V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TBILLYIELD v Microsoft Exceli.
Popis
Vráti výnos štátnej pokladničnej poukážky
Syntax
TBILLYIELD(vyrovnanie; splatnosť; ss)
Dôležité
Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).
Syntax funkcie TBILLYIELD obsahuje nasledovné argumenty:
- Vyrovnanie Povinné. Dátum vyrovnania štátnej pokladničnej poukážky. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja štátnej pokladničnej poukážky klientovi. Je neskorší ako dátum emisie.
- Splatnosť Povinné. Dátum splatnosti štátnej pokladničnej poukážky. Je to dátum, keď sa končí platnosť štátnej pokladničnej poukážky.
- Ss Povinné. Cena štátnej pokladničnej poukážky s nominálnou hodnotou 100 €.
Poznámky
V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia pripadá poradové číslo 1 na 1. januára 1900, 1. januáru 2008 zodpovedá poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.
Položky vyrovnanie a splatnosť sú skrátené na celé čísla.
Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia TBILLYIELD vráti #VALUE! .
Ak ss ≤ 0, funkcia TBILLYIELD vráti #NUM! .
Ak vyrovnanie ≥ splatnosťou alebo viac ako jeden rok po vyrovnaní, funkcia TBILLYIELD vráti #NUM! .
Funkcia TBILLYIELD sa počíta nasledujúcim spôsobom:
, kde:- DSM = počet dní od dátumu vyrovnania do dátumu splatnosti s vylúčením dátumov splatnosti viac než jeden kalendárny rok po dátume vyrovnania.
Príklad
Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.
| Údaje | Popis | |
|---|---|---|
| 3/31/2008 | Dátum vyrovnania | |
| 1.6.2008 | Dátum splatnosti | |
| 98,45 EUR | Cena poukážky s nominálnou hodnotou 100 EUR | |
| Vzorec | Popis | Výsledok |
| =TBILLYIELD(A2;A3;A4) | Výnos štátnej pokladničnej poukážky pri podmienkach stanovených v bunkách A2, A3 a A4 (0,0914 alebo 9,14 %). | 9,14 % |