Bỉ: Cải thiện hiệu suất báo cáo "Giao dịch sổ cái xuất khẩu" Dynamics 365 Finance

Giới thiệu

"Xuất báo cáo giao dịch sổ cái được sử dụng bởi các công ty có địa chỉ chính trong Bỉ để xuất tổng số dư của từng tài khoản sổ cái cho một tài khoản cụ thể dấu chấm đến tệp văn bản thuần (ASCII) trong . Định dạng CED. Sau đó, bạn có thể nhập được tạo ra vào phần mềm của bên thứ ba để tạo một báo cáo kế toán theo yêu cầu dành riêng cho từng quốc gia/khu vực.

Bắt đầu từ phiên bản 10.0.16 của Dynamics 365 Finance, định dạng Báo cáo điện tử (ER) mới có sẵn cho báo cáo "Giao dịch sổ cái xuất khẩu" và có thể được được sử dụng để đạt được hiệu suất tốt hơn của thế hệ báo cáo.

Tổng quan

Mới "Chung xuất dữ liệu sổ cái (BE)" định dạng cho báo cáo "Xuất sổ cái giao dịch" cùng nhau với cấu hình "Ánh xạ mô hình dữ liệu sổ cái chung" có sẵn trong phần "Standard Mô hình Tệp Kiểm tra (SAF-T)":

Nhập "Chung định dạng xuất dữ liệu sổ cái (BE)" từ kho lưu trữ toàn cầu của Microsoft. Sau khi nhập, bạn phải có các phiên bản sau đây hoặc phiên bản mới hơn của cấu hình ER:

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống cấu hình ER từ kho lưu trữ toàn cầu của Microsoft, hãy xem Tải xuống Cấu hình ER từ Kho lưu trữ toàn cầu.

Lưu ý: Sau khi tất cả các cấu hình ER từ bảng trước đó được nhập, đặt tùy chọn Mặc định cho ánh xạ mô hình thành Có đối với cấu hình ánh xạ mô hình dữ liệu sổ cái Chung trên trang Cấu hình.

Thiết lập

Để bắt đầu sử dụng định dạng mới "Xuất dữ liệu sổ cái chung (BE)", xác định tên cấu hình ER của nó trong tham số sổ cái chung mới:

1. Mở sổ cái chung > thiết lập Ledger > Chung trang tham số sổ cái

2. Chọn tab Sổ cái

3. Bung rộng Báo cáo điện tử tab nhanh

4. Chọn "Sổ cái chung xuất dữ liệu (BE)" định dạng trong trường xuất giao dịch Ledger dưới nhóm xuất giao dịch Ledger .

5. Cứu cài đặt mới.

Tạo "Sổ cái xuất khẩu báo cáo giao dịch"

Để tạo Báo cáo "Xuất sổ cái giao dịch", sử dụng sổ cái chung đã sử dụng trước đó > Vụ định kỳ >mục menu Xuất sổ cái giao dịch. Khi định dạng ER mới được xác định trong các tham số của sổ cái chung, hệ thống sẽ sử dụng nó thay vì định dạng đã được sử dụng trước đây ("Định dạng xuất giao dịch Ledger (BE)" dưới mô hình "Ledger transaction export (BE)").

1. Bấm vào Sổ cái chung > kỳ nhiệm vụ > mục menu Giao dịch sổ cái xuất

2. Xác định kỳ báo cáo trong Từ trường ngàyvà ngày của tham số báo cáo Điện tử của bạn.

3. Nếu tiền tệ kế toán của Quy phạm pháp luật của bạn thực thể khác với EURO và bạn muốn tạo báo cáo bằng EURO, đánh dấu "Tính toán lại tham số to Euro" trên trang hộp thoại.
   Trong trường hợp tiền tệ kế toán không phải là EURO nhưng đồng tiền báo cáo là EURO và bạn chọn tham số "Tính toán lại sang Euro", báo cáo sẽ được tạo với số tiền được lưu trữ trong sổ cái chung bằng đơn vị tiền tệ báo cáo.
   Trong trường hợp cả hai kế toán không có tiền tệ báo cáo là EURO và bạn chọn "Tính toán lại tham số to Euro", báo cáo sẽ tự động tính toán lại số lượng trong tiền tệ kế toán sang EURO bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái được lưu trữ trong hệ thống trên ngày của mỗi giao dịch trong sổ cái chung. Trong trường hợp này, thời gian của báo cáo thế hệ có thể mất nhiều thời gian hơn sau đó thời gian của thế hệ báo cáo mà không cần tính toán lại.

4. Khi bạn tạo "Xuất sổ cái giao dịch" trong thời gian dài, nó được khuyến khích để chạy nó theo lô. Đến chạy báo cáo theo lô, bung rộng tab "Chạy trong nền" nhanh của hộp thoại, đánh dấu tham số "Xử lý lô" và xác định các tham số khác của lô nếu cần. Theo dõi các thế hệ báo cáo thông qua "Công việc báo cáo điện tử" trang.

5. Bấm vào nút OK trên nút để bắt đầu tạo báo cáo.