Cân bằng sổ cái chung được tính không đúng khi bạn tạo một điều giải ngân hàng vào tài khoản ngân hàng Ngoại tệ trong phiên bản Microsoft Dynamics NAV 2009 Bắc Mỹ

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn gửi một Nhật ký nhận tiền mặt sử dụng tài khoản ngân hàng Ngoại tệ trong phiên bản Microsoft Dynamics 2009 Bắc Mỹ. Bạn tạo một điều chỉnh cho tạp chí nhận tiền mặt bằng cách chạy chức năng thu điều chỉnh tỷ... . Trong trường hợp này, khi bạn tạo một điều giải ngân hàng vào tài khoản ngân hàng Ngoại tệ, cân đối sổ cái chung trong đề xuất được tính không đúng. Tính toán điều giải ngân hàng bao gồm thực hiện được hoặc mất tài khoản ngân hàng, thực hiện.
Vấn đề này xảy ra trong các sản phẩm sau:

• Phiên bản Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Bắc Mỹ

• Phiên bản Bắc Mỹ của Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Giải pháp

Quan trọng Hotfix (2548309) đã được chuyển mã gốc và phải được loại bỏ khỏi bất kỳ cơ sở dữ liệu khi thay đổi này được áp dụng. Nếu bạn phải thay đổi mã được mô tả trong phần "Thay đổi mã", bạn có thể thay đổi mã lại để phù hợp với mã về phần "Hiện tại mã". Nếu mã không được trở lại, bạn có thể có sự khác biệt trên tab chung điều giải ngân hàng và sau đó bạn không thể thực hiện một bài.
Vấn đề với sự mất cân bằng cái (G/L) trên điều giải ngân hàng Bắc Mỹ cơ sở dữ liệu trong trường hợp tái tạo ban đầu cho bài viết này xem xét lại và kiểm tra. Thông qua tiếp tục phân tích, phát triển và quản lý sản phẩm xác định sự cố đã báo cáo sự mất cân bằng không phải là kết quả không đúng tiêu chuẩn mã tính điều giải ngân hàng nhưng cố dữ liệu do thiết lập ban đầu của tài khoản ngân hàng. Thiết lập ban đầu không chính xác của tài khoản ngân hàng bao gồm phá vỡ liên kết giữa các mục nhập sổ cái tài khoản ngân hàng và mục sổ cái tài khoản G/L. Các bước thiết lập tài khoản ngân hàng Ngoại tệ không đúng có thể bao gồm chương trình tương tự như các bước sau:

1. Đăng tạp chí G/L vào tài khoản ngân hàng G/L khoản cho số dư ban đầu, ví dụ: G/L khoản 11650.
   
   Lưu ý Giao dịch này thường sẽ đưa G/L cân đối thử thiết lập ban đầu.

2. Đăng mục Nhật ký nhận tiền mặt vào tài khoản ngân hàng, trong đó tài khoản ngân hàng đăng có tài khoản G/L tạm thời, ví dụ: 11000 gán, và bất kỳ giao dịch đối chiếu không mở, chẳng hạn như mở kiểm tra và xác nhận tiền mặt, tài khoản ngân hàng. Cân bằng tài khoản cũng nằm cùng một tài khoản, ví dụ: 11000, tạo một mục giặt.

3. Tài khoản ngân hàng đăng nhóm tài khoản sau đó thay đổi tài khoản G/L tạm thời tài khoản G/L 11650. Do đó, mục ban đầu được đăng để thiết lập cài đặt chi tiết tài khoản ngân hàng ở bước 2 là tài khoản G/L khác. Vì vậy, các liên kết đến các mục G/L không được thiết lập.

Một bổ sung không đúng thiết lập tài khoản ngân hàng Ngoại tệ sẽ giống như sau:

1. Đăng tạp chí G/L vào tài khoản ngân hàng G/L khoản cho số dư ban đầu, ví dụ: G/L khoản 11650.

2. Sau đó đăng sổ Nhật ký chung tài khoản ngân hàng cân bằng tài khoản đặt cùng một tài khoản G/L như được chỉ định trong tài khoản ngân hàng đăng nhóm, như trong trường hợp này tài khoản G/L 11650.

Một lần nữa, đó là có liên kết giữa các mục G/L đăng trong bước 1 và mục sổ cái tài khoản ngân hàng đăng trong bước 2.

Các bước này là không đúng cách xử lý bắt đầu một tài khoản ngân hàng nước ngoài mới. Nếu bạn chạy quá trình này không đúng, bạn có thể gặp phải vấn đề được mô tả trong bài viết này (2548309). Hotfix này (2548309) được thêm vào để sửa chữa một tình huống cụ thể là do thiết lập tương tự như trường hợp trước đó. Tuy nhiên, các trường hợp khác đăng dẫn đến sự cố với việc mất cân bằng nếu bạn thiết lập tài khoản ngân hàng nhưng sau đó giữ G/L khoản ngân hàng đăng nhóm hoặc nếu không có liên kết trực tiếp giữa các mục trong tài khoản ngân hàng và mục G/L.

Gợi ý: Trình khuyến nghị để thiết lập một ngân hàng Ngoại tệ sẽ giống như sau (giả sử mức tiền tệ địa phương cho GL 10.000).

Chú ý -sau dựa trên tỷ tiền tệ 1:1. G/L lượng được Cập Nhật tiền tệ địa phương. Do đó, hướng dẫn sử dụng tính toán là cần thiết cho tài khoản ngân hàng để GL được Cập Nhật với số lượng tiền tệ địa phương chính xác.

1. Khi đăng đầu thử cân bằng để GL, gửi ngân hàng GL cân bằng với tài khoản G/L tạm thời, chẳng hạn như tài khoản G/L 11000 cho $10,000.

2. Bài viết sổ Nhật ký chung tài khoản ngân hàng, có tài khoản ngân hàng đăng nhóm đặt mong muốn tài khoản G/L, trong tài khoản G/L trường hợp này 11650. Ở đây bạn sẽ thiết lập tài khoản cân bằng tài khoản G/L 11000, tài khoản tiền mặt tạm thời ban đầu được gửi khi thiết lập cân bằng thử nghiệm bắt đầu.
   
   -Đăng nhập 10.000 này sẽ cập nhật tài khoản ngân hàng nước ngoài và tài khoản G/L 11650 cho $10,000. Nó cũng sẽ làm giảm tạm thời tài khoản G/L 11000 0 vì bù cân bằng tài khoản từ giao dịch. Theo bài theo cách này, có một liên kết trực tiếp giữa các mục sổ kế toán ngân hàng và mục sổ cái tài khoản G/L. Đó là một cách chính xác để xử lý và xử lý các thiết lập tài khoản ngân hàng nước ngoài.

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Delete the folloiwng line.
                "G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Add the following lines.
                "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                        "Currency Code",
                                                                        GLEntry.Amount,
                                                                        "Currency Factor"),
                                       Currency."Amount Rounding Precision");
                // End of the lines.

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.