У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію TBILLEQ.
Опис
Ця функція повертає еквівалентний облігації прибуток за казначейським векселем.
Синтаксис
TBILLEQ(дата_угоди;дата_погаш;знижка)
Важливо
Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.
Синтаксис функції TBILLEQ має такі аргументи:
- Врегулювання Необхідні. Дата розрахунку казначейського векселя. Дата розрахунку за цінними паперами – це дата після дати випуску, коли казначейський вексель торгується покупцеві.
- Зрілості Необхідні. Дата погашення казначейського векселя. Ця дата відповідає даті завершення терміну дії казначейського векселя.
- Знижка Необхідні. Дисконтна ставка казначейського векселя.
Примітки
- У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.
- Аргументи «дата_угоди» і «дата_погаш» скорочуються до цілих чисел.
- Якщо дата угоди або погашення неприпустима, функція TBILLEQ повертає #VALUE! .
- Якщо знижка ≤ 0, функція TBILLEQ повертає #NUM! .
- Якщо дата погашення угоди > або дата_похибки більша за один рік після угоди, функція TBILLEQ повертає #NUM! .
- Функція TBILLEQ обчислюється в такий спосіб: TBILLEQ = (365 x відсоток)/(360-(відсоток x DSM)), де DSM — це кількість днів між аргументами "дата_угоди" і "дата_погаш", обчислена на основі 360-денного року.
Приклад
Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.
| Дані. | Опис | |
|---|---|---|
| 31.03.2008 | Дата угоди | |
| 01.06.2008 | Дата погашення | |
| 9,14% | Відсоток дисконтної ставки | |
| Формула | Опис | Результат |
| =TBILLEQ(A2;A3;A4) | Еквівалентний облігації прибуток за казначейським векселем за умовами, вказаними у клітинках A2, A3 і A4 (0,09415 або 9,42%). | 9,42% |