У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію TBILLYIELD.
Опис
Ця функція повертає прибуток за казначейським векселем.
Синтаксис
TBILLYIELD(дата_угоди;дата_погаш;ціна)
Важливо
Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.
Синтаксис функції TBILLYIELD має такі аргументи:
- Врегулювання Необхідні. Дата розрахунку казначейського векселя. Дата розрахунку за цінними паперами – це дата після дати випуску, коли казначейський вексель торгується покупцеві.
- Зрілості Необхідні. Дата погашення казначейського векселя. Ця дата відповідає даті завершення терміну дії казначейського векселя.
- Pr Необхідні. Ціна казначейського векселя за 100 грн. номінальної вартості.
Примітки
У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.
Аргументи «дата_угоди» і «дата_погаш» скорочуються до цілих чисел.
Якщо дата угоди або погашення неприпустима, функція TBILLYIELD повертає #VALUE! .
Якщо ціна ≤ 0, функція TBILLYIELD повертає #NUM! .
Якщо аргумент «дата_угоди» ≥ «дата_по погашення» або «дата_по погашення» більш ніж на один рік після угоди, функція TBILLYIELD повертає #NUM! .
Функція TBILLYIELD обчислюється в такий спосіб:
де:- DSM — це кількість днів між аргументами «дата_угоди» і «дата_погаш», за винятком «дата_погаш», які більші за «дата_угоди» більше ніж на один календарний рік.
Приклад
Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.
| Дані. | Опис | |
|---|---|---|
| 31.03.2008 | Дата угоди | |
| 01.06.2008 | Дата погашення | |
| 98,45 грн. | Ціна за 100 грн. номінальної вартості казначейського векселя | |
| Формула | Опис | Результат |
| =TBILLYIELD(A2;A3;A4) | Прибуток за казначейським векселем за умовами, вказаними у клітинках A2, A3 і A4 (0,0914 або 9,14%). | 9,14% |