Tệp ISO20022 nhập vào Microsoft Dynamics 365 cho Hoạt động

Tổng quan

Bài viết này mô tả các tính năng cho phép nhập tệp thanh toán trong Microsoft Dynamics 365 hoạt động ở các định dạng sau:

• các khoản thanh toán đến từ tệp tư vấn tín dụng ISO20022 camt.054 vào Nhật ký thanh toán khách hàng

• trả lại các tệp ở định dạng ISO20022: pain.002 status return và camt.054 debit advice into AP Payment transfer journal

Camt.054 tín dụng tư vấn nhập vào AR thanh toán tạp chí

Tính năng này cho phép nhập thông báo ngân hàng trong định dạng camt.054.001.002 vào nhật ký thanh toán của khách hàng.

Để sử dụng tính năng này, bạn nên hoàn tất thiết lập sau:

• Nhập cấu hình ER "ISO20022 Camt.054" từ LCS và chọn cấu hình đó trên Phương thức thanh toán của khách hàng trong trường Cấu hình định dạng nhập. Để biết thêm thông tin, hãy xem thêm bài viết wiki.

• Trên biểu mẫu Tất cả khách hàng, hãy thiết lập Số tên và Tổ chức cho khách hàng bắt buộc. Trên biểu mẫu Tài khoản ngân hàng của Khách hàng, hãy thiết lập hồ sơ tài khoản ngân hàng của khách hàng: số tài khoản IBAN hoặc Ngân hàng, số SWIFT hoặc Định tuyến.

• Thiết lập tài khoản ngân hàng pháp nhân trên biểu mẫu Tài khoản ngân hàng:

• • Số tài khoản IBAN hoặc Ngân hàng, số SWIFT hoặc Định tuyến, Tiền tệ, Địa chỉ.

  • Nếu bạn sẽ sử dụng điều hòa ngân hàng nâng cao, kích hoạt tham số advanced bank reconciliation in Reconciliation tab nhanh. Nếu bạn sẽ hợp nhất các khoản thanh toán chưa được đăng nhập, hãy kích hoạt tham số Cũng Sử dụng báo cáo ngân hàng như xác nhận thanh toán điện tử.

  • (Tùy chọn) Thiết lập ánh xạ giữa các mã giao dịch ngân hàng trong tệp và loại giao dịch ngân hàng trong hệ thống trên biểu mẫu ánh xạ mã giao dịch.

• Nếu tệp chứa các khoản phí giao dịch mà bạn quyết định đăng cùng với đăng bài của thanh toán đến, tạo ra phí thanh toán trên biểu mẫu phí thanh toán của khách hàng, và sau đó liên kết nó với tài khoản ngân hàng trên thiết lập phí thanh toán trên các phương thức thanh toán hình thức.

• Nếu thanh toán ESR sẽ được nhập có chứa tham chiếu ISR (áp dụng cho các pháp nhân ở Thụy Sĩ), các cài đặt bổ sung sẽ được nhập:

• • Độ dài mã khách hàng được sử dụng trong ISR referencef hoặc tự động xác định khách hàng (trường "khách hàng thanh toán, tài khoản dài"). 

  • Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng số khách hàng và số hóa đơn (chuỗi số) chỉ chứa các chữ số và không chứa các ký tự khác. Ngoài ra, số hóa đơn không được có số 0 đứng đầu.

  • ESR, BESR và số định tuyến cho tài khoản ngân hàng của pháp nhân. Để biết thêm thông tin, hãy xem thêm tính năng ESR cũ, tính năng này yêu cầu cài đặt tương tự.

Để chạy nhập tệp, hãy mở biểu mẫu dòng nhật ký thanh toán của khách hàng và bấm vào Hàm/ Nhập nút thanh toán. Trên màn hình hộp thoại, chọn phương thức thanh toán có cài đặt bắt buộc cho định dạng ISO20022 camt.054. Trên hộp thoại đã mở, hãy chỉ định các tham số bắt buộc và đường dẫn đến vị trí tệp. Bấm OK. Tệp được nhập thành công.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import into AP Payment transfer journal Đau.002 trạng thái trở lại và camt.054 tư vấn ghi nợ nhập vào AP Payment transfer journal

Tính năng này cho phép nhập tin nhắn ngân hàng ở định dạng ISO20022: pain.002.001.003 trạng thái trả lại tin nhắn và camt.054.001.002 lời khuyên ghi nợ trên biểu mẫu chuyển khoản thanh toán của Nhà cung cấp.

Để sử dụng tính năng này, bạn nên hoàn tất thiết lập sau:

• Nhập cấu hình ER "ISO20022 Camt.054" và "ISO20022 pain.002" từ LCS, rồi chọn cấu hình đó trên nhà cung cấp Phương thức thanh toán trong cấu hình Định dạng trả về và trường cấu hình thứ cấp về định dạng Trả về. Công cụ này sẽ yêu cầu kích hoạt định dạng Trả lại điện tử chung cho phương thức thanh toán đã chọn.

• Thiết lập ánh xạ mã trạng thái giữa trạng thái pain.002 và trạng thái nhật ký thanh toán của nhà cung cấp trên biểu mẫu ánh xạ trạng thái định dạng Return.

Thiết lập ví dụ:

• Thiết lập mã lỗi đau.002 và mô tả trên biểu mẫu Mã lỗi định dạng trả về cho mỗi mã lý do trạng thái ISO20022 bên ngoài.

