Thông tin đăng nhập tích lũy tín dụng SEPA và bản Cập Nhật ghi nợ trực tiếp có sẵn cho định dạng quốc gia riêng ghi nợ của Austria, Cập Nhật chương trình ủy nhiệm COR1 và các thay đổi trong MT940 tệp định dạng trong Microsoft Dynamics AX

References

VSTF DynamicsAXSE: 855696

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX cho tất cả các khu vực.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả rằng tích lũy dịch chuyển tín dụng ISO20022 (Pain. 001.001.03) và SEPA Direct Debit ISO20022 (Pain. 008.003.02) bản cập nhật sẵn dùng cho chung và tất cả các quốc gia được hỗ trợ bao gồm các định dạng quốc gia, ghi nợ trực tiếp của áo trong Microsoft Dynamics AX 2009 gói dịch vụ 1, trong Microsoft Dynamics AX 2012 và trong 2012 Microsoft Dynamics

Giải pháp

Tóm tắt điều hành Khu vực thanh toán Euro đơn (SEPA) là một sáng kiến của Ủy ban châu Âu, trong đó tất cả các khoản thanh toán điện tử được coi là trong nước, bất kể quốc gia/khu vực nơi cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức, và ngân hàng được đặt. Trong khu vực này, không có sự khác biệt giữa các khoản thanh toán quốc gia và đường viền chéo. SEPA bao gồm các tiểu bang thành viên liên minh châu Âu (EU), cộng với Iceland, Liechtenstein, Na Uy, Thụy sĩ và Monaco. SEPA sẽ giúp tạo ra một thị trường duy nhất cho các giao dịch thanh toán trong khu vực kinh tế châu Âu (EEA). Cuối cùng, SEPA dự kiến sẽ giảm số lượng định dạng thanh toán mà các ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân phải làm việc với. Ủy ban châu Âu đã thiết lập quỹ pháp lý cho SEPA các khoản thanh toán thông qua chỉ thị dịch vụ thanh toán (PSD). Hội đồng thanh toán châu Âu (EPC) hỗ trợ SEPA theo:

• Thiết đặt các tiêu chuẩn cho các khoản thanh toán điện tử của bạn bằng cách dùng định dạng XML 20022 của ngành công nghiệp tài chính Universal.

• Thiết đặt quy tắc và hướng dẫn xử lý các khoản thanh toán Euro.

Các EPC, trong đó bao gồm các ngân hàng Châu Âu, phát triển các khuôn khổ thương mại và kỹ thuật cho các công cụ thanh toán SEPA. EPC cam kết cung cấp ba công cụ thanh toán Pan-European:

• Đối với các giao dịch chuyển tín dụng – SCT – SEPA Credit Transfer – được hỗ trợ trong Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 và Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Đối với trực tiếp debits – SDD – SEPA Direct Debit – được hỗ trợ trong Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 và Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Đối với thẻ-SEPA Cards Framework – không được Microsoft Dynamics AX hỗ trợ

Chuyển tín dụng SEPA Một chuyển khoản tín dụng SEPA là một khoản thanh toán từ một công ty hoặc cá nhân cho một công ty hoặc cá nhân khác. Các khoản thanh toán phải có trong Euro. Các khoản thanh toán phải bao gồm số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN) và mã xác định ngân hàng (BIC), còn được gọi là xã hội cho mã viễn thông interbank Financial (SWIFT) trên toàn thế giới, cho cả hai bên. Ngoài ra, chi phí giao dịch phải được chia sẻ giữa hai bên. Giao dịch tín dụng xảy ra giữa các bên nên sử dụng các tệp XML tuân thủ tiêu chuẩn xử lý thanh toán ISO 20022 và định dạng XML, như được xác định bởi EPC. Vận chuyển tín dụng SEPA trong Microsoft Dynamics AX Định dạng thanh toán tín dụng SEPA được thực hiện bằng cách sử dụng chức năng định dạng thanh toán trong Microsoft Dynamics AX. Chín định dạng tệp xuất có sẵn trong Microsoft Dynamics AX. Những định dạng xuất này phù hợp với tiêu chuẩn XML 20022 ISO được xác định trong báo cáo chuyển khoản tín dụng SEPA mà bản phát hành EPC và hiện đang được hỗ trợ trong Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 và Microsoft Dynamics AX2012 R2. Các định dạng tệp xuất SEPA sau đây hiện sẵn dùng:

