V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie YIELDMAT v Microsoft Exceli.
Popis
Vráti ročný výnos cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti
Syntax
YIELDMAT(vyrovnanie; splatnosť; emisia; sadzba; ss; [základ])
Dôležité
Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).
Syntax funkcie YIELDMAT obsahuje nasledovné argumenty:
- Vyrovnanie Povinné. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší než dátum emisie.
- Splatnosť Povinné. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.
- Problém Povinné. Dátum emisie cenného papiera, vyjadrený vo forme poradového čísla dátumu.
- Sadzba Povinné. Úroková miera platná v čase jeho emisie.
- Ss Povinné. Cena cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.
- Základ Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.
| Základ | Typ úročenia |
|---|---|
| 0 alebo vynechané | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Skutočná hodnota/skutočná hodnota |
| 2 | Skutočná hodnota/360 |
| 3 | Skutočná hodnota/365 |
| 4 | Európsky 30/360 |
Poznámky
- V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia pripadá poradové číslo 1 na 1. januára 1900, 1. januáru 2008 zodpovedá poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.
- Dátum vyrovnania je dátum, keď kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Je to dátum, keď končí platnosť kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis bol vydaný 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpil o šesť mesiacov neskôr. Dátum emisie by bol 1. januára 2008, dátum vyrovnania 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. januára 2038, teda 30 rokov po dátume emisie (1. januára 2008).
- Argument vyrovnanie, splatnosť, emisia a základ sa skrátia na celé čísla.
- Ak vyrovnanie, splatnosť alebo emisia nie sú platnými kalendárnymi dátumami, funkcia YIELDMAT vráti #VALUE! .
- Ak má argument koeficient < 0 alebo ss ≤ 0, funkcia YIELDMAT vráti #NUM! .
- Ak je tento argument základ < 0 alebo základ > 4, funkcia YIELDMAT vráti #NUM! .
- Ak vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia YIELDMAT vráti #NUM! .
Príklad
Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.