Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODDLPRICE v Microsoft Excelu.
Popis
Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, který má odlišné (kratší nebo delší) poslední úrokové období.
Syntaxe
ODDLPRICE(vypořádání, splatnost, poslední_úrok, sazba, výnos, zaruč_cena, počet_plateb, [základna])
Důležité
Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, mohou nastat potíže.
Syntaxe funkce ODDLPRICE obsahuje následující argumenty:
- Vypořádání Povinné. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.
- Splatnost Povinné. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.
- Last_interest Povinné. Jedná se o poslední výplatní termín úroku.
- Sazba Povinné. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru.
- Yld Povinné. Roční kupónový výnos cenného papíru.
- Uplatnění Povinné. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
- Frekvence Povinné. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.
- Základna Volitelné. Typ úročení.
| Základna: | Typ úročení |
|---|---|
| 0 nebo neuvedeno | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Skutečný/skutečný |
| 2 | Skutečný/360 |
| 3 | Skutečný/365 |
| 4 | Evropské 30/360 |
Poznámky
- Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.
- Datum vypořádání je datum, kdy klient zakoupí cenný papír, například obligaci. Datum splatnosti je datum ukončení platnosti kupónu. Předpokládejme například, že 30letý dluhopis je vydán 1. ledna 2008 a klient jej zakoupí o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. leden 2008, datum vypořádání 1. červenec 2008 a datum splatnosti 1. leden 2038, tedy 30 let po datu emise (1.1.08).
- Argumenty vypořádání, splatnost, poslední_úrok a základna jsou zkráceny na celá čísla.
- Pokud vypořádání, splatnost nebo last_interest nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce ODDLPRICE #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.
- Pokud je sazba < 0 nebo hodnota 0 < , vrátí funkce ODDLPRICE #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.
- Pokud je základ < 0 nebo základ > 4, vrátí funkce ODDLPRICE #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.
- Musí být splněna následující podmínka data: V opačném případě funkce ODDLPRICE vrátí #NUM! Chybová hodnota:
last_interest > vypořádání > splatnosti
Příklad
Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.
| Data | Popis argumentu | |
|---|---|---|
| 7. února 2008 | Datum vypořádání | |
| 15. června 2008 | Datum splatnosti | |
| 15. října 2007 | Poslední výplatní termín úroku | |
| 3,75% | Úrok v procentech | |
| 4,05% | Výnos v procentech | |
| 100 Kč | Zaručená cena | |
| 2 | Pololetní platby | |
| 0 | Základna 30/360 | |
| Vzorec | Popis | V ýsledek |
| =ODDLPRICE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9) | Cena cenného papíru v hodnotě 100 Kč, který má odlišné (kratší nebo delší) poslední kupónové období, kdy jako argumenty funkce jsou použité podmínky uvedené v buňkách A2:A10. | 99,88 Kč |