TechKnowledge Content
CÁC NGUYÊN NHÂN TIỀM
TÀNG: 1. Xảy ra trong Giao dịch Đăng sổ cái Chung (01.520) nếu đăng lên Tài khoản có Trạng thái Tài khoản Không hoạt động. Xem độ phân giải 21476.
2. Xảy ra trong các Lô GL Phát hành Sổ cái Chung (01.400). Trường không được nhập đầy đủ khi lô được đưa lên trong màn hình Giao dịch Nhật ký (01.010). Xem độ phân giải 1532.
3. Xảy ra trong Lô GL Phát hành (01.400) với Thông tin tùy chọn tham chiếu đến 'Con'. CPNYID trong bảng GLTRAN không được tạo tự động. Xem độ phân giải 11929.
4. Xảy ra trong Giao dịch Bưu điện (01.520) khi có MỘT LEDgerID không chính xác trong GLTRAN. Xem độ phân giải 17549.
5. Xảy ra trong Giao dịch Sau (01.520) nếu Loại Tài khoản không chính xác. Xem độ phân giải 21434.
6. Xảy ra khi phát hành một lô Phân bổ Sổ cái Chung tại Solomon IV Phiên bản 4.21 Gói Dịch vụ 1. Sự cố này không xảy ra trong các phiên bản tiếp theo.
7. Xảy ra việc phát hành lô Giao dịch Liên công ty (01.010)với Thông tin tùy chọn tham chiếu đến Sub khi bao gồm các giao dịch Đa công ty trong vùng chi tiết nhưng quan hệ Liên công ty chưa được thiết lập tại Tài khoản Liên doanh Nhiều Công ty/Bảo trì Con (13.260)đối với Mô-đun GL. Xem độ phân giải27142.
Giải pháp 1532 - Tính tổng các bản ghi GLTRAN và BATCH bằng Trình phân tích Truy vấn.
CÁC BƯỚC SỬA:
1. Tạo MỘT BẢN SAO LƯU của cơ sở dữ liệu, có thể được khôi phục trong trường hợp xảy ra mất dữ liệu không mong muốn.
2. Truy nhập cơ sở dữ liệu Ứng dụng thích hợp bằng Trình phân tích Truy vấn.
3. Tính tổng số Tín dụng và Ghi nợ của bản ghi GLTRAN bằng các câu lệnh sau:
SELECT SUM(CrAmt) từ GLTRAN nơi BatNbr = 'XXXXXX' và Module = 'YY'
SELECT SUM(DrAmt) từ GLTRAN, trong đó BatNbr = 'XXXXXX' và Module = 'YY'
SELECT SUM(CuryCrAmt) từ GLTRAN nơi BatNbr = 'XXXXXX' và Module = 'YY'
SELECT SUM(CuryDrAmt) từ GLTRAN nơi BatNbr = 'XXXXXX' và Mô-đun = 'YY' (trong đó
XXXXXX
=
Số Lô áp dụng và YY = Mô-đun áp dụng) 4. Xác minh rằng tổng của CSN và tổng Số DrAmt bằng Với Tổng Điều khiển của Lô. Đồng thời, xác minh rằng tổng của CuryCrAmt và tổng của CuryDrAmt bằng Tổng Điều khiển của Lô. Để kiểm tra điều này, hãy sử dụng Chế độ Khởi tạo để thay đổi Mô-đun trong Giao dịch Nhật ký Sổ cái Chung (01.010) thành Mô-đun thích hợp và mở Lô. Tổng Kiểm soát của Lô phải giống với tổng Tín dụng và tổng Nợ.
5. Tính tổng số Tín dụng và Ghi nợ của bản ghi BATCH bằng các câu lệnh sau đây trong đó XXXXXX = Số Lô hiện hành và YY = Mô-đun áp dụng: SELECT SUM(CtrlTot) từ BATCH nơi BatNbr = 'XXXXXX' và Module = 'YY' SELECT SUM(CrTot) từ BATCH nơi BatNbr = 'XXXXXX' và Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) từ BATCH trong BatNbr = 'BATCH XXXXXX' và Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCtrlTot) từ BATCH nơi BatNbr = 'XXXXXX' và Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCrTot) từ BATCH, BatNbr = 'XXXXXX' và Module = 'YY' SELECT SUM(CuryDrTot) từ BATCH nơi BatNbr = 'XXXXXX' và Module = 'YY'
6. Xác minh rằng tổng của CrTot và tổng số DrTot bằng với CrAmt và DrAmt của bảng GLTRAN. Ngoài ra, hãy xác minh rằng tổng của CuryCrTot và tổng của CuryDrTot bằng CuryCrAmt và CuryDrAmt của bảng GLTRAN.
7. Nếu mọi thứ có vẻ như không cân bằng, hãy xác nhận rằng KHÔNG có bản ghi nào bị thiếu trong GLTRAN. Mỗi giao dịch trong Lô sẽ được phát hành, cột Đã đăng phải là 'U' cho Chưa được đặt tên, v.v.. Cập nhật mọi bản ghi bị thiếu.
