I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UPPLRÄNTA i Microsoft Excel.
Beskrivning
Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta.
Syntax
UPPLRÄNTA(utgivning; första_ränta; betalning; ränta; nominellt; frekvens; [bas]; [beräkningsmetod])
Viktigt!
Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.
Syntaxen för funktionen UPPLRÄNTA har följande argument:
- Frågan Krävs. Värdepapperets utgivningsdag.
- First_interest Krävs. Värdepapperets första räntedag.
- Bosättningen Krävs. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.
- Betygsätt Krävs. Värdepapperets årliga kupongränta.
- Par Krävs. Värdepapperets nominella värde. Om du utelämnar nominellt, använder UPPLRÄNTA 1 000 kr.
- Frekvens Krävs. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.
- Grund Valfri. Den bas du använder för att räkna dagar.
| Bas | Bas för att räkna dagar |
|---|---|
| 0 eller utelämnat | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europeisk 30/360 |
- Calc_method Valfri. Ett logiskt värde som anger sättet att beräkna den totala upplupna räntan när datumet för betalning är senare än datumet för första_ränta. Värdet SANT (1) returnerar den sammanlagda upplupna räntan från utgivning till betalning. Värdet FALSKT (0) returnerar den upplupna räntan från första_ränta till betalning. Om du inte anger argumentet används SANT som standard.
Kommentarer
I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.
Utgivning, första_ränta, betalning, frekvens och bas avrundas till heltal.
Om utgivning, first_interest eller betalning inte är ett giltigt datum returnerar UPPLRÄNTA #VALUE! felvärdet #REFERENS!.
Om ränta ≤ 0 eller om nominellt ≤ 0 returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.
Om frekvens är ett annat tal än 1, 2 eller 4 returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.
Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.
Om utgivning ≥ betalning returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.
UPPLRÄNTA beräknas på följande sätt:
där:- Si = det sammanlagda antalet dagar för den i:te perioden för halvkuponger i en udda period.
- AK = antal perioder för halvkuponger som kan finnas i en udda period. Om talet innehåller decimaler ska det avrundas till närmaste heltal.
- NLi = den normala längden i dagar för perioden för halvkuponger i en udda period.
Exempel
Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.