TechKnowledge Content
Vấn
đề Cách vô hiệu các giao dịch đã nhập cho Nhà cung cấp hoặc Khách hàng sai trong Project toán?
Giao
dịch giải quyết phải được hủy bỏ trong mô-đun ban đầu. Theo cách đó, tất cả các mô-đun bị ảnh hưởng đều có thể được cập nhật đúng cách. Rất tiếc Project accounting không có rỗng. Tuy nhiên, bạn có thể nhập giao dịch tín dụng để đảo ngược giao dịch không chính xác.
Đối với giao dịch Khoản phải trả không chính xác - Chi phí Nhân viên trong Project toán:
1. Chuyển đến giao dịch| Project| Chi phí nhân viên.
2. Nhập giao dịch có Số lượng âm để bù ra Hóa đơn không chính xác ban đầu.
a. Nếu Chi phí nhân viên ban đầu chưa được lập hóa đơn, hãy nhập giao dịch Chi phí nhân viên này như một giao dịch được tham chiếu và tham chiếu giao dịch ban đầu. Làm như vậy sẽ dẫn đến giá trị ròng của các giao dịch hiển thị dưới dạng một mục dòng thanh toán trong cửa sổ mục nhập thanh toán.
b. Nếu Chi phí nhân viên ban đầu đã được lập hóa đơn hoặc bạn muốn các mục dòng hiển thị độc lập, hãy nhập Chi phí nhân viên này dưới dạng giao dịch tiêu chuẩn.
3. Bước 2 đã tạo Bản ghi nhớ Tín dụng cho Nhân viên/Nhà cung cấp. Vì vậy, bây giờ bạn cần áp dụng Bản ghi nhớ tín dụng cho Hóa đơn. Đi tới Giao dịch| Mua| Áp dụng cho.
Lưu ý - Loại thanh toán trên giao dịch sẽ được xác định theo nhu cầu thanh toán của bạn.
Đối với giao dịch Khoản phải trả không chính xác - Hóa đơn Mua hàng có nguồn gốc Project toán:
1. Đi tới Giao dịch| Project| Chuyển Hàng tồn kho.
2. Thay đổi loại tài liệu để Trở về Nhà cung cấp, rồi nhập giao dịch.
3. Một lần nữa, bước 2 đã tạo Bản ghi nhớ Tín dụng cho Nhà cung cấp. Vì vậy, hãy đi tới Giao dịch| Thông tin | Áp dụng và áp dụng các tài liệu với nhau.
Lưu ý - Loại thanh toán trên giao dịch sẽ được xác định theo nhu cầu thanh toán của bạn.
Đối với giao dịch Phải thu không chính xác - Giá Cố định Project hoặc Thanh toán Phí có nguồn gốc Project toán:
1. Đi tới Giao dịch| Project| Thanh toán| Mục nhập Thanh toán.
2. Nhập Một Hóa đơn có số tiền bằng đô la âm cho (các) danh mục chi phí hoặc (các) khoản phí.
3. Đi tới Giao dịch| Doanh số| Áp dụng và áp dụng Bản ghi nhớ Tín dụng đã tạo trong bước 2 cho Hóa đơn ban đầu.
Đối với giao dịch Phải thu không chính xác -Dự án Thời gian và Tài liệu trong Project toán:
1. Đi tới Giao dịch| Project| Thanh toán| Mục nhập Thanh toán.
2. Thay đổi Loại Tài liệu thành Trả về TM.
3.Chọn Hóa đơn Thanh toán mà bạn muốn tham khảo.
4. Chọn các Project và khoản mục dòng mà bạn muốn ghi có.
5. Đăng giao dịch.
6. Đi tới thẻ Giao | Doanh số| Áp dụng và áp dụng Bản ghi nhớ Tín dụng đã tạo trong bước 5 cho Hóa đơn ban đầu.
Bài viết này đã được TechKnowledge Document ID:26984
