Ghi nợ trực tiếp của Thụy sĩ ISO20022 được khởi tạo dựa trên nguyên tắc của Thụy sĩ (CH-DD) trong Microsoft Dynamics AX

Yêu cầu kinh doanh

Hướng dẫn thực hiện cho ghi nợ trực tiếp của Thụy sĩ ISO20022 được phát hành trên trang xóa sáu interbank.

Các định nghĩa cho nợ Thụy sĩ trực tiếp bao gồm các đề án ngân hàng (LSV⁺/BDD) và đề án PostFinance (ghi nợ trực tiếp CH-DD) hiện đang được phân tách và kích hoạt bộ sưu tập của các khoản nợ trực tiếp bằng cách sử dụng tiêu chuẩn ISO 20022.

Phạm vi của các chức năng trong hotfix này bao gồm chương trình CH-DD của Thụy sĩ trực tiếp.

Toàn

Ghi nợ trực tiếp của Thụy sĩ

Ghi nợ trực tiếp của Thụy sĩ cụ thể được phát hành qua KB 3152803.

ISO20022 Swiss Direct Debit CHDD trong Microsoft Dynamics AX

Ghi nợ trực tiếp của Thụy sĩ được thực hiện bằng cách sử dụng chức năng định dạng thanh toán trong mô-đun thu nhập tài khoản. Định dạng thanh toán mới sau đây sẵn dùng:

• Generic ISO20022 Direct Debit CH (CHDD)

Bạn nên cân nhắc các thông tin sau đây khi sử dụng định dạng thanh toán này:

• Ghi nợ trực tiếp của Thụy sĩ CH-DD cho phép bắt đầu các khoản nợ trực tiếp trong nước trong CHF và EUR và dự kiến sẽ thay thế định dạng ghi nợ trực tiếp của Postfinance txt. Người dùng nên tạo các tệp riêng biệt cho các khoản nợ trực tiếp trong các loại tiền tệ khác nhau.

• Lược đồ CH-DD được xác định bởi mã mức dịch vụ "CHDD".

• Thông tin về các nhiệm vụ ghi nợ trực tiếp không hiện diện trong tệp ghi nợ trực tiếp theo hướng dẫn thực hiện và do đó, chức năng nhiệm vụ không áp dụng cho ghi nợ trực tiếp Swiss.

• Hai quy trình ghi nợ trực tiếp được áp dụng: ghi nợ khách hàng trực tiếp chứa "DDCOR1", doanh nghiệp để ghi nợ trực tiếp cho doanh nghiệp chứa "DDB2B". Quy trình chính xác được xác định thông qua các nhạc cụ cục bộ. Người dùng nên tạo các tệp riêng biệt để có các thủ tục trực tiếp của các quy trình khác nhau.

• Nó giả định rằng tài khoản ngân hàng khách hàng nằm bên trong Thụy sĩ. Không có xác nhận được thực hiện.

• Không có cơn đau báo cáo trạng thái. 002 được thực hiện trong các tài khoản sẽ thu nhỏ vào thời điểm này.

Mapper

Trước khi bạn có thể tạo ghi nợ trực tiếp ISO20022 Swiss, bạn phải thiết lập các thông tin về thực thể pháp lý và tài khoản ngân hàng trong Microsoft Dynamics AX.

Thiết lập thông tin thực thể pháp lý

Sử dụng biểu mẫu pháp lý để thiết lập thông tin thực thể pháp lý cho các khoản thanh toán ISO20022/SEPA.

Đối với thực thể pháp lý khởi tạo thực thể pháp lý thanh toán và chủ đề, thiết lập tên, địa chỉ của thực thể pháp lý (đảm bảo, mã quốc gia ISO được thiết lập vào quốc gia/khu vực của thực thể pháp lý).

Thiết lập tài khoản ngân hàng công ty

Sử dụng biểu mẫu tài khoản ngân hàng để nhập thông tin tài khoản ngân hàng cho các tổ chức pháp lý của bạn (tiền mặt và quản lý ngân hàng > các tài khoản ngân hàng > chung) để thiết lập các thông tin sau:

Thiết lập khách hàng và tài khoản ngân hàng của khách hàng

Sử dụng biểu mẫu khách hàng để thiết lập thông tin khách hàng (các tài khoản receivables > các khách hàng > phổ biến > tất cả khách hàng).

