In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie SCHATK.OBL in Microsoft Excel beschreven.
Beschrijving
Berekent het rendement op schatkistpapier op dezelfde manier waarop het rendement op obligaties wordt berekend.
Syntaxis
SCHATK.OBL(stortingsdatum;vervaldatum;disc)
Belangrijk
Datums moeten worden ingevoerd met de functie DATUM of als resultaat van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst.
De syntaxis van de functie SCHATK.OBL heeft de volgende argumenten:
- Regeling Vereist. De stortingsdatum van het schatkistpapier. De stortingsdatum van het schatkistpapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het schatkistpapier aan de koper wordt verkocht.
- Looptijd Vereist. De vervaldatum van het schatkistpapier. De vervaldatum is de datum waarop het schatkistpapier verloopt.
- Korting Vereist. Het discontopercentage van het schatkistpapier.
Opmerkingen
- In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als sequentiële seriële getallen, zodat deze datums in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.
- stortingsdatum en vervaldatum worden afgekapt tot gehele getallen.
- Als stortingsdatum of vervaldatum een ongeldige datum is, geeft SCHATK.OBL de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.
- Als disc ≤ 0, geeft SCHATK.OBL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
- Als de stortingsdatum > of de vervaldatum meer dan één jaar na storting valt, retourneert TBILLEQ de #NUM! als resultaat.
- De vergelijking voor SCHATK.OBL is als volgt: (365 x rente)/360 - (rente x DSV), waarbij DSV het aantal dagen vanaf stortingsdatum tot vervaldatum is op basis van 360 dagen per jaar.
Voorbeeld
Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.
| Gegevens | Beschrijving | |
|---|---|---|
| 3-31-2008 | Stortingsdatum | |
| 6-1-2008 | Vervaldatum | |
| 9,14% | Discontopercentage | |
| Formule | Beschrijving | Resultaat |
| =SCHATK.OBL(A2;A3;A4) | Het rendement op een schatkistpapier met de voorwaarden in A2, A3 en A4 (0,09415 of 9.42%). | 9,42% |