• Định dạng xuất của SEPA ISO20022 Credit sẽ được sử dụng cho hầu hết các quốc gia/khu vực trong khu vực thanh toán Euro đơn lẻ.

• Hỗ trợ được cung cấp cho tám quốc gia có các yêu cầu đặc biệt và một định dạng xuất riêng biệt được cung cấp cho mỗi quốc gia sau đây: áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, ý, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Ghi nợ trực tiếp trong SEPA Ghi nợ SEPA trực tiếp cho phép chủ nợ thu thập tiền từ tài khoản ngân hàng của khách hàng, được cung cấp là ủy nhiệm đã ký đã được khách hàng cấp cho chủ nợ. Khách hàng ký ủy quyền cho phép chủ nợ để thu thập một khoản thanh toán và hướng dẫn ngân hàng của khách hàng để thanh toán cho tuyển tập. SEPA trực tiếp debits tạo ra, lần đầu tiên, một công cụ thanh toán có thể được sử dụng cho cả hai quốc gia và đường viền chéo trực tiếp của nó trong toàn bộ 32 SEPA/khu vực. Bắt đầu vào ngày 1 tháng 2, 2014, SEPA Deba trực tiếp sẽ được bắt buộc đối với các debits trực tiếp trong khu vực Euro. Có hai chương trình sẵn dùng: đề án ghi nợ trực tiếp SEPA Core (B2C) và bảng điều hợp SEPA Business to Business (B2B) trực tiếp. Cả hai lược đồ SEPA đều sử dụng cùng một định dạng tệp. SEPA trực tiếp Debits trong Microsoft Dynamics AX Định dạng thanh toán tổng hợp SEPA trực tiếp hiện đang được hỗ trợ trong Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 và Microsoft Dynamics AX2012 R2 và theo dõi các bảng phối lại đề xuất ghi nợ trực tiếp của B2B và Core. Khả năng xử lý thông báo trước và xử lý các nhiệm vụ ghi nợ trực tiếp hiện đang được hỗ trợ trong Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 và Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Các định dạng tệp xuất SEPA sau đây hiện sẵn dùng:

• Định dạng xuất của SEPA ISO20022 Credit sẽ được sử dụng cho hầu hết các quốc gia/khu vực trong khu vực thanh toán Euro đơn lẻ.

• Hỗ trợ được cung cấp cho bảy quốc gia có các yêu cầu đặc biệt và định dạng xuất riêng cho từng quốc gia/vùng lãnh thổ: áo, Bỉ, Pháp, Đức, ý, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Dịch vụ di chuyển tín dụng và hỗ trợ định dạng ghi nợ trực tiếp Đối với cả số tiền tín dụng và tiền nợ trực tiếp trong SEPA, ba cấp độ hỗ trợ là có thể xảy ra:

• Chung – hỗ trợ cho các khoản thanh toán Euro ngang qua khu vực SEPA

• Quốc gia – hỗ trợ các khoản thanh toán Euro và không phải Euro cho một quốc gia cụ thể

• Ngân hàng – các định dạng ngân hàng cụ thể được sử dụng bởi các liên kết ngân hàng hoặc ngân hàng riêng lẻ

Microsoft Dynamics AX sẽ hỗ trợ chỉ định dạng chung và định dạng quốc gia cho các quốc gia/khu vực được chỉ định: áo, Bỉ, Phần Lan (chỉ hỗ trợ cho chuyển khoản tín dụng), Pháp, Đức, ý, Tây Ban Nha và Hà Lan. Xem thêm thông tin Microsoft Dynamics AX 2009 người dùng đã có phương thức thiết lập thanh toán của họ ở vị trí sau đây để sử dụng định dạng xuất ghi nợ trực tiếp SEPA: Tài khoản Receivable/thiết lập/phương pháp thanh toán/định dạng tệp/nút thiết lập Microsoft Dynamics AX 2012 và Microsoft Dynamics AX 2012 R2 người dùng đã được cấu hình cổng ra ngoài của họ.