LƯU Ý: Nếu sự cố xảy ra trong quá trình đăng, hãy chạy lại tiến trình Giao dịch Đăng sổ cái Chung (01.520). Nếu vẫn không thành công, hãy tham chiếu đến độ phân giải phụ 3010.
Giải pháp 11929 - Xác minh CompanyID trong bảng BATCH và GLTRAN.
CÁC BƯỚC SỬA:
1. Tạo MỘT BẢN SAO LƯU của cơ sở dữ liệu, có thể được khôi phục trong trường hợp xảy ra mất dữ liệu không mong muốn.
2. Sử dụng Trình phân tích Truy vấn, hãy chạy câu lệnh sau đây để xác nhận rằng CpnyID trong bảng BATCH là chính xác: SELECT * từ BATCH trong
đó BatNbr = 'XXXXXX' và Mô-đun = 'GL' (trong đó XXXXXX là Số Lô
thích hợp)
3. Nếu CPNYID không chính xác, hãy thực hiện câu lệnh sau đây: UPDATE
BATCH SET CpnyID = 'YYYY' trong đó BatNbr = 'XXXXXX' và Module = 'GL' (trong đó XXXXXX là Số Lô thích hợp và YYYY là ID Công ty
phù hợp)
4. Thực hiện câu lệnh sau đây để xác nhận rằng CpnyID trong bảng GLTRAN là chính xác: SELECT * từ
GLTRAN trong đó BatNbr = 'XXXXXX' và Mô-đun = 'GL' (trong đó XXXXXX là Số Lô
thích hợp)
5. Nếu CPNYID không chính xác, hãy thực hiện câu lệnh sau đây: CẬP
NHẬT GLTRAN SET CpnyID = 'YYYY' trong đó BatNbr = 'XXXXXX' và Module = 'GL' (trong đó XXXXXX là Số Lô thích hợp và YYYY là ID Công ty thích hợp) Giải pháp
17549 - Sửa trường LedgerID trong bảng GLTRAN bằng Trình phân tích Truy vấn.
CÁC BƯỚC SỬA:
1. Tạo MỘT BẢN SAO LƯU của cơ sở dữ liệu, có thể được khôi phục trong trường hợp xảy ra mất dữ liệu không mong muốn.
2. Sử dụng Trình phân tích Truy vấn, truy nhập vào cơ sở dữ liệu ứng dụng thích hợp.
3. Chạy truy vấn sau: SELECT * từ
GLTRAN nơi BatNbr = 'YYYYYY' và Mô-đun = 'MM' (trong đó
'YYYYY' =
số lô GL thích hợp và 'MM' = Mô-đun thích hợp) 4. Nếu LedgerID không chính xác, hãy chạy truy vấn sau: CẬP NHẬT
GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXX' trong đó BatNbr = 'YYYYYY' và LedgerID = 'xxxxxxxxxx' và Mô-đun = 'MM' (trong đó
'XXXXXXXXXXX' = LedgerID chính xác, 'YYYYY' = số lô GL thích hợp, 'xxxxxxxxxx' = LedgerID sai và 'MM' = Mô-đun
thích hợp) 5. Truy nhập Giao dịch Đăng Sổ cái Chung (01.520) và đăng lô.
Độ phân giải 21434 - Cập nhật trường AcctType trong bảng ACCOUNTand ACCTXREF bằng Trình phân tích Truy vấn
1. Access General Ledger GL Setup (01.950) - Biểu đồ của Thứ tự Acct.
2. Ghi lại Biểu đồ Thứ tự Tăng dần được chọn. Giá trị của trường AcctType trong các bảng ACCOUNT và ACCTXREF tương ứng với Đơn hàng COA sẽ bao gồm một ký tự số và một ký tự số. Chúng thường như sau:
Tài sản 1A Liabilities 2L Income 3I Expenses 4E
CORRECTION STEPS:
1. Tạo MỘT BẢN SAO LƯU của cơ sở dữ liệu, có thể được khôi phục trong trường hợp xảy ra mất dữ liệu không mong muốn.
2. Mở Trình phân tích Truy vấn, đăng nhập vào máy chủ thích hợp, rồi chọn cơ sở dữ liệu Ứng dụng.
3. Thực hiện câu lệnh SQL sau đây để xác minh giá trị trong trường AcctType trong bảng ACCOUNT: SELECT AcctType, * từ ACCOUNT trong
đó Acct = 'XXXXXX' (trong đó
'XXXXXX' = số Tài
khoản bị ảnh hưởng) 4. Chạy câu lệnh sau nếu AcctType không được nhập hoặc không chính xác:
UPDATE ACCOUNT SET AcctType = 'YY' trong đó Acct = 'XXXXXX' (trong đó
'YY' = một giá trị dựa trên thứ tự đã chọn trong mục Thiết lập GL | Biểu đồ tab Thứ tự Tăng tốc như được chú ý trong Bước Xác minh 2.)
