Giới thiệu
Agencia Tòa án Tây Ban Nha được xuất bản vào ngày 17tháng 5 năm 2019 xác thực mới và trong "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" (SII) có hiệu lực từ ngày 1tháng 10 năm 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores a partir del 01-10-2019).
Từ 1st tháng 7, các kiểm tra mới có sẵn trong môi trường kiểm tra SII.
Để xử lý một số quy tắc xác thực mới sau cấu hình báo cáo điện tử được cập nhật và sẵn có để tải xuống từ thư viện tài nguyên dùng chung LCS:
-
Đã phát hành Hóa đơn SII Format (ES).version.61.28
-
Đã nhận Hóa đơn SII Format (ES).version.51.25
Tìm hiểu thêm về cách thực hiện
để tải xuống Cấu hình báo cáo điện tử:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
phiên bản mới
cấu hình báo cáo điện tử được phát hành cho thay đổi hiện tại có thể được
được nhập và sử dụng trên các phiên bản Dynamics 365 dành cho Tài chính và
Hoạt động: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 trở lên.
Tổng quan
Chương này mô tả xác nhận mới và lỗi được giới thiệu bởi Agencia Tribunaria của Tây Ban Nha tại SII mà có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2019:
|
Libro de emitidas (Hóa đơn đã phát hành) |
||
|
(Các) trường |
Xác nhận |
Ảnh hưởng đến |
|
Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo |
1. Chỉ cho phép các giá trị 0%, 4%, 10% và 21%. 2. Nếu FechaOperacion <= 2012 giá trị 7%, 8%, 16% và 18% là Cho phép. |
Chỉ được phép sử dụng giá trị thuế suất theo mã thuế Doanh thu để giao dịch thuế được báo cáo cho SII từ công ty. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia |
1. Chỉ cho phép các giá trị 5,2%, 1,4%, 0,5% và 1,75%. 2.Nếu FechaOperacion <= 2012 thì 1% và 4% được cho phép. |
Chỉ các giá trị tỷ giá được phép theo mã phí Tương đương mới được phép được sử dụng cho các giao dịch thuế sẽ được báo cáo cho SII từ công ty. |
|
Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia |
Nếu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/- 1% của BaseImponible (+/- € 10) |
Giá trị CuotaRecargoEquivalencia phải được kiểm soát bởi người dùng trên giao dịch đăng khoảnh khắc. Giá trị đã đăng sẽ được báo cáo. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" và đơn ClaveRegimenEspecialOTrascendencia khác với 03, 05, 09, 16 |
TipoImpositivo: bắt buộc và <> 0. CuotaRepercutida: bắt buộc (ngoại trừ hóa đơn loại F2, F4 và R5) và phải được xác thực (ngoại trừ TipoRectificativa = "I" hoặc loại hóa đơn F2, F4 và R5) mà: Nếu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida và BaseImponible phải có cùng một dấu hiệu. Nếu [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- 1% [BI] (+/- €10). Nếu [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- €10 . Nếu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida và BaseImponible phải có cùng một dấu hiệu. Nếu [BI to cost] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- 1% của the [BI to cost] (+/- €10) . Nếu [BI to cost] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Giá trị CuotaRepercutida phải được kiểm soát bởi người dùng về giao dịch đăng khoảnh khắc. Giá trị đã đăng sẽ được báo cáo. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" và một số ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Một số ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - kịch bản không được hỗ trợ. |
|
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" và đơn ClaveRegimenEspecialOTrascendencia là 03 hoặc 05 hoặc 09 |