Nếu trước đó, cổng đã được đặt cấu hình cho ghi nợ trực tiếp, trong trường hợp đó, nó cần phải chọn lại "xuất hoạt động dịch vụ" trong phần tùy chỉnh hợp đồng dịch vụ rồi bật tất cả các chính sách dữ liệu. Hạn Có thể nhập nhiệm vụ và duy trì ở mức khách hàng. Có thể tạo báo cáo để được gửi đến khách hàng để đăng nhập. Để biết thêm thông tin về nhiệm vụ, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây: Khu vực thanh toán đơn Euro (SEPA) các nhiệm vụ ghi nợ trực tiếp Một phương thức thanh toán có thể được đánh dấu để cho biết rằng bất kỳ giao dịch nào sử dụng phương thức thanh toán có ủy nhiệm hợp lệ được nhập bằng cách chọn hộp kiểm ủy nhiệm bắt buộc. Ngoài ra, bất kỳ phương thức thanh toán nào mà người dùng đã chọn hộp kiểm ủy nhiệm sẽ muốn có trường thả xuống kỳ hạn được đặt thành hóa đơn, tạo một khoản thanh toán riêng biệt cho từng hóa đơn. Thao này tránh các vấn đề mà khách hàng sử dụng các nhiệm vụ khác nhau cho các ngân hàng khác nhau. Các giao dịch trong đó phương thức thanh toán không được xác định sẽ sử dụng phương thức thanh toán mặc định và ủy quyền mặc định từ khách hàng. Thứ tự bán hàng và hóa đơn văn bản miễn phí cho phép người dùng xác định ủy nhiệm sẽ được sử dụng. Trong khi đề xuất thanh toán, người dùng có thể chọn hóa đơn được thanh toán bằng biểu đồ ủy nhiệm và loại thanh toán bằng cách thêm bảng ủy nhiệm ghi nợ trực tiếp của khách hàng vào truy vấn lựa chọn đề xuất. Khi in hóa đơn sử dụng phương pháp thanh toán bằng ủy nhiệm bắt buộc được chọn, một phần sẽ được in trên hóa đơn để cho biết các chi tiết cụ thể của ghi nợ trực tiếp. ID đề án creditor (trường ghi nợ trực tiếp) phải được đăng ký theo quy tắc xác định chủ nợ.  Hộp thoại cho thế hệ tệp cho CT và DD có chứa các tham số sau đây:

• Định dạng, định dạng của thư: Strd hoặc ustrd. Đối với Đức luôn là USTRD.

• Nước, mã quốc gia, mã quốc gia cho phiên bản dành riêng cho quốc gia, hãy để trống để dùng định dạng chung.

• Ngày xử lý (chỉ dành cho CT), ngày xử lý thanh toán

• Phát hành (chỉ dành cho dd), nhà phát hành tham chiếu creditor. Tham số này không bắt buộc. Trong trường hợp này, nó là cài đặt sẵn với BBA cho Bỉ, hiện cho Hà Lan và ISO cho các quốc gia khác. Ảnh hưởng đến tính toán của tham chiếu creditor.

