Cách sử dụng tài khoản thu nhập được chia giữ lại trong General Ledger trong Microsoft Dynamics GP

TechKnowledge Content

TÓM TẮT

Bài viết này mô tả chức năng của tài khoản thu nhập giữ lại phân chia trong General Ledger trong Microsoft Dynamics GP.


XEM THÊM THÔNG TIN


Khi hộp kiểm Đóng Phân đoạn Tài khoản Chia được chọn trong cửa sổ Thiết lập Sổ cái Chung, bạn phải làm theo các bước sau để đóng thành công năm trong Sổ cái Chung:

1. Trong Microsoft Dynamics GP, trên menu Microsoft Dynamics GP, trỏ đến Công cụ, trỏ tới Thiết lập, trỏ tới Tài chính, rồi bấm vào Sổ cái Chung.

2. Trong cửa sổ Thiết lập Sổ cái Chung, hãy xác nhận rằng đã chọn hộp kiểm Đóng Phân đoạn Tài khoản Phân chia, rồi bấm nút tra cứu.

3. Trong danh sách ID Phân đoạn, hãy bấm ID phân đoạn. ID phân đoạn này được dùng khi bạn đóng năm trong Sổ cái Chung.

4. Bấm vào Thẻ, trỏ tới Tài chính, rồi bấm vào Tài khoản. Trong cửa sổ Bảo trì Tài khoản, hãy tạo các tài khoản thu nhập giữ lại cần thiết cho ID phân đoạn mà bạn đã nhập trong bước 1.

Để tìm các tài khoản được giữ lại cần thiết để tạo, hãy làm theo các bước sau:

1. Trong Microsoft Dynamics GP, trên menu Microsoft Dynamics GP, trỏ đến Công cụ ,trỏ tới Thiết lập ,trỏ tới Tài chính ,rồi bấm vào Phân đoạn.

2. Trong cửa sổ Thiết lập Phân đoạn Tài khoản, hãy bấm ID phân đoạn trong danh sách ID Phân đoạn. Lưu ý các giá trị được hiển thị trong cột Số.

3. Sử dụng các giá trị trong cột Số khi bạn tạo tài khoản trong cửa sổ Bảo trì Tài khoản.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ví dụ:
Nếu tài khoản thu nhập được giữ lại của bạn là 01-000000-3000-001-0 và bạn đóng tài khoản thu nhập được chia cho phân đoạn thứ hai, đây là ví dụ về các tài khoản kiếm được giữ lại mà phải được tạo cho mỗi số tài khoản.

Trong ví dụ tiếp theo, hãy dùng cùng một tài khoản Thu nhập Được giữ lại số 01-000000-3000-001-0 nhưng chọn để đóng phân đoạn đầu tiên. Dưới đây là thông tin tài khoản thu nhập được giữ lại tương ứng sẽ giống nhau.

Lưu ý Nếu tài khoản đơn vị được tạo có giá trị phân đoạn khác cho phân đoạn sẽ được dùng để đóng, bạn phải tạo một tài khoản thu nhập giữ lại riêng biệt. Tài khoản thu nhập riêng biệt này phải bao gồm giá trị phân đoạn được sử dụng trong tài khoản đơn vị nếu giao dịch đã được đăng lên tài khoản đơn vị. Trong ví dụ này, giả sử công ty đang đóng bằng phân đoạn đầu tiên. Tài khoản đơn vị đã được tạo ra dưới dạng tài khoản 05-598421-6451-0002-0. Do đó, tài khoản thu nhập được giữ lại 05-000000-3000-001-0 cũng phải được tạo ra nếu tài khoản 05-598421-6451-0002-0 được sử dụng trong bất kỳ giao dịch nào. Bạn phải tạo tài khoản thu nhập giữ lại bổ sung mặc dù các tài khoản đơn vị được coi là tài khoản bảng số dư.