Sử dụng Tài khoản đăng để Xử lý Lập hóa đơn và Xử lý Đơn hàng Bán hàng

TechKnowledge Content

Sự cố

Làm thế nào để tôi biết nơi đăng tài khoản cho hóa đơn và Quy trình Đơn hàng bán hàng được lấy từ trong Microsoft Dynamics GP?


Giải pháp - Sử dụng Đăng tài khoản để Lập hóa đơn và Xử lý đơn hàng bán hàng


Sẽ có tùy chọn trong Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng để chọn xem các tài khoản đăng mà Quản lý khoản phải thu và Hàng tồn kho có chung (như doanh số và giá bán hàng đã bán) có được từ thẻItem hoặc thẻCustomer.

Nếu một Mục hoặc Khách hàng không xác định được tài khoản đăng thì tài khoản đăng sẽ được sử dụng từ danh sách thiết lập Tài khoản Đăng bài.Ví dụ: nếu bạn đã chọn trong Thiết lập Lập Lập Hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng để Sử dụng tài khoản đăng từ Mụcvà mục của bạn không có tài khoản đăng và mục của bạn không có tài khoản đăng được xác định, nó sẽ sử dụng các tài khoản đăng được xác định cho Hàng tồn kho trong Thiết lập Tài khoản Đăng (tương tự cho chuỗi Khách hàng và Bán hàng).

Thông thường, tài khoản Hàng tồn kho và Đánh dấu sẽ luôn được lấy từ mục.

The Accounts Receivable, Terms Discount Available, and Terms Discount Taken will always be taken from the customer.

Tài khoản Chiết khấu Thương mại, Không tồn kho, Hỗn hợp và Cước phí sẽ được lấy từ mục Chuỗi bán hàng của Thiết lập Tài khoản Đăng.

Tài khoản Thuế sẽ được lấy từ công cụ thiết lập chi tiết thuế tự động hoặc được chọn theo cách thủ công đối với số tiền thuế.

Tài khoản Tiền hoa hồng và Tiền hoa hồng phải trả sẽ luôn được lấy từ phần Chuỗi doanh số của Thiết lập Tài khoản Đăng ký.

Trước khi nhập bất kỳ giao dịch nào trong Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng, hãy đảm bảo tất cả các tài khoản đăng đều được thiết lập bên dưới Thiết lập Tài khoản Đăng cho chuỗi Hàng tồn kho và xác minh rằng ba tài khoản ở cuối danh sách, Các mục Không được Kiểm chứng,
Tiền gửi đã Nhận và Drop ShipItems, được thiết lập dưới mụcĐăng ký Thiết lập Tài khoản cho chuỗi Bán hàng.


Số tài khoản trên mỗi mức sử dụng mục

• Hàng tồn kho - Luôn được sử dụng bởi Invoicing/Sales Order Processing khi hóa đơn được đăng. Được Sử dụng bởi Invoicing/Sales Order Processing cho trả về số lượng trên tay.

• Khoảng bù Hàng tồn kho - Được sử dụng bởi Hàng tồn kho dưới dạng khoảng bù cho Hàng tồn kho cho Giao dịch Điều chỉnh.

• Chi phí Hàng bán - Được sử dụng nếu Thiết lập Lập Hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng có Sử dụng Đăng Tài khoản Từ được đặt thành Mục.

• Doanh số- Được sử dụng nếu Thiết lập Xử lý Đơn hàng/Lập hóa đơn Bán hàng có Sử dụng Tính năng Đăng Tài khoản Từ được đặt thành Mục.

• Markdown - Luôn được sử dụng bởi Invoicing/Sales Order Processing cho đánh dấu.

• Doanh số Trả về - Được sử dụng bởi Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng cho việc trả về dưới dạng bù cho khoản phải thu nếu Thiết lập Lập Hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng có Sử dụng Tính năng Đăng Tài khoản Từ được đặt thành Mục.

• Trong Sử dụng - Được sử dụng bởi Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng bán hàng cho trả về số lượng đang Sử dụng.