- ImporteTotal: bắt buộc Nếu BaseImponible = 0 xác thực rằng: - TipoImpositivo: trống hoặc bằng không. - CuotaRepercutida: trường trống hoặc số không. Nếu BaseImponible <> 0 xác thực rằng: - TipoImpositivo: bắt buộc và bắt <> 0 - CuotaRepercutida: trường bắt buộc (ngoại trừ hóa đơn loại F2, F4 và R5) và phải được xác thực (trừ khi TipoRectificativa = "I" hoặc loại hóa đơn F2, F4 và R5) mà: CuotaRepercutida và BaseImponible phải có cùng một dấu hiệu. Nếu [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% [BI] (+/- €10). Nếu [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Giá trị CuotaRepercutida phải được kiểm soát bởi người dùng về giao dịch đăng khoảnh khắc. Giá trị đã đăng sẽ được báo cáo. Ở mức báo cáo, điều kiện sau đây được thêm vào: IF(TipoNoExenta=S1 và ClaveRegimenEspecialOTrascendencia trong (03, 05, 09) và BaseImponible = 0) THEN TipoImpositivo = 0. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2" |
Khi TipoNoExenta=S2, xác thực rằng: - TipoImpositivo = 0. (Không được phép để trống). - CuotaRepercutida = 0. (Không được phép để trống). |
Giá trị "S2" là giá trị Đảo ngược giao dịch phí. Nếu giao dịch thuế được đăng dưới dạng Phí đảo ngược, giao dịch đó phải được đăng với TaxRate = 0, nếu không xác nhận sẽ không được thông qua như TipoImpositivo và CuotaRepercutida sẽ không bằng 0,00. Điều này phải được được kiểm soát bởi người dùng về thời điểm đăng giao dịch. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" và đĩa đơn ClaveRegimenEspecialOTrascendencia khác 03, 05, 09, 16 |
- Ít nhất hai dòng chi tiết. -TipoImpositivo: trường bắt buộc hoàn thành (0 được phép). - Ít nhất một dòng chi tiết với TipoImpositivo = 0. - Ít nhất một dòng với TipoImpositivo <> 0. - CuotaRepercutida: Nếu TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0. - Nếu TipoImpositivo <> 0, bắt buộc (ngoại trừ loại hóa đơn F2, F4 và R5). Nếu TipoRectificativa <> "I", hóa đơn loại <> F2, F4 hoặc R5 và tất cả ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06 xác thực rằng: CuotaRepercutida và BaseImponible phải có cùng một dấu hiệu. Nếu [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% [BI] (+/- €10). Nếu [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. - Nếu TipoImpositivo <> 0 và bất kỳ ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: bắt buộc (ngoại trừ hóa đơn loại F2, F4 và R5). |
Giá trị CuotaRepercutida phải được kiểm soát bởi người dùng về giao dịch đăng khoảnh khắc. Giá trị đã đăng sẽ được báo cáo. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" và đĩa đơn ClaveRegimenEspecialOTrascendencia là 03 hoặc 05 hoặc 09 |
- Ít nhất hai dòng chi tiết. - TipoImpositivo: trống hoặc 0. - Ít nhất một dòng với TipoImpositivo = 0. - CuotaRepercutida: trống hoặc 0. |
Giá trị "S3" đề cập đến một trường hợp khi có ít nhất một phí đảo ngược giao dịch và ít nhất một giao dịch không hoàn lại phí. Nếu giao dịch thuế được đăng dưới dạng Phí đảo ngược, giao dịch đó phải được đăng với TaxRate = 0, nếu không xác nhận sẽ không được thông qua như TipoImpositivo và CuotaRepercutida sẽ không bằng 0,00. Điều này phải được được kiểm soát bởi người dùng về thời điểm đăng giao dịch. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" và một số ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Một số ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - kịch bản không được hỗ trợ. |
|
|
DesgloseTipoOperacion |
- Loại trừ khi DesgloseFactura được báo cáo. - Ít nhất một PrestacionServicios và / hoặc Entrega phải xuất hiện. - Nếu PrestacionServicios và / hoặc các khối Entrega được hoàn thành đồng thời, TipoNoExenta S1, S2 và S3 sẽ được thông báo độc lập của mỗi người trong số họ. - Các xác thực tương tự sẽ được áp dụng cho mỗi khối Độc lập |
Trong quá trình thực <DesgloseFactura> luôn bị vô hiệu hóa, có nghĩa là <DesgloseTipoOperacion phải> báo cáo. |
|
TipoComunicacion="A5" hoặc "A6" |
Xác thực trường <TipoFactura> sổ phát hành |
Các giá trị "A5" và "A6" nằm ngoài phạm vi triển khai hiện tại. |
|
Trong sách các hóa đơn đã phát hành ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06 |
TipoFactura phải khác với "F2", "F4" hay "R5" |
