Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PRICEDISC v Microsoft Excelu.
Popis
Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
Syntaxe
PRICEDISC(vypořádání, splatnost, diskont_sazba, zaruč_cena, [základna])
Důležité
Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.
Syntaxe funkce PRICEDISC obsahuje následující argumenty:
- Vypořádání Povinné. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.
- Splatnost Povinné. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.
- Sleva Povinné. Jedná se o diskontní sazbu cenného papíru.
- Uplatnění Povinné. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
- Základna Volitelné. Typ úročení.
| Základna: | Typ úročení |
|---|---|
| 0 nebo neuvedeno | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Skutečný/skutečný |
| 2 | Skutečný/360 |
| 3 | Skutečný/365 |
| 4 | Evropské 30/360 |
Poznámky
Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.
Datum vypořádání je datum, kdy klient zakoupí cenný papír, například obligaci. Datum splatnosti je datum ukončení platnosti kupónu. Předpokládejme například, že 30letý dluhopis je vydán 1. ledna 2008 a klient jej zakoupí o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. leden 2008, datum vypořádání 1. červenec 2008 a datum splatnosti 1. leden 2038, tedy 30 let po datu emise (1.1.08).
Argumenty vypořádání, splatnost a základna jsou zkráceny na celá čísla.
Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce PRICEDISC #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Pokud ≤ sleva 0 nebo pokud uplatnění ≤ 0, vrátí funkce PRICEDISC #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Pokud je základ < 0 nebo základ > 4, vrátí funkce PRICEDISC #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Pokud ≥ vypořádání splatnost, vrátí funkce PRICEDISC #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Výsledek funkce PRICEDISC se vypočítá následujícím způsobem:
kde:- B = počet dní v roce, závisí na argumentu základna.
- DSM = počet dní od vypořádání do splatnosti.
Příklad
Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.
| Data | Popis argumentu | |
|---|---|---|
| 16.02.2008 | Datum vypořádání | |
| 01.03.2008 | Datum splatnosti | |
| 5,25% | Procentuální diskontní sazba | |
| 100 Kč | Zaručená cena | |
| 2 | Základna aktuální/360 | |
| Vzorec | Popis | V ýsledek |
| =PRICEDISC(A2;A3;A4;A5;A6) | Cena obligace, pro obligace s argumenty zadanými v buňkách A2:A6. | 99,80 Kč |