V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie RECEIVED v Microsoft Exceli.
Popis
Vráti sumu prijatú k dátumu splatnosti za úplne investovaný cenný papier.
Syntax
RECEIVED(vyrovnanie; splatnosť; splátka; zľava; [základ])
Dôležité
Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).
Syntax funkcie RECEIVED obsahuje nasledovné argumenty:
- Vyrovnanie Povinné. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší než dátum emisie.
- Splatnosť Povinné. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.
- Investície Povinné. Suma investovaná do cenného papiera.
- Zľava Povinné. Diskontná sadzba cenného papiera.
- Základ Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.
| Základ | Typ úročenia |
|---|---|
| 0 alebo vynechané | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Skutočná hodnota/skutočná hodnota |
| 2 | Skutočná hodnota/360 |
| 3 | Skutočná hodnota/365 |
| 4 | Európsky 30/360 |
Poznámky
V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia pripadá poradové číslo 1 na 1. januára 1900, 1. januáru 2008 zodpovedá poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.
Dátum vyrovnania je dátum, keď kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Je to dátum, keď končí platnosť kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis bol vydaný 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpil o šesť mesiacov neskôr. Dátum emisie by bol 1. januára 2008, dátum vyrovnania 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. januára 2038, teda 30 rokov po dátume emisie (1. januára 2008).
Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.
Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia RECEIVED vráti #VALUE! .
Ak ≤ hodnota investície 0 alebo ak ≤ zľava 0, funkcia RECEIVED vráti #NUM! .
Ak je to základ < 0 alebo > základ 4, funkcia RECEIVED vráti #NUM! .
Ak vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia RECEIVED vráti #NUM! .
Funkcia RECEIVED sa počíta nasledujúcim spôsobom:
kde:- B = počet dní v roku, závisí od argumentu základ
- DIM = počet dní medzi emisiou a splatnosťou
Príklad
Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.
| Údaje | Popis | |
|---|---|---|
| 15. februára 2008 | Dátum vyrovnania (emisie) | |
| 15. mája 2008 | Dátum splatnosti | |
| 1 000 000,00 EUR | Investícia | |
| 5,75 % | Diskontná sadzba v percentách | |
| 2 | Typ úročenia: 2 (Aktuálny/360) | |
| Vzorec | Popis | Výsledok |
| =RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6) | Celková suma vyplatená pri splatnosti dlhopisu pri podmienkach stanovených v bunkách A2:A6. | 1 014 584,65 EUR |