Giá trị của ClaveRegimenEspecialOTranscedencia và TipoFactura là do người dùng kiểm soát trong quá trình chuẩn bị dữ liệu để báo cáo. |
|
Trong sổ các hóa đơn đã phát <BaseImponibleACoste> |
BaseImponibleACoste – bắt buộc nếu ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06" |
Kiểm tra được cung cấp ở cấp báo cáo. |
|
Trong sổ các hóa đơn đã phát <ImporteTotal> |
1.Bắt buộc nếu "chỉ có một dòng DetalleIVA" và BaseImponible= 0 và TipoFactura= "F2" hoặc "F4" hay "R5". 2.Bắt buộc nếu ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" hay "03" hay "09". |
Kiểm tra mức báo cáo được cung cấp: Thẻ Nhập Tổng_ luôn luôn Báo cáo. |
|
Libro de recibidas (Hóa đơn đã nhận) |
||
|
<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo> |
- Chỉ cho phép các giá trị 0%, 4%, 10% và 21% - Nếu fechaOperacion <= 2012 giá trị 7%, 8%, 16% và 18% được cho phép |
Chỉ được phép sử dụng giá trị thuế suất theo mã thuế Doanh thu để giao dịch thuế được báo cáo cho SII từ công ty. |
|
<TipoImpositivo> <DesgloseIVA> |
- Bắt buộc nếu CuotaSoportada hoàn tất và Cơ sởCấu hình <> 0 - Chỉ cho phép các giá trị 0%, 4%, 10% và 21% - Nếu FechaOperacion <= 2012 TipoImpositivo 7%, 8%, 16% và Cho phép 18% |
Chỉ được phép sử dụng giá trị thuế suất theo mã thuế Doanh thu để giao dịch thuế được báo cáo cho SII từ công ty. TipoImpositivo check is provided on report level – must be reported khi BaseImponible <> 0. |
|
<CuotaSoportada> in <InversionSujetoPasivo> |
CuotaSoportada và BaseImponible phải có cùng Đăng ký. Nếu [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% của [BI] (+/- € 10 ). Nếu [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Giá trị CuotaSoportada phải được kiểm soát bởi người dùng về thời điểm đăng giao dịch. Đăng sẽ được báo cáo. |
|
<ImporteCompensacionREAGYP > trong<DesgloseIVA> |
ImporteCompensacionREAGYP nằm ngoài phạm vi triển khai hiện tại. |
|
|
<NumSerieFacturaEmisor> trong TipoFactura ="F5" và "LC" |
1. Nếu TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor phải có định dạng số nhận dạng DUA AA, hai con số cuối của năm chụp DUA PP, Quốc gia của DUA: chúng tôi sẽ thừa nhận bất kỳ mã ISO, không chỉ Tây Ban Nha. 00RRRR, bản trình bày trường AAAAAAA, "đánh số tuần tự" trong site bản trình bày D, chữ số xác thực 2. Nếu TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor phải có định dạng thanh lý bổ sung của Aduanas: Nó nên bắt đầu với LC, A01 hoặc A02 NumSeriefacturaemisor - Số chuỗi số+ Hóa đơn số. Điều đó sẽ xác định hóa đơn đã phát hành |
Chuỗi số cho tài liệu phải được báo cáo là TipoFactura ="F5" và "LC" phải được thiết lập theo yêu cầu của SII. Số hóa đơn sẽ được báo cáo cho SII cùng với số đó được xác định trong quá trình đăng. |
|
<Hạn ngạchH khả thi> |
1.Nếu tất cả các số tiền trong các dòng của CuotaSoportada field là tích cực, xác thực rằng: CuotaDeducible ≤ của CuotaSoportada +1 Euro. (Sẽ không áp dụng khi ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 và ngày gửi ít hơn 1.1.19 hoặc ClaveRegimenEspecialOTranscedencia là 02 hoặc 13) 2.If CuotaSoportada có một số dòng tích cực và một số tiêu cực, (Nó sẽ không áp dụng khi ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 và ngày gửi nhỏ hơn 1.1.19 hoặc chế độ chính là 02 hoặc 13) xác thực điều đó. Hạn ngạchHàm ≤ tổng của CuotaSoportada dương + 1 euro. (không tính đến hạn ngạch được hỗ trợ tiêu cực). 3. Nếu ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, xác thực rằng: CuotaDeducible = 0. 4.Nếu nó được chỉ định là ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, xác thực rằng: [CuotaDeducible] <= [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 Euro. |
Kiểm tra được cung cấp ở cấp báo cáo: CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada) Kiểm tra được cung cấp ở cấp báo cáo: nếu ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible sẽ được báo cáo là "0,00". |