• Trong Dịch vụ - Được sử dụng bởi Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng cho việc trả về Số lượng trong Dịch vụ

• Bị hỏng - Được sử dụng bởi Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng cho việc trả về Số lượng Bị hỏng.

• Phương sai – Chỉ được Sử dụng bởi Hàng tồn kho dưới dạng khoảng chênh với Hàng tồn kho cho Giao dịch Phương sai.

• Giao Hàng - Được Sử dụng bởi tính năng Xử lý Đơn hàng Bán hàng để ghi lại chi phí nhập cho một mặt hàng tồn kho đang được Giao cho khách hàng (bản ghi giảm xuống tài khoản). Cũng được tính năng Xử lý Đơn hàng sử dụng để ghi lại chi phí của một mặt hàng tồn kho được Giao cho khách hàng (ghi lại mức tăng lên tài khoản).

• Phương sai Giá Mua - Được sử dụng bởi tính năng Xử lý Đơn hàng để ghi lại mọi chênh lệch về chi phí giữa biên nhận của mục hàng tồn kho và hóa đơn nhận được cho mục hàng tồn kho đó.

• Hàng tồn kho Trả về - Được sử dụng bởi Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng cho trả về số lượng Đã trả về.

• Phương sai Lắp ráp - Được Bill Of Materials sử dụng để theo dõi sự khác biệt giữa chi phí thực tế và chi phí tiêu chuẩn hoặc trung bình khi xây dựng một vùng phụ.

Tài khoản từ đăng tài khoản đăng tải việc sử dụng setup-INVENTORY

• Kiểm soát Hàng tồn kho - Được sử dụng nếu một mặt hàng không có Tài khoản Kiểm kê được chỉ định.

• Khoảng bù Hàng tồn kho - Được sử dụng nếu một mục không có Tài khoản Kiểm kê được chỉ định.

• Chi phí Hàng bán - Được sử dụng nếu một mặt hàng không có tài khoản Chi phí Hàng Bán cụ thể (hoặc là một mặt hàng không tồn kho) và Thiết lập Xử lý Đơn hàng Với Hóa đơn/Bán hàng có Sử dụng Tài khoản Gửi bưu điện Từ đã đặt thành Mục.

• Doanh số- Được sử dụng nếu một mục không có tài khoản Doanh số đã xác định (hoặc là một mục không tồn kho) và Thiết lập Lập Hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng có Sử dụng Tài khoản Gửi bưu điện Từ được đặt thành Mục.

• Đánh dấu - Được sử dụng nếu một mục không có tài khoản Markdowns được chỉ định (hoặc đó là một mục không lưu kho).

• Doanh thu Về- Được dùng nếu một mục không có tài khoản Trả về Doanh số đã xác định. Được sử dụng bởi Invoicing/Sales Order Processing cho kết quả trả về dưới dạng bù trừ cho khoản phải thu của Tài khoản nếu Thiết lập Xử lý Đơn hàng/Lập hóa đơn Bán hàng có Sử dụng Tính năng Đăng Tài khoản Từ được đặt thành Mục.

• Đang sử dụng - Được sử dụng nếu một mặt hàng không có tài khoản Đang Sử dụng được chỉ định (hoặc là một mục không lưu kho).

• Trong Dịch vụ - Được sử dụng nếu một mặt hàng không có tài khoản Trong Dịch vụ được chỉ định (hoặc đây là một mục không lưu kho).

• Bị hỏng - Được sử dụng nếu một mặt hàng không có Tài khoản bị hỏng đã xác định (hoặc đây là một mặt hàng không tồn kho).

• Phương sai - Được sử dụng nếu một mục không có tài khoản Phương sai được chỉ định.