• Biến thể (chỉ đối với de), các giá trị có thể là 002 và 003, trong đó:

  • 002-DK Phiên bản 2,6 – cơn đau tệp. 001.002.03 for CT hoặc Pain. 008.002.02 cho DD sẽ tạo ra

  • 003-DK Phiên bản 2,7 – cơn đau tệp. 001.003.03 for CT hoặc Pain. 008.003.02 cho DD sẽ tạo ra

Thông tin bổ sung Bản phát hành hiện tại bao gồm các thay đổi bị ảnh hưởng từ các quốc gia sau đây: Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Phần Lan và Áo. Các bản sửa lỗi sau đây đã được bao gồm:

• Chung và tất cả các định dạng khác ở các quốc gia được đề cập cụ thể:

  • Ghi nợ trực tiếp: nếu người dùng cố gắng tạo một tệp thanh toán cho các khoản thanh toán với trạng thái đã gửi, thông báo cảnh báo sẽ tham chiếu đến trạng thái không chính xác thay vì thiếu ID DD (DAXSE 831940)

  • CT SEPA: không thể gửi tệp trả trước (DAXSE 862825)

  • SEPA Ustrd phải được giới hạn đối với các ký tự 140 cho AX2009SP1 (DAXSE 879968)

  • Thêm tham số mới: "lô đặthàng" cho giá trị định nghĩa: True hoặc false for <btchbookg> thẻ

  • Mã SWIFT sẽ không bắt buộc đối với các khoản thanh toán trong nước

  • Ghi nợ trực tiếp: báo cáo ủy nhiệm phải tuân theo hướng dẫn của Hội đồng thanh toán EU (DAXSE 812374)

  • Lược đồ ủy nhiệm COR1 được thêm vào

  • Cập Nhật chức năng hòa giải MT-940 cho AX2009SP1 và AX2012 liên quan đến các yêu cầu mới cho các khoản thanh toán SEPA.

    • Lưu ý: bản Cập Nhật bổ sung cho AX2012R2 sẽ được cung cấp dưới dạng một hotfix riêng biệt (DAXSE 854767, KB 2913800)

• Truyền tín dụng Tây Ban Nha

  • E-SEPA CT không đưa trường số miễn thuế vào tệp XML (DAXSE 848898)

• Truyền tín dụng áo

  • Tín dụng SEPA của áo không bao gồm PaymentID cho AX2009SP1 (DAXSE 880324)

Bản phát hành cho chuyển khoản tín dụng SEPA và ghi nợ trực tiếp đến thời lượng ngày 10 tháng 12 2013 Microsoft phát hành gói Cập Nhật tích lũy. Nó có nghĩa là bản phát hành tiếp theo bao gồm tất cả các quốc gia đã phát hành trước đó, sửa chữa và Cập Nhật quốc gia mới. Nó chứa tất cả các đối tượng tùy chỉnh/liên quan, có thể bị ảnh hưởng bởi bản sửa lỗi. Để giúp khách hàng và đối tác của bạn có thể giải nén chỉ các đối tượng SEPA của riêng họ mà không cần phụ thuộc để phối chúng với các tùy chỉnh của chúng, Microsoft đã chuẩn bị và chuyển giao cho các dự án CSS AX sẽ tách những thay đổi này từ toàn bộ các gói. Những định nghĩa dự án này sẽ được đưa vào bản Cập Nhật SEPA cuối cùng. Để hoàn toàn sử dụng các tính năng chuyển khoản và ghi nợ trực tiếp của SEPA, trong tất cả các quốc gia tham gia, bản cập nhật sắp tới mới cần được cài đặt. Sau khi có thể sửa bất kỳ bản sửa lỗi mới nào sẽ được phát hành dưới dạng hotfix.

