TechKnowledge Content
TÓM TẮT Bài viết này mô tả ảnh hưởng đến số dư General Ledger và số dư Sổ kiểm tra Điều hòa Ngân hàng khi các giao dịch được đăng trong Điều hòa Ngân hàng ở Great Plains.XEM THÊM THÔNG TIN Bảng sau đây tóm tắt các giao dịch Điều hòa Ngân hàng ảnh hưởng đến Sổ cái Chung và số dư Sổ kiểm tra khi các giao dịch đó được đăng:
|
Loại Giao dịch |
Cập nhật Số dư Sổ kiểm tra |
Cập nhật Sổ cái Chung |
|
Chọn |
Có |
Có |
|
Rút tiền |
Có |
Có |
|
Tiền gửi |
||
|
- cùng với hóa đơn |
Có |
Không |
|
- không có biên lai |
Có |
Không |
|
- để xóa biên nhận không sử dụng |
Không |
Không |
|
Tăng Điều chỉnh |
Có |
Có |
|
Giảm Điều chỉnh |
Có |
Có |
|
Biên nhận |
||
|
- Kiểm tra |
Không |
Có |
|
- Tiền mặt |
Không |
Có |
|
- Thẻ tín dụng |
Không |
Có |
|
Chuyển khoản Ngân hàng |
Có |
Có |
TÓM TẮT:
Về cơ bản, Xác nhận tiền mặt chỉ cập nhật GL khi được đăng. Và khi các tài khoản này được thu thập và đăng trong Khoản tiền gửi, thì khi số dư sổ kiểm tra bị ảnh hưởng.
Tiền gửi (có Thông báo xác nhận/không có Thông báo xác nhận) chỉ ảnh hưởng đến số dư sổ kiểm tra và không cập nhật GL.
Xóa Biên nhận Không sử dụng (Tiền gửi) chỉ cần loại bỏ biên nhận khỏi cửa sổ Nhập Tiền gửi và không ảnh hưởng đến số dư sổ kiểm tra hoặc GL.
Kiểm tra, Tiền rút, Tăng Điều chỉnh, Giảm Điều chỉnh và Chuyển khoản Ngân hàng đồng thời ảnh hưởng đến cả số dư tài khoản tiền MẶT GL và Sổ kiểm tra cùng một lúc.
Bài viết này đã được TechKnowledge Document ID:6982
