Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce TBILLYIELD v Microsoft Excelu.
Popis
Vrátí výnos směnky státní pokladny.
Syntaxe
TBILLYIELD(vypořádání, splatnost, cena)
Důležité
Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.
Funkce TBILLYIELD má následující argumenty:
- Vypořádání Povinné. Jedná se o datum vypořádání směnky. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je směnka prodána klientovi.
- Splatnost Povinné. Jedná se o datum splatnosti směnky. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti směnky.
- PR Povinné. Jedná se o cenu směnky o nominální hodnotě 100 Kč.
Poznámky
Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.
Argumenty vypořádání a splatnost jsou zkráceny na celá čísla.
Pokud argumenty vypořádání nebo splatnost nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce TBILLYIELD hodnotu #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Pokud ≤ pr 0, vrátí funkce TBILLYIELD #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Pokud ≥ vypořádání splatnost nebo pokud je splatnost více než jeden rok po vypořádání, vrátí funkce TBILLYIELD #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.
Výsledek funkce TBILLYIELD se vypočítá následujícím způsobem:
kde:- DSM = počet dní mezi datem vypořádání a splatností, což nesmí být více než rok.
Příklad
Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.
| Data | Popis | |
|---|---|---|
| 31.3.2008 | Datum vypořádání | |
| 1.6.2008 | Datum splatnosti | |
| 98,45 Kč | Cena směnky o nominální hodnotě 100 Kč | |
| Vzorec | Popis | Výsledek |
| =TBILLYIELD(A2;A3;A4) | Výnos směnky státní pokladny pomocí podmínek v buňkách A2, A3 a A4 (0,0914 nebo 9,14 %). | 9,14 % |