TechKnowledge Content
TÓM TẮT Bài viết này liệt kê các bước để thiết lập một sổ kiểm tra mới trong Điều hòa Ngân hàng và hủy kích hoạt
sổ kiểm tra hiện có.
THÔNG TIN
THÊM Để thiết lập Sổ kiểm tra mới trong Điều hòa Ngân hàng, hãy làm theo các bước sau:
1. Đăng tất cả các giao dịch trong Quản lý Khoản phải trả, Quản lý Khoản phải thu, Xử lý Đơn hàng, Lập hóa đơn và Bảng lương.
2. Bấm Thẻ, bấm Tài chính, rồi bấm Sổ kiểm tra.
3. Chọn sổ kiểm tra hiện có, rồi bấm để chọn hộp kiểm Không hoạt động. Lặp lại bước này để đánh dấu mỗi (các) Sổ kiểm tra hiện có là không hoạt động.
4. Hợp nhất sao kê ngân hàng cuối cùng của bạn theo thời điểm cụ thể theo thời điểm cụ thể, đồng thời xác định các khoản kiểm tra và tiền gửi còn nợ của bạn.
5. Thiết lập sổ kiểm tra mới: Bấm Thẻ, trỏ tới Tài chính và bấm Sổ kiểm tra, thiết lập sổ kiểm tra mới với các thiết đặt thích hợp, rồi nhập Số dư Điều hòa Cuối cùng và Ngày Điều hòa Cuối cùng từ bản sao kê ngân hàng cuối cùng được điều hợp theo cách thủ công.
6. Tắt đăng lên General Ledger: Bấm vào Công cụ, trỏ tới Thiết lập, trỏ tới Đăng, rồi bấm vào Đăng, chọn Tài chính là Chuỗi, chọn Mục nhập giao dịch ngân hàng là Gốc, bỏ đánh dấu hộp kiểm Đăng lên Sổ cái Chung, rồi bấm Lưu. Lặp lại bước này để bỏ chọn hộp kiểm Đăng lên Sổ cái Chung cho cửa sổ Mục nhập Tiền gửi Ngân hàng, rồi bấm OK để thoát khỏi cửa sổ.
7. Nhập kiểm tra nợ: Bấm vào Giao dịch, trỏ tới Tài chính và bấm vào Giao dịch ngân hàng, nhập kiểm tra nợ của bạn, rồi bấm vào Đăng. Lặp lại bước này để nhập và đăng tất cả các kiểm tra chưa thanh toán, bấm vào X để đóng cửa sổ, rồi bấm OK để in Nhật ký Đăng Điều hòa Ngân hàng.
8. Nhập tiền gửi nợ: Bấm vào Giao dịch, trỏ tới Tài chính và bấm vào Tiền gửi Ngân hàng, nhập tiền gửi còn nợ của bạn, rồi bấm vào Đăng. Lặp lại bước này để nhập và đăng toàn bộ tiền gửi chưa thanh toán, bấm vào X để đóng cửa sổ, rồi bấm OK để in Nhật ký Đăng Điều hòa Ngân hàng.
9. Bấm Thẻ, trỏ tới Tài chính, bấm Sổ kiểm tra, rồi so sánh Số dư Sổ kiểm tra với Số dư Tài khoản Tiền mặt. Hai số dư phải bằng nhau cho điểm thời gian đó.
11. Bật lại tính năng đăng lên GL: Bấm vào Công cụ, trỏ tới Thiết lập, trỏ tới Đăng, bấm vào Đăng, chọn Tài chính là Chuỗi, chọn Mục nhập giao dịch ngân hàng dưới dạng Ban đầu, bấm để chọn hộp kiểm Đăng lên Sổ cái Chung, rồi bấm vào Lưu. Lặp lại bước này để chọn hộp kiểm Đăng lên Sổ cái Chung cho cửa sổ Mục nhập Tiền gửi Ngân hàng, rồi bấm OK để thoát khỏi cửa sổ. Tùy chọn này sẽ bật đăng lên General Ledger.
12. Xác minh rằng tất cả Khách hàng, Nhà cung cấp và Nhân viên đều được thiết lập để Sử dụng Tài khoản Tiền mặt từ Sổ kiểm tra.
Bài viết này là TechKnowledge Document ID:134