Thiết lập tên và địa chỉ của khách hàng (Hãy đảm bảo rằng, mã quốc gia ISO được thiết lập tại quốc gia/khu vực của địa chỉ khách hàng).

Sử dụng biểu mẫu tài khoản ngân hàng của khách hàng để thiết lập thông tin về các tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Thiết lập phương thức thanh toán

Sử dụng các phương pháp thanh toán – khách hàng biểu mẫu để thiết lập phương thức thanh toán.

Hotfix này bao gồm các sửa đổi để lưu trữ số tham chiếu ESR trong trường ID thanh toán của giao dịch khách hàng sau khi gửi hóa đơn khách.

Kích hoạt ID thanh toán trong tab thuộc tính thanh toán để tạo đường thanh toán bằng hàm đề xuất thanh toán cho mỗi ID thanh toán (chuyển tham chiếu ESR vào trường ID thanh toán của dòng nhật ký thanh toán).

Giao dịch

Tạo và đăng hóa đơn cho khách hàng theo cách thông thường.

Tạo và xuất các khoản thanh toán bằng định dạng thanh toán bằng ghi nợ trực tiếp ISO20022 Thụy sĩ trong AX

Dùng biểu mẫu thanh toán của Nhật ký:

1. Bấm vào tài khoản receivables > tạp chí > thanh toán > Nhật ký thanh toán. Tạo hoặc chọn một Nhật ký.

   Trên tab chung trong nhóm ISO20022, điền các giá trị mặc định cho Nhật ký thanh toán hiện tại: mức dịch vụ, nhạc cụ cục bộ, mục đích thể loại (nếu chúng không được thiết lập trong các phương pháp thanh toán hoặc sẽ khác với thiết lập trong các phương pháp thanh toán).

   Bạn có thể thay đổi thêm giá trị cho từng dòng thanh toán trên tab thanh toán, nhóm các trường ISO20022 Codes.

   Chúng tôi khuyên bạn nên tạo các tạp chí riêng biệt cho các quy trình ghi nợ trực tiếp khác nhau (được xác định bởi các nhạc cụ cục bộ).

2. Bấm đường kẻ để mở biểu mẫu phiếu tặng Nhật ký cho các đường dẫn thanh toán.

3. Tạo đường thanh toán bằng cách sử dụng hàm đề xuất thanh toán hoặc thủ công.

4. Đối với dòng thanh toán, trên tab thanh toán, bạn có thể xem lại hoặc Cập Nhật trường có giá trị để khởi tạo thanh toán:

ID thanh toán – xem lại hoặc nhập ID sẽ được sử dụng trong thông tin chuyển tiền không có cấu trúc (các chi tiết ghi nợ trực tiếp của Thụy sĩ).

Lưu ý Nhập ghi chú thanh toán sẽ được trình bày ở thông tin chuyển tiền không có cấu trúc, nếu có.

Mẹo Thiết lập quản trị tổ chức > mô tả mặc định để tự động tạo các ghi chú thanh toán bằng thông tin về hóa đơn định cư.

1. Bấm vào các hàm > tạo các khoản thanh toán. Trong trường phương thức thanh toán, hãy chọn một phương thức thanh toán bằng định dạng xuất chung ISO20022 ghi nợ trực tiếp CH (CHDD).

2. Trong trường tài khoản ngân hàng, hãy chọn tài khoản ngân hàng mà thanh toán được thực hiện.

3. Bấm chọn và thiết lập bộ lọc theo tiền tệ nếu Nhật ký chứa đường thanh toán cho các loại tiền tệ khác nhau.

4. Bấm vào hộp thoại. Trong biểu mẫu hộp thoại, hãy nhập thông tin cho tệp xuất. Bảng sau đây cung cấp thông tin về từng trường.

1. Bấm OK.

2. Trong biểu mẫu tạo thanh toán, hãy bấm OK để tạo tệp thanh toán.

Gửi tệp ghi nợ trực tiếp cho ngân hàng

Khi bạn tạo các khoản thanh toán, các khoản thanh toán sẽ được lưu vào vị trí mà bạn xác định trong biểu mẫu hộp thoại. Bước tiếp theo là gửi tệp. xml vào ngân hàng của bạn. Quy trình này sẽ biến đổi từ ngân hàng đến ngân hàng. Làm theo các hướng dẫn từ ngân hàng của bạn để gửi các tệp vào ngân hàng xử lý.

Thông tin hotfix