У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію YIELDMAT.
Опис
Повертає річний прибуток за цінним папером із виплатою відсотків у момент погашення.
Синтаксис
YIELDMAT(дата_угоди;дата_погаш;дата_випуску;ставка;ціна;[базис])
Важливо
Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.
Синтаксис функції YIELDMAT має такі аргументи:
- Врегулювання Необхідні. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.
- Зрілості Необхідні. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії цінних паперів.
- Питання Необхідні. Дата випуску цінного паперу, виражена порядковим номером.
- Ставка Необхідні. Відсоткова ставка цінного паперу на дату випуску.
- Pr Необхідні. Ціна цінного паперу за 100 грн. номінальної вартості.
- Основі Необов'язково. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.
| Базис | Спосіб обчислення кількості днів |
|---|---|
| 0 або не вказано | США (NASD) 30/360 |
| 1 | Фактичний/фактичний |
| 2 | Фактичний/360 |
| 3 | Фактичний/365 |
| 4 | Європейський 30/360 |
Примітки
- У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.
- Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.
- Значення аргументів "дата_угоди", "дата_погашення", "дата_випуску" та "базис" скорочуються до цілих чисел.
- Якщо аргумент «дата_угоди», «дата_похибки» або «дата_випуску» не є припустимою датою, функція YIELDMAT повертає #VALUE! .
- Якщо ставка < 0 або ціна ≤ 0, функція YIELDMAT повертає #NUM! .
- Якщо базис < 0 або базис > 4, функція YIELDMAT повертає #NUM! .
- Якщо дата_угоди ≥ погашення, функція YIELDMAT повертає #NUM! .
Приклад
Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.