1. KB 2769783 Chuyển tín dụng cho các định dạng chung, Bỉ và Hà Lan cụ thể trong nước Ngày khả dụng của phiên bản AX 2009SP1 ngày 31 tháng mười ngày 2012 AX 2012 24th Oct. 2012

2. KB 2786631 Ghi nợ trực tiếp cho các định dạng chung, Bỉ và Hà Lan cụ thể trong nước Ngày khả dụng của phiên bản AX 2009SP1 14th Tháng ba. 2013 AX 2012 19th Apr. 2013 AX 2012 R2 23rd Apr. 2013

3. KB 2851350 Chuyển khoản tín dụng và ghi nợ trực tiếp cho các định dạng chung, Pháp, Đức và Tây Ban Nha Ngày khả dụng của phiên bản AX 2009SP1 ngày 28 tháng 6.2013 AX 2012 28th Jun. 2013 AX 2012 R2 28th Jun. 2013 Các quốc gia bị ảnh hưởng: Bỉ, Hà Lan Các bản sửa lỗi sau đây đã được bao gồm:

   • Chung và tất cả các định dạng khác ở các quốc gia được đề cập cụ thể:

     • Thư trong CustOutPaymRecord_SEPA (ghi nợ trực tiếp) đã được sửa chữa bằng cách sử dụng thuật ngữ "khách hàng" thay vì "nhà cung cấp".

     • Đã loại bỏ xác thực hạn chế về chuyển khoản của giao dịch

   • Bỉ-chuyển khoản tín dụng và ID thanh toán:

     • Người dùng có thể đặt "ID thanh toán" trên hóa đơn/tạp chí thanh toán theo định dạng trực quan của tiêu chuẩn liên lạc có cấu trúc của Bỉ

     • Nếu người dùng tạo tệp cho Bỉ đã xác định ID thanh toán nhưng vẫn là định dạng ID thanh toán không có trong định dạng trực quan của các tiêu chuẩn liên lạc có cấu trúc của Bỉ, trong tệp XML, nó sẽ được chèn là không cấu trúc

     • Trong tất cả các trường hợp khác, nó sẽ được chèn dưới dạng thư không có cấu trúc

4. KB 2871913 Truyền tín dụng cho chung, ý và Phần Lan và ghi nợ trực tiếp cho các định dạng chung và Phần Lan cụ thể Các quốc gia bị ảnh hưởng: Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức, Tây Ban Nha Ngày khả dụng của phiên bản AX 2009SP1 ngày 19 tháng 8.2013 AX 2012 ngày 05 tháng tám. 2013 AX 2012 R2 ngày 2 tháng 8.2013 Các bản sửa lỗi sau đây đã được bao gồm:

   • Chung và tất cả các định dạng khác ở các quốc gia được đề cập cụ thể:

     • Thay đổi cho phép PaymentTypeInformation (PmtTpInf) sẽ xuất hiện trong thông tin thanh toán, thay vì mỗi giao dịch ghi nợ trực tiếp (DrctDbtTxInf).

     • Kiểm tra tiền tệ cho tất cả các dòng thanh toán chỉ trong EUR.

     • Cải thiện chức năng sửa đổi. Nếu các thay đổi được thực hiện đối với tên công ty, ID ghi nợ trực tiếp công ty, công ty Swift, khách hàng IBAN, hoặc khách hàng nhanh chóng, thì chúng được phản ánh trong thẻ <AmdmntInfDtls> trong tệp được tạo tiếp theo cho ủy nhiệm này.

     • Khắc phục lỗi khi bạn nhập ủy nhiệm với số lượng sử dụng > 0 để điền RỆP hoặc FNAL thay vì FRST trong nút <>.

     • Thêm chuyển đổi mới cho phép tạo tệp XML mà không có dấu thứ tự byte (BOM).

   • Định dạng quốc gia Đức chuyển tín dụng:

     • Đã thêm cùng một điều kiện để nhận dạng thanh toán theo định dạng quốc gia Belgium. Nếu PaymentId được chỉ định nó sẽ được điền vào thẻ <Ustrd>.