• Giao Hàng - Được sử dụng nếu một mặt hàng không có tài khoản Khoản Mục Vận chuyển thả đã xác định. Được Tính năng Xử lý Đơn hàng sử dụng để ghi lại chi phí nhập cho một mục hàng tồn kho được Giao cho khách hàng (bản ghi giảm xuống tài khoản). Cũng được tính năng Xử lý Đơn hàng sử dụng để ghi lại chi phí của một mặt hàng tồn kho được Giao cho khách hàng (ghi lại mức tăng lên tài khoản).

• Phương sai Giá Mua - Được sử dụng nếu một mặt hàng không có tài khoản Phương sai Giá Mua chỉ định.

• Hàng tồn kho Trả về - Được dùng nếu một mục không có tài khoản Trả về Hàng tồn kho đã xác định (hoặc nó là một mục không tồn kho).

• Phương sai Hợp nhất - Được sử dụng nếu một mục không có tài khoản Phương sai Hợp nhất đã xác định.

Tài khoản theo Mức sử dụng của KHÁCH HÀNG

• Tiền mặt- Được sử dụng nếu thẻ khách hàng có Định dạng Tài khoản Tiền mặt Dùng được đặt thành Khách hàng.

• Có thể thu hồi Tài khoản- Luôn được các Khoản phải thu và Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng sử dụng.

• Doanh số- Được sử dụng nếu Thiết lập Xử lý Đơn hàng/Lập hóa đơn Bán hàng có Sử dụng Tính năng Đăng Tài khoản Từ được đặt thành Khách hàng.

• Chi phí Bán hàng- Được sử dụng nếu Thiết lập Lập Lập Hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng có Sử dụng Tính năng Đăng Tài khoản Từ được đặt thành Khách hàng.Được Sử dụng bởi Khoản phải thu để ghi lại số chi phí trên hóa đơn hoặc trả về.

• Hàng tồn kho - Chỉ được Quản lý Khoản phải thu sử dụng để ghi lại lượng chi phí trên hóa đơn hoặc trả lại.

• Điều khoản Chiết khấu Đưa ra - Được sử dụng bởi Invoicing/Sales Order Processing nếu điều khoản chiết khấu được lấy trên tài liệu.

• Terms Discount Available - Used if Receivables Setup has Track Discounts Available in GL marked.

• Phí Tài chính - Chỉ được Quản lý Thu hồi sử dụng như là điểm bù cho khoản phải thu của tài khoản đối với các giao dịch tính phí tài chính.

• Ghi - Chỉ được Quản lý Khoản phải thu sử dụng khi ghi.

Tài khoản Từ Đăng Thông tin Thiết lập Tài khoản-BÁN HÀNG USAge

• Tiền mặt- Được dùng nếu thẻ khách hàng có sử dụng Tài khoản Tiền mặt từ được thiết lập cho tới khách hàng và khách hàng không có tài khoản Tiền mặt được chỉ định.

• Khoản phải thu - Được sử dụng nếu khách hàng không có tài khoản phải thu Tài khoản đã chỉ định.

• Chi phí Hàng Bán- Được sử dụng nếu khách hàng không có Chi phí Hàng Hóa đã Bán được chỉ định và Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng có Sử dụng Tài khoản Gửi bưu điện Từ được đặt thành Khách hàng.

• Bản ghi nhớ tín dụng- Chỉ được quản lý khoản phải thu sử dụng làm điểm bù cho khoản phải thu của các giao dịch ghi nhớ tín dụng.

• Bản ghi nhớ ghi nợ- Chỉ được quản lý bởi phần quản lý khoản phải thu sử dụng làm giá trị bù cho khoản phải thu đối với các giao dịch ghi nhớ ghi nhớ ghi nợ.

• Chiết khấu Theo Kỳ hạn- Được sử dụng nếu khách hàng không có tài khoản Chiết khấu Kỳ đã xác định và nếu tài liệu Đang xử lý Chiết khấu Kỳ hạn được lấy trên tài liệu Invoicing/Sales Order Processing.

• Chiết khấu Thương mại- Luôn được sử dụng bởi khoản phải thu và Invoicing/Sales Order Processing for Trade Discounts.

