Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RECEIVED v Microsoft Excelu.
Popis
Vrátí částku získanou při splatnosti plně investovaného cenného papíru.
Syntaxe
RECEIVED (vypořádání, splatnost, investice, diskont_sazba, [základna])
Důležité
Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.
Funkce RECEIVED má následující argumenty:
- Vypořádání Povinné. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.
- Splatnost Povinné. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.
- Investice Povinné. Jedná se o částku investovanou do cenného papíru.
- Sleva Povinné. Jedná se o diskontní sazbu cenného papíru.
- Základna Volitelné. Typ úročení.
| Základna: | Typ úročení |
|---|---|
| 0 nebo neuvedeno | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Skutečný/skutečný |
| 2 | Skutečný/360 |
| 3 | Skutečný/365 |
| 4 | Evropské 30/360 |
Poznámky
Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.
Datum vypořádání je datum, kdy klient zakoupí cenný papír, například obligaci. Datum splatnosti je datum ukončení platnosti kupónu. Předpokládejme například, že 30letý dluhopis je vydán 1. ledna 2008 a klient jej zakoupí o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. leden 2008, datum vypořádání 1. červenec 2008 a datum splatnosti 1. leden 2038, tedy 30 let po datu emise (1.1.08).
Argumenty vypořádání, splatnost a základna jsou zkráceny na celá čísla.
Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce RECEIVED #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Pokud ≤ investice 0 nebo pokud ≤ sleva 0, vrátí funkce RECEIVED #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Pokud základ < 0 nebo základ > 4, vrátí funkce RECEIVED #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Pokud ≥ vypořádání splatnost, vrátí funkce RECEIVED #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Výsledek funkce RECEIVED se vypočítá následujícím způsobem:
kde:- B = počet dnů v roce, závisí na typu základny.
- DIM = počet dní od emise do splatnosti.
Příklad
Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.
| Data | Popis | |
|---|---|---|
| 15. února 2008 | Datum vypořádání (emise) | |
| 15. května 2008 | Datum splatnosti | |
| $ 1,000,000.00 | Investice | |
| 5,75% | Procentuální diskontní sazba | |
| 2 | Základna aktuální/360 | |
| Vzorec | Popis | Výsledek |
| =RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6) | Celková částka získaná při splatnosti cenného papíru za podmínek uvedených v oblasti A2:A6. | 1 014 584,65 Kč |