Thiết lập ví dụ:

• Nếu tệp camt.054 chứa các khoản phí giao dịch mà bạn quyết định đăng cùng với đăng bài của thanh toán đến, tạo ra phí thanh toán trên biểu mẫu phí thanh toán của nhà cung cấp, và sau đó liên kết nó với tài khoản ngân hàng trên thiết lập phí thanh toán trên các phương thức thanh toán hình thức.

Để chạy quá trình nhập tệp, hãy mở biểu mẫu chuyển khoản thanh toán của nhà cung cấp và bấm vào Nút Trả về tệp - nhà cung cấp. Trên màn hình hộp thoại, chọn phương thức thanh toán có cài đặt bắt buộc cho tệp ISO20022, rồi nhấn OK. Sau đó, chọn định dạng tệp bạn dự định nhập, rồi bấm vào OK. Trên hộp thoại đã mở, hãy chỉ định các tham số và đường dẫn bắt buộc đến vị trí tệp, rồi bấm vào OK.

Nếu bạn đang nhập tệp pain.002 thì trạng thái của dòng thanh toán của nhà cung cấp sẽ được cập nhật theo thông tin trong tệp đã nhập.

Nếu bạn đang nhập tệp camt.054 thì các tham số bổ sung sẽ được chỉ định:

• Lệ phí ID - thanh toán dòng phí mới sẽ được tạo ra trong dòng tạp chí thanh toán nhà cung cấp nếu số tiền phí có trong camt.054 tập tin.

• Mới tạp chí tên, mới tạp chí mô tả - thanh toán tạp chí tham số nơi xử lý thanh toán sẽ được chuyển giao. Sau khi chuyển, số chứng từ mới nên được chỉ định trong tạp chí mới. Xem mục Những hạn chế đã biết để biết thêm thông tin.

• Nhập giao dịch ghi nợ trực tiếp - kích hoạt giao dịch nhập ghi nợ trực tiếp nếu đi ghi nợ trực tiếp cần phải được nhập khẩu vào tạp chí thanh toán nhà cung cấp.

• Tên tạp chí - xác định một tên tạp chí mới cho các giao dịch ghi nợ trực tiếp nhập khẩu

• Giải quyết giao dịch - kích hoạt nếu nhập khẩu nhà cung cấp thanh toán sẽ cần phải được giải quyết với hóa đơn tìm thấy trong hệ thống.

Thông tin đã nhập có thể được xem xét trên biểu mẫu Chuyển khoản thanh toán.

Trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào trong bản ghi trong tệp, chúng phải được nhập như hiện tại (ví dụ: với tài khoản nhà cung cấp trống nếu không thể tìm thấy tài khoản).

Các hạn chế đã biết

Trong phần này, các giới hạn đã biết về chức năng này được liệt kê. Chúng có thể được thay đổi trong các gói cập nhật nóng tiếp theo.

1. Trong khi nhập đau.002 thư, logic xử lý có thể dựa trên 3 mức trạng thái trong tệp đến: 1 - Trạng thái nhóm (<OriginMsgId>), 2 - Trạng thái thông tin thanh toán (<PmtinfSts>) và 3 - Trạng thái giao dịch. Theo thiết kế, chứng từ giao dịch và thông tin thanh toán nên được lưu trong bảng trung gian và được sử dụng cho mục đích lập bản đồ trong quá trình nhập khẩu. Tuy nhiên, do các giới hạn của tính năng xuất nên không thể lưu các khoản thanh toán này và cho các mức 2 và 3 không thể được cập nhật tự động như mong đợi. Khi bạn nhận được thông báo lỗi trong infolog, bạn có thể tìm thấy thanh toán tương ứng và cập nhật trạng thái thanh toán theo cách thủ công.

2. Không thể cập nhật tỷ giá hối đoái cho các dòng thanh toán dựa trên thông tin trong tệp camt.054.

3. Không thể gán lại các khoản thanh toán cho nhật ký thanh toán mới trong quá trình nhập khẩu cho tiếp tục chứng từ số reassignment vì các giới hạn khung.

4. Báo cáo điều khiển không được đưa vào bản sửa lỗi này. Bạn vẫn có thể xem lại thông báo trên infolog trong trường hợp trùng khớp lỗi. Trong một số trường hợp, lỗi có thể được tìm thấy trực quan trên các hình thức tạp chí thanh toán, hoặc trong khi gửi tạp chí.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt một trong các sản phẩm sau để áp dụng hotfix này:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Các hotfix sau đây là bắt buộc đối với chức năng này:

3213292

3218206

3217049        

Thông tin cập nhật nóng

Nếu bạn gặp sự cố khi tải xuống, cài đặt bản cập nhật nóng này hoặc có các câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, hãy liên hệ với đối tác của bạn hoặc nếu đã đăng ký gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện điều này, hãy truy cập trang web Microsoft sau:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics bằng điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết này cho các số điện thoại cụ thể của quốc gia. Để thực hiện việc này, hãy truy cập vào một trong các trang web sau của Microsoft:

Số Hỗ trợ Kỹ thuật Microsoft Dynamics

Trong trường hợp đặc biệt, các khoản phí thường phát sinh đối với các cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy nếu Chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản cập nhật cụ thể sẽ giải quyết sự cố của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho mọi câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho bản cập nhật cụ thể được đề cập.