• Chiết khấu Kỳ hạn Sẵn có- Được sử dụng nếu khách hàng không có tài khoản Chiết khấu Kỳ hạn Sẵn có và Thiết lập Khoản phải thu có đánh dấu Theo dõi Chiết khấu Sẵn có trong GL.

• Phí Tài chính- Được dùng trong giao dịch Quản lý Khoản phải thu nếu khách hàng không có tài khoản Phí Tài chính xác định.

• Hàng tồn kho- Được sử dụng nếu khách hàng không có Tài khoản Kiểm kê được chỉ định và Đang xử lý Đơn hàng Hóa đơn/Bán hàng có sử dụng Tính năng Đăng Tài khoản Từ được đặt thành Khách hàng.

• NSF Charges- Chỉ được Quản lý Khoản phải thu sử dụng để ghi lại các khoản phí NSF.

• Doanh số- Được sử dụng nếu khách hàng không có tài khoản Bán hàng được chỉ định và Thiết lập Xử lý Đơn hàng/Lập hóa đơn Bán hàng có Sử dụng Đăng tài khoản Từ được đặt thành Khách hàng.

• Doanh thu Về- Được sử dụng nếu một khách hàng không có tài khoản Trả về Doanh số được chỉ định. Được sử dụng bởi Invoicing/Sales Order Processing cho trả về dưới dạng bù cho khoản phải thu của Tài khoản nếu Thiết lập Lập Hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng có Sử dụng Tài khoản Gửi bưu điện từ được đặt thành Khách hàng.

• Services- Chỉ được Quản lý Khoản phải thu sử dụng làm giá trị bù cho Khoản phải thu đối với các giao dịch dịch vụ.

• Bảo hành- Chỉ được Sử dụng bởi Quản lý Khoản phải thu để ghi lại số lượng giao dịch bảo hành.

• Chi phí Bảo hành- Chỉ được Quản lý Khoản phải thu sử dụng như là một khoản bù cho Bảo hành cho các giao dịch Bảo hành.

• Ghi- Được Quản lý Khoản phải thu sử dụng nếu khách hàng không có tài khoản Ghi ngoài đã xác định.

• Hỗn hợp- Luôn được Sử dụng bởi Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng cho các số khác nhau.

• Cước phí- Luôn được sử dụng bởi Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng cho số cước phí.

• Thuế- Được dùng nếu không có thuế nào được tính nhưng thuế được nhập theo cách thủ công trên tài liệu.

• PPS- Chỉ được Quản lý Khoản phải thu dùng cho giao dịch PPS.

• Tiền hoa hồng Phải trả- Được sử dụng bởi khoản phải thu hoặc Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng để ghi lại số tiền hoa hồng nợ cho nhân viên bán hàng.

• Tiền hoa hồng Chi phí- Được Sử dụng bởi Khoản phải thu hoặc Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng để ghi lại chi phí liên quan đến một khoản tiền hoa hồng.

• Mặt hàng Không được Inventoried - Được sử dụng bởi Lập hóa đơn/Xử lý Đơn hàng Bán hàng dưới dạng bù trừ cho Chi phí Hàng bán khi nhập chi phí cho một mặt hàng không được sáng chế trên tài liệu.

• Tiền gửi Đã nhận- Được Sử dụng bởi Bộ xử lý Đơn hàng Bán hàng dưới dạng bù đắp cho Tiền mặt khi tiền gửi được đặt trên tài liệu Đơn hàng hoặc Đơn hàng Trả lại.

• Thả Các Mặt hàng- Được Xử lý Đơn hàng Bán hàng sử dụng để ghi lại chi phí nhập cho một mặt hàng không được đổi mới được Giao cho khách hàng (ghi lại mức giảm xuống của tài khoản). Cũng được tính năng Xử lý Đơn hàng sử dụng để ghi lại chi phí của một mặt hàng không được đổi mới được giao cho khách hàng (ghi lại mức tăng lên tài khoản).

Bài viết này đã được TechKnowledge Document ID:18232