Acest articol descrie sintaxa de formulă și utilizarea funcției RECEIVED în Microsoft Excel.
Descriere
Întoarce suma primită la scadență pentru o hârtie de valoare investită complet.
Sintaxă
RECEIVED(tranzacție, maturitate, investiții, reducere, [bază])
Important
Datele calendaristice ar trebui introduse utilizând funcția DATE sau ca rezultate ale altor formule sau funcții. De exemplu, se utilizează DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008. Dacă datele calendaristice sunt introduse ca text, pot apărea probleme.
Sintaxa funcției RECEIVED are următoarele argumente:
- Tranzacție Obligatoriu. Este data tranzacției hârtiei de valoare. Data tranzacției hârtiei de valoare este data ulterioară datei emiterii, când hârtia de valoare este tranzacționată cumpărătorului.
- Maturitate Obligatoriu. Este data scadenței hârtiei de valoare. Data scadenței este data la care expiră hârtia de valoare.
- Suma investită Obligatoriu. Este suma investită în hârtia de valoare.
- Reducere Obligatoriu. Este rata de actualizare a hârtiei de valoare.
- Baza Opțional. Este tipul bazei de calcul utilizate pentru numărul de zile.
| Bază | Baza de calcul pentru zile |
|---|---|
| 0 sau omis | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Actual/actual |
| 2 | Actual/360 |
| 3 | Actual/365 |
| 4 | European 30/360 |
Observații
Microsoft Excel stochează datele ca numere seriale secvențiale astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.
Data tranzacției este data la care un cumpărător achiziționează un cupon, cum ar fi o obligațiune. Data scadenței este data la care expiră un cupon. De exemplu, să presupunem o obligațiune pe 30 de ani care este emisă la 1 ianuarie 2008 și este achiziționată de un cumpărător peste șase luni. Data emiterii va fi 1 ianuarie 2008, data tranzacției va fi 1 iulie 2008 și data scadenței va fi 1 ianuarie 2038, la 30 de ani de la data emiterii, 1 ianuarie 2008.
Tranzacție, maturitate și bază sunt trunchiate la întregi.
Dacă tranzacție sau maturitate nu sunt date calendaristice valide, RECEIVED întoarce #VALUE! .
Dacă investiția ≤ 0 sau dacă reducerea ≤ 0, RECEIVED întoarce #NUM! .
Dacă bază < 0 sau dacă bază > 4, RECEIVED întoarce #NUM! .
Dacă tranzacție ≥ scadență, RECEIVED întoarce #NUM! .
RECEIVED se calculează după cum urmează:
unde:- B = numărul de zile dintr-un an, în funcție de baza de calcul anuală.
- DIM = numărul de zile de la emitere până la scadență.
Exemplu
Copiați datele din exemplele din următorul tabel și lipiți-le în celula A1 a noii foi de lucru Excel. Pentru ca formulele să afișeze rezultate, selectați-le, apăsați pe F2, apoi pe Enter. Dacă trebuie, puteți ajusta lățimea coloanei pentru a vedea toate datele.
| Date | Descriere | |
|---|---|---|
| 15.02.2008 | Data tranzacției (emiterii) | |
| 15.05.2008 | Data scadenței | |
| 1.000.000,00 dolari | Suma investită | |
| 5,75% | Rata scontului în procente | |
| 2 | Baza de calcul actual/360 | |
| Formulă | Descriere | Rezultat |
| =RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6) | Suma totală care va fi primită la scadență, pentru obligațiunea cu termenii din A2:A6. | 1.014.584,65 lei |