5. Chọn cơ sở dữ liệu Hệ thống, rồi thực hiện câu lệnh sau đây để kiểm tra trường AcctType trong ACCTXREF:
SELECT AcctType, * từ ACCTXREF trong đó Acct = 'XXXXXX' và CpnyID = 'yyyy' (trong đó 'XXXXXX' = số Tài khoản bị ảnh hưởng và
'yyyy' = ID
Công ty thích hợp) 6. Thực hiện câu lệnh sau đây nếu AcctType không được nhập hoặc không chính xác:
CẬP NHẬT ACCTXREF SET AcctType = 'YY' trong đó Acct = 'XXXXXX' và CpnyID = 'yyyy' Giải pháp 21476 - Xác minh rằng các Tài khoản có Trạng thái Tài khoản Hiện hoạt trong Biểu đồ Sổ cái Chung về Bảo trì Tài khoản
( 01.260 ).
CÁC BƯỚC SỬA:
1. Đi tới Biểu đồ sổ cái chung về bảo trì tài khoản (01.260).
2. Chọn Số Tài khoản thích hợp.
3. Xác minh Trạng thái của tài khoản là Hiện hoạt.
Giải pháp 27142 - Tạo mối quan hệ Từ/Tới cho tất cả các tổ hợp Tài khoản/Subaccount sẽ được sử dụng cho từng Công ty trong Bảo trì Nhiều Công ty Inter-Company Phụ (13.260).
GHI CHÚ:
1. Các trường sau được sử dụng trong bảo trì Inter-Company Acct/Sub (13.260) để chỉ định cách sử dụng tài khoản/tài khoản con khác nhau cho các giao Inter-Company của bạn.
>>FROM - dùng để nhập Thông tin Đến hạn Từ Công ty.
ID Công ty - Khóa duy nhất được sử dụng để xác định từng Công ty trong hệ thống; được sử dụng khi nhập thông tin Công ty về giao dịch.
Mô-đun - Hai mã ký tự cho mô-đun. Nếu cùng một Tài khoản và Tài khoản con được sử dụng cho tất cả các mô-đun, chọn TẤT CẢ, nếu không hãy chọn mô-đun cụ thể từ hộp thả xuống.
Màn hình - Bảy mã ký tự cho màn hình. Nếu bạn sử dụng cùng một Tài khoản và Tài khoản con cho tất cả các màn hình trong mô-đun, hãy nhập ALL, nếu không hãy nhập số màn hình cụ thể, ví dụ: 03010.
Tài khoản - Tài khoản Inter-Company đến hạn của giao dịch.
Sub - Subaccount mà giao Inter-Company đến hạn từ.
>>TO - sử dụng để nhập thông tin Đến hạn Công ty.
ID Công ty - Khóa duy nhất được sử dụng để xác định từng Công ty trong hệ thống; được sử dụng khi nhập thông tin Công ty về giao dịch.
Tài khoản - Tài khoản Inter-Company đến hạn của giao dịch.
Sub - Subaccount tên Inter-Company của giao dịch là Due To.
2. Không thể sử dụng Tài khoản khác nhau hoặc Tài khoản con cho cùng một mối Inter-Company với cùng màn hình dữ liệu nguồn.
Độ phân giải phụ 3010 - Cập nhật bản ghi BATCH hoặc GLTRAN bằng Trình phân tích Truy vấn để sửa giá trị CuryID.
CÁC BƯỚC XÁC MINH:
1. Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu Ứng dụng thích hợp bằng Trình phân tích Truy vấn, rồi chạy câu lệnh sau:
SELECT CuryID, * từ GLTRAN trong đó BatNbr = 'XXXXXX' và Mô-đun = 'YY' (trong đó XXXXXX = Số Lô và YY = Mô-đun của
Lô)
2. So sánh các giá trị GLTRAN CuryID với CuryID trong bản ghi BATCH bằng câu lệnh SQL sau đây: SELECT CuryID từ BATCH trong
đó BatNbr = 'XXXXXX' và Module = 'YY' (trong đó XXXXXX = Số Lô và YY = Mô-đun của Lô) LƯU
Ý: Giá trị này sẽ trả về một và chỉ một bản
ghi.
3. Nếu giá trị khác với GLTRAN hoặc nếu xuất hiện giá trị null, hãy tiếp tục với Các bước Sửa.
CÁC BƯỚC SỬA:
1. Tạo MỘT BẢN SAO LƯU của cơ sở dữ liệu, có thể được khôi phục trong trường hợp xảy ra mất dữ liệu không mong muốn.
2. Cập nhật bản ghi BATCH hoặc GLTRAN với câu lệnh sau: UPDATE
BATCH (GLTRAN) SET CuryID = 'XXXX' trong đó BatNbr = 'YYYYYY' và Module = 'ZZZZ' và CuryID = 'xxxx' (trong đó XXXX = CuryID chính xác, YYYYY = Số Lô, ZZ = Mô-đun và xxxx = CuryID không chính xác) Bài viết này là
TechKnowledge Document ID:126851