5. KB 2880634 Truyền tín dụng cho chung, áo và Đức và ghi nợ trực tiếp cho các định dạng chung và quốc gia Đức Các quốc gia bị ảnh hưởng: Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, ý, Phần Lan Ngày khả dụng của phiên bản AX 2009SP1 ngày 29 tháng mười 2013 AX 2012 7th tháng mười. 2013 AX 2012 R2 10th Oct. 2013 Các bản sửa lỗi sau đây đã được bao gồm:

   • Chung và tất cả các định dạng khác ở các quốc gia được đề cập cụ thể:

     • Kiểm tra xem tiền tệ cho tất cả các dòng thanh toán chỉ có trong EUR.

     • Lỗi ghi nợ trực tiếp của SEPA "khách hàng không được định cư đầy đủ" (DAXSE 805903)

     • VendPayments_SEPACreditTransfer_03_xsl Hiển thị mã ISO không chính xác cho quốc gia (DAXSE 821871)

     • Ngày tháng ủy nhiệm ghi nợ trực tiếp sẽ không được Cập Nhật nếu ngày ký tên được thay đổi (DAXSE 823891)

     • Thông báo lưu trữ XML: các trường không bắt buộc và không có dữ liệu nào không nên được khai báo trên tệp XML-(DAXSE 823241)

   • Định dạng quốc gia Đức chuyển tín dụng:

     • Tư vấn thanh toán và ghi chú tham dự sẵn dùng cho dịch vụ chuyển tín dụng của SEPA (DAXSE 783488) – chỉ dành cho AX 2009 SP1

     • SEPA DE bao gồm thư từ số lượng hóa đơn (DAXSE 466550) – chỉ dành cho AX 2009 SP1

Tài nguyên Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ Microsoft Dynamics thông qua tài nguyên trực tuyến của chúng tôi – PartnerSource và CustomerSource. Cả hai trang web này là các cổng thông tin cung cấp tài sản phẩm, đào tạo trực tuyến và quyền truy nhập vào cộng đồng rộng lớn hơn của Microsoft Dynamics AX. Để biết thêm thông tin về SEPA, bạn có thể truy nhập vào Trung tâm tải xuống:

• Dịch chuyển tín dụng: http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=30326

• Ghi nợ trực tiếp trong SEPA: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41172http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/jj571733.aspx

• Các nhiệm vụ ghi nợ trực tiếp của SEPA: http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=37035

Có thể tìm thấy các chủ đề/thông tin và hướng dẫn chi tiết trong TechNet:

• Tổng quan về ghi nợ trực tiếp của SEPA: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dn268411.aspx

• Thiết lập các thiết đặt ủy quyền ghi nợ trực tiếp SEPA: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dn268415.aspx

• Vẽ các khoản thanh toán của khách hàng bằng cách sử dụng debits trực tiếp: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dn268412.aspx

• Tổng quan về chuyển khoản tín dụng SEPA: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dn268411.aspx

• Thiết lập cổng tích hợp đi cho các khoản thanh toán: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/hh446522.aspx

Tham khảo

• Hội đồng thanh toán châu Âu (EPC) http://www.europeanpaymentscouncil.EU/

• Tài liệu EPC http://www.europeanpaymentscouncil.EU/knowledge_bank_list.cfm?documents_category=1

• Chỉ thị về các dịch vụ thanh toán (PSD) http://EC.Europa.EU/internal_market/Payments/Framework/index_en.htm

• Ngân hàng Trung ương châu Âu http://www.ECB.Europa.EU/paym/SEPA/html/index.en.html

• Ủy ban châu Âu http://EC.Europa.EU/internal_market/Payments/SEPA/index_en.htm

• Tiêu chuẩn ISO 20022 http://www.iso20022.org/

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Query Words

2902097 SEPA

Lưu ý Đây là bài viết "phát hành nhanh" được tạo trực tiếp từ bên trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin chứa ở đây được cung cấp dưới dạng để phản hồi các vấn đề mới nổi. Do tốc độ làm cho nó sẵn dùng, các tài liệu có thể bao gồm lỗi biểu đồ và có thể được sửa đổi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Xem điều khoản sử dụng cho các cân nhắc khác.