KB 854081 - Số dư Sổ được Điều chỉnh đến từ đâu trong Cửa sổ Chọn Giao dịch Ngân hàng?

BỔ SUNG /KHẮC PHỤC SỰ CỐ:

Bạn có thể sử dụng các tập lệnh SQL dưới đây để giúp xác định cách tính số dư Sổ được Điều chỉnh hoặc Số dư Sổ kiểm tra tính từ bước Cắt trong bản cài đặt của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp để thực hiện việc này, nó sẽ được coi là một dịch vụ tư vấn để đào sâu vào dữ liệu cho bạn và xác định chính xác những gì tạo nên việc tính toán trong môi trường của bạn.

Việc tính toán bắt đầu bằng số dư sổ kiểm tra hiện tại của ngày hôm nay và cộng/trừ các giao dịch ra khỏi bảng Bank Rec, quay lại Ngày Cut-Off đã nhập vào cửa sổ Sao kê Ngân hàng Điều hòa, để xác định số dư sổ kiểm tra được điều chỉnh tại thời điểm đó. Sử dụng các bước sau để xem lại dữ liệu này:


1. Trước tiên, tất cả người dùng phải được thoát khỏi GP trong khi bạn quay trở lại số tiền này, vì nếu người dùng đăng, số dư sổ kiểm tra và dữ liệu trong bảng Số dư Ngân hàng sẽ thay đổi liên tục và bạn cần thực hiện điều này khi thông tin là văn phòng phẩm.


2. Tiếp theo, chạy tập lệnh dưới đây trong SQL Server Management Studio dựa trên cơ sở dữ liệu công ty để xác định số dư sổ kiểm tra hiện tại (hoặc bấm vào Thẻ, trỏ tới Tài chính, rồi bấm vào Sổ kiểm tra để xem trong GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'

*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.

3. Tiếp theo, GP thêm lại tất cả các giao dịch có thể đã giảm số dư sổ kiểm tra ban đầu đã được đăng SAU ngày thanh toán. Trong đó bao gồm kiểm tra, rút tiền, giảm điều chỉnh, các chi phí khác, phí dịch vụ và chuyển tiền từ sổ kiểm tra. Dưới đây là hai tập lệnh để giúp định vị các số tiền này để bổ sung trở lại số dư sổ kiểm tra. Tập lệnh đầu tiên bao gồm tất cả các giao dịch giảm loại ngoại trừ chuyển và tập lệnh thứ hai là để chuyển từ số dư sổ kiểm tra. Chạy cả hai tập lệnh và thêm lại cả hai

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  

*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

LƯU Ý: Các giá trị CMTrxType được nêu trong mục 'Bổ sung' bên dưới. 


4. Sau đó, GP sẽ trừ tất cả các giao dịch có thể đã tăng số dư sổ kiểm tra ban đầu. Sửa đổi và thực thi cả hai tập lệnh:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 

                
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

5. Sau đó sử dụng số tiền bạn tìm thấy trong các bước ở trên để bắt đầu với số dư sổ kiểm tra của hôm nay và thêm lại các giao dịch giảm loại và trừ các giao dịch tăng loại đã được đăng sau ngày thanh toán.   Nếu bạn vẫn đang tắt, bạn sẽ cần bắt đầu điều tra như sau: • Các giao dịch trong đó ngày không xác định trong cùng khoảng thời gian với ngày phát hành

ban đầu. (Như có thể giao dịch đã hợp lệ vào ngày Cut-Off và bị bỏ qua sau.)

• Giao dịch đã đăng sau ngày kết thúc trước ngày Cut-Off. 

• Giao dịch trong bảng CM20200 được cập nhật trong tương lai.

• Việc biết được thời điểm cuối cùng bạn thực hiện điều hòa cũng rất hữu ích. Bảng Cm Reconcile Header (CM20500) lưu trữ tất cả các số liệu tóm tắt được ghi lại từ các kết hợp trước đó của bạn cho tất cả các sổ kiểm tra.

Bất kỳ hỗ trợ bổ sung nào cần thiết để xác định những tình huống này trong môi trường của bạn để giúp bạn điều hòa hoặc tái tạo một số tiền được tính toán của hệ thống sẽ yêu cầu phải đào sâu vào dữ liệu của bạn và do đó được coi là một dịch vụ tư vấn. 



---------------------------------------------------- BỔ SUNG: Các giá trị trong cột CMTrxType trong trung bình bảng CM20200: Các loại giao dịch tăng số dư sổ kiểm tra: 1 = Tiền gửi (tăng) 5 = Tăng Điều chỉnh 7 = Truyền Tới 101 = Thu nhập Lãi 102 = Các loại Giao dịch Thu nhập Khác làm giảm số dư sổ kiểm tra: 3 = Kiểm tra (giảm) 4 = Rút lại 6 = Giảm Điều chỉnh 7 = Chuyển Từ 103 = Chi phí Khác 104 = Các Loại Giao dịch Phí Dịch vụ không ảnh hưởng đến số dư sổ kiểm tra: 2 = Biên nhận (không ảnh hưởng) Bất kỳ loại nào không có hiệu lực và ngày không có hiệu lực trong cùng khoảng thời gian với ngày phát hành (Không có hiệu lực = 1) TRUY VẤN TỪ: số dư séc Được điều chỉnh bằng séc, Bank Rec, Điều hòa Ngân hàng, điều hòa, điều hòa, chênh lệch, sao kê ngân hàng Điều hòa, Bài viết này là




























TechKnowledge Document ID:23169