho Đức: Đối với các khoản thanh toán SEPA, luôn hằng số "SEPA" được xuất. Đối với truyền tín dụng khẩn cấp, hãy chọn "URGP". |
Mục đích "General \ ISO20022 \" thể loại |
Chung: chọn mã mặc định cho thể loại thanh toán, ví dụ: "CORT" cho các khoản thanh toán thương mại. Giá trị mặc định sẽ được chuyển đến đường thông tin thanh toán mà người dùng có thể thay đổi theo cách thủ công và sẽ được xuất sang một tệp thanh toán nếu điền. Lưu ý cho Đức: Đối với chuyển giao tín dụng SEPA và khẩn cấp, hãy chọn INTC hoặc CORT theo hướng dẫn tiếng Đức |
Giao dịch
Tạo và đăng hóa đơn từ nhà cung cấp theo cách thông thường.
Tạo và xuất các khoản thanh toán bằng định dạng thanh toán ISO20022 chung
Sử dụng biểu mẫu thanh toán để tạo và xuất các khoản thanh toán của nhà cung cấp.
-
Bấm vào tài khoản phải trả > tạp chí > thanh toán > Nhật ký thanh toán. Tạo hoặc chọn một Nhật ký.
Đối với Đức: Trên tab chung trong nhóm ISO20022, điền các giá trị mặc định cho Nhật ký thanh toán hiện tại: báo cáo phí, mức dịch vụ, mục đích thể loại.
Các giá trị trên các dòng thanh toán sẽ được cài đặt sẵn với các giá trị được chọn trên tiêu đề Nhật ký, hoặc với các giá trị mặc định từ phương pháp thanh toán (nếu có).
Bạn có thể thay đổi các giá trị mặc định cho mỗi dòng thanh toán trên tab thanh toán, nhóm các trường ISO20022 Codes.
-
Bấm vào các đường để mở biểu mẫu phiếu quà tặng cho các dòng tạp chí thanh toán.
-
Tạo các đường thanh toán bằng cách sử dụng hàm đề xuất thanh toán.
-
Trong biểu mẫu phiếu ghi nhật ký, trên tab Tổng quan, chọn một đường kẻ.
-
Đối với Đức: trên tab thanh toán, bạn có thể điền vào các trường có giá trị để khởi tạo thanh toán:
ID thanh toán – xem lại hoặc nhập ID sẽ được sử dụng trong thông tin tham chiếu không có cấu trúc (các chi tiết cụ thể tiếng Đức).
Ghi chú – nhập ghi chú thanh toán sẽ được trình bày ở thông tin chuyển tiền không có cấu trúc, nếu có.
Mẹo – thiết lập quản trị tổ chức > mô tả mặc định để tự động tạo các ghi chú thanh toán bằng thông tin về hóa đơn định cư.
-
Bấm vào các hàm > tạo các khoản thanh toán. Trong trường phương thức thanh toán, hãy chọn một phương thức thanh toán: generic ISO20022 Crebtrans DE cho Đức.
-
Sau đó, trong trường tài khoản ngân hàng, hãy chọn tài khoản ngân hàng mà thanh toán được rút ra từ đó.
-
Bấm vào hộp thoại. Trong biểu mẫu hộp thoại, hãy nhập thông tin cho tệp xuất. Bảng sau đây cung cấp thông tin về từng trường.
Field |
Mô tả |
Ngày xử lý |
Nhập ngày tháng khi ngân hàng phải xử lý các khoản thanh toán. |
Chuyển tiền thông tin |
Chọn định dạng cho thông tin chuyển tiền, tùy thuộc vào yêu cầu của quốc gia/khu vực hoặc ngân hàng của bạn:
|
Đặt hàng theo lô |
Yêu cầu đặt chỗ theo lô nếu cần:
Chung (không được phép dùng cho SEPA và truyền tín dụng khẩn cấp)
|
Tên tệp |
Nhập hoặc chọn tên tệp cho tệp ISO20022 XML. Sử dụng phần mở rộng tệp. xml. Tên tệp cũng được hiển thị trên báo cáo ghi chú tham dự. |
Báo cáo điều khiển |
Chọn hộp kiểm này để in báo cáo có chứa thông tin thanh toán. Bạn có thể chỉ định các tùy chọn báo cáo bằng cách bấm vào nút điều khiển báo cáo. |
Ghi chú tham dự |
Chọn hộp kiểm này để in báo cáo ghi chú tham dự. Bạn có thể chỉ định các tùy chọn báo cáo bằng cách bấm vào nút tham dự ghi chú. |
Tư vấn thanh toán |
Chọn hộp kiểm này để in báo cáo tư vấn thanh toán. Bạn có thể chỉ định các tùy chọn báo cáo bằng cách bấm vào nút tư vấn thanh toán. |
Số tài khoản/khách hàng chính |
Nhập số tài khoản chính hoặc số khách hàng. Số này được hiển thị trên báo cáo ghi chú tham dự. |
Số thứ tự |
Nhập số chuỗi để xác định tệp. Số thứ tự được hiển thị trên báo cáo ghi chú tham dự. |
Bao phủ thư từ số lượng hóa đơn |
Nhập giá trị số lượng hóa đơn, từ đó bao gồm báo cáo thư được in. |
-
Bấm OK.
-
Trong biểu mẫu tạo thanh toán, hãy bấm OK để tạo tệp thanh toán.
Gửi tệp truyền tín dụng cho ngân hàng
Khi bạn tạo các khoản thanh toán, các khoản thanh toán sẽ được lưu vào vị trí mà bạn xác định trong biểu mẫu hộp thoại. Bước tiếp theo là gửi tệp. xml vào ngân hàng của bạn. Quy trình này sẽ biến đổi từ ngân hàng đến ngân hàng. Làm theo các hướng dẫn từ ngân hàng của bạn để gửi các tệp vào ngân hàng xử lý.
Thông tin hotfix
Làm thế nào để có được các tệp cập nhật Microsoft Dynamics AX
Bản cập nhật này sẵn dùng để tải xuống thủ công và cài đặt từ Trung tâm tải xuống của Microsoft.
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải có một trong các sản phẩm sau được cài đặt để áp dụng hotfix này:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Yêu cầu khởi động lại
Bạn phải khởi động lại dịch vụ máy chủ đối tượng ứng dụng (AOS) sau khi áp dụng hotfix.
Nếu bạn đang gặp phải sự cố khi tải xuống, hãy cài đặt hotfix này hoặc có các câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, liên hệ với đối tác của bạn hoặc nếu bạn đã đăng ký một gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện điều này, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các nối kết này cho số điện thoại quốc gia cụ thể. Để thực hiện điều này, hãy truy nhập một trong các trang web Microsoft sau đây:
Viên
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Xem
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Trong trường hợp đặc biệt, các chi phí thường được phát sinh cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu một chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho bất kỳ câu hỏi và vấn đề hỗ trợ bổ sung nào không đủ điều kiện cho bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.
Lưu ý Đây là bài viết "phát hành nhanh" được tạo trực tiếp từ bên trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin chứa ở đây được cung cấp dưới dạng để phản hồi các vấn đề mới nổi. Do tốc độ làm cho nó sẵn dùng, các tài liệu có thể bao gồm lỗi biểu đồ và có thể được sửa đổi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Xem điều khoản sử dụngcho các cân nhắc khác.