Управление финансами

Первое, что вам нужно сделать, — изучить множество вариантов шаблонов для финансовых планов, отчетов, бюджетов и т. д.

Вы можете использовать один из этих шаблонов для создания книги, необходимой для вашего бизнеса. На самом деле, скорее всего, вам потребуется несколько, чтобы отслеживать все или объединять все в несколько листов.

1. Откройте Excel.

2. Введите тип шаблона, который вы ищете, например "бизнес-бюджет" или "средство отслеживания продаж".

3. Выберите любой из результатов, чтобы просмотреть, как выглядит шаблон.

4. Выберите Создать , и откроется шаблон.

5. Замените все данные, которые есть в шаблоне, реальными данными из вашей организации, такими как имена элементов, затраты и общий объем проданных товаров.

6. Сохраните шаблон и поделитесь им с другими пользователями в вашей организации.

Иногда вы просто хотите отслеживать входящие доходы от продаж и исходящих расходов. Вот как это сделать.

1. В Excel откройте новую книгу.

2. Создайте набор заголовков, которые нужно отслеживать, например идентификатор продаж, итог продаж и многое другое. Вы можете сохранить свои доходы и расходы отдельно или сохранить их вместе. Вид, как реестр банковских счетов с депозитами и транзакциями.

3. После добавления нескольких строк данных необходимо преобразовать данные в таблицу. Выберите ячейку в диапазоне данных, а затем выберите Формат как таблица.

4. Выберите стиль таблицы , который вам нравится.

5. На ленте появится вкладка Конструктор таблиц . Выберите его.

6. В разделе Параметры стиля таблицы выберите Строку всего и строку, которая автоматически суммирует такие данные, как расходы или данные о продажах.

Нужна помощь? Дополнительные сведения см. в разделе Форматирование таблицы Excel .

Excel может автоматически создать прогноз доходов и расходов вашего бизнеса на основе простой истории каждого из них.

1. Добавьте список доходов в Excel. Создайте заголовок "Дата" в одном столбце и "Доход" в другом. Вы можете сделать информацию детализированной по мере того, как вы хотите, от ежедневной до еженедельной и даже ежегодной.

2. Выберите Данные > лист прогноза.

3. Выберите конец прогноза. Вы также можете перейти к разделу Параметры и задать более подробные сведения.

4. Будет создан новый лист с прогнозами "Нижняя" и "Верхняя достоверность" для вашего дохода. Сюда также будет включена диаграмма.

Нужна помощь? Узнайте, как создать прогноз в Excel для Windows.