Šiame straipsnyje aprašoma formulės sintaksė ir funkcijos RECEIVED naudojimas programoje „Microsoft Excel“.
Aprašas
Grąžina sumą, pasibaigus terminui gautą už visas investicijas į garantą.
Sintaksė
RECEIVED(sudengimas, mok_term, investicija, nuolaida, [pagrindas])
Svarbu
Datos turi būti įvedamos naudojantis funkcija DATE arba kaip kitų formulių ar funkcijų rezultatas. Pvz., funkciją DATE(2008,5,23) naudokite norėdami nurodyti 2008 m. gegužės 23 d. Gali kilti problemų, jei datos įvedamos kaip tekstas.
Funkcijos RECEIVED sintaksė turi tokius argumentus:
- Atsiskaitymas Būtina. Garantinio atsiskaitymo data. Tai data po išleidimo dienos, kai vertybinis popierius perduodamas pirkėjui.
- Branda Būtina. Vertybinio popieriaus termino pabaigos data. Tai data, kai vertybinis popierius baigia galioti.
- Investicijos Būtina. Į saugą investuota suma.
- Nuolaida Būtina. Saugos nuolaida.
- Pagrindas Pasirinktinai. Naudojamo dienų skaičiavimo pagrindo tipas.
| Pagrindas | Dienų skaičiavimo pagrindas |
|---|---|
| 0 arba nenurodyta | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Actual/actual |
| 2 | Actual/360 |
| 3 | Actual/365 |
| 4 | European 30/360 |
Pastabos
Programa „Microsoft Excel“ saugo datas kaip nuoseklius eilės numerius, kad juos būtų galima naudoti skaičiuojant. Numatyta, kad 1900 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 1, o 2008 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 39 448, nes ta data yra 39 448 dienos po 1900 m. sausio 1 d.
Atsiskaitymo data yra data, kai pirkėjas perka kuponą, pvz., obligacijos kuponą (paprastai metinį). Termino pabaigos data yra data, kai kuponas baigia galioti. Pvz., tarkime, 30 metų obligacijos yra išleidžiamos 2008 m. sausio 1 d., ir jas po šešių mėnesių nusiperka pirkėjas. Išleidimo data būtų 2008 m. sausio 1 d., atsiskaitymo data – 2008 m. liepos 1 d., o termino pabaigos data – 2038 m. sausio 1 d., praėjus 30 metų po 2008 m. sausio 1 d., t. y., po išleidimo datos.
Atsiskaitymo, termino pabaigos ir pagrindo reikšmės yra suapvalinamos iki sveikųjų skaičių.
Jei atsiskaitymo ar termino suėjimo data nėra galiojanti data, funkcija RECEIVED grąžina #VALUE! klaidos reikšmę.
Jei investicijos ≤ 0 arba nuolaida ≤ 0, RECEIVED grąžina #NUM! klaidos reikšmę.
Jei pagrindas < 0 arba > 4, RECEIVED grąžina #NUM! klaidos reikšmę.
Jei sudengimas ≥ termino pabaigos datai, RECEIVED grąžina #NUM! klaidos reikšmę.
Funkcija RECEIVED yra skaičiuojama taip:
kur:- B = dienų skaičius metuose priklausomai nuo metų pagrindo.
- DIM = dienų skaičius nuo išleidimo iki termino pabaigos.
Pavyzdys
Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.
| Duomenys | Aprašymas | |
|---|---|---|
| 08-vas-15 | Atsiskaitymo (išleidimo) data | |
| 08gegužės15 | Termino suėjimo data | |
| $ 1,000,000.00 | Investicijos | |
| 5,75% | Nuolaidos procentais tarifas | |
| 2 | Faktinis/360 pagrindas | |
| Formulė | Aprašymas | Rezultatas |
| =RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6) | Bendroji suma, kuri turi būti gauta pasibaigus terminui už obligaciją su sąlygomis A2:A6. | $ 1.014